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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

2023-02-03
最新淨值8.43
較前日漲跌幅-0.12%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 165 名
贏過32%
ISIN
LU0889566997
發行日期
2013/03/25
基金公司
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
基金規模
492.00 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.60 %2.55 %7.28 %0.41 %2.80 %-3.77 %-0.97 %9.33 %21.22 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/038.43-0.01-0.12%
2023/02/028.440.030.36%
2023/02/018.410.010.12%
2023/01/318.40.020.24%
2023/01/308.38N/AN/A%
2023/01/278.38-0.01-0.12%
2023/01/268.39-0.01-0.12%
2023/01/258.40.010.12%
2023/01/248.390.010.12%
2023/01/238.38-0.01-0.12%
2023/01/208.390.010.12%
2023/01/198.380.010.12%
2023/01/188.370.050.6%
2023/01/178.320.010.12%
2023/01/168.31N/AN/A%
2023/01/138.310.010.12%
2023/01/128.30.020.24%
2023/01/118.280.020.24%
2023/01/108.26-0.02-0.24%
2023/01/098.28N/AN/A%
2023/01/068.280.020.24%
2023/01/058.26N/AN/A%
2023/01/048.260.010.12%
2023/01/038.250.010.12%
2023/01/028.240.010.12%
2022/12/308.23-0.01-0.12%
2022/12/298.24N/AN/A%
2022/12/288.24-0.01-0.12%
2022/12/278.25-0.01-0.12%
2022/12/238.26-0.01-0.12%

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基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
基金名稱(英文)
Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
492.00 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/03/25
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.7 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
沙烏地阿拉伯14,279.7027.89
阿拉伯聯合大公國12,590.1024.59
印尼6,656.0013
超國際機構5,155.8010.07
馬來西亞4,951.009.67
科威特2,739.205.35
巴林1,326.102.59
馬爾地夫1,136.602.22
卡達1,126.402.2
其他國家1,049.602.05
現金及約當現金189.400.37
(依產業)
產業類型 金額 比例
政府相關機構債16,947.2033.1
主權債14,315.5027.96
金融機構12,421.1024.26
超國際機構債5,171.2010.1
公債(當地貨幣)1,454.102.84
工業701.401.37
現金及約當現金189.400.37

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
(沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 2.694%, 6/17/3104.05
(沙烏地阿拉伯 伊斯蘭主權債) KSA Sukuk Ltd, 4.125%, 10/25/2803.59
(超國際機構 政府) International Islamic Liquidity Management 2 SA,03.44
(沙烏地阿拉伯 銀行業) ARAB National Bank,3.00% to 10/19/25, Reg S, FRN th02.9
(阿聯 政府相關機構) DP World Salaam, PerpetualReg S, junior sub. bond,6.02.84
(超國際機構 政府) International Islamic Liquidity Management 2 SA,-102.75
(沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 1.602%, 6/17/2602.73
(印尼 伊斯蘭主權債) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg S, 4.15%02.62
馬來西亞政府債 (政府債) Malaysia Government Investment Issue, UNSECURED, U02.48
(印尼 伊斯蘭主權債) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.55%, 6/09/02.29