元大台灣高股息優質龍頭基金B 台幣
股票型配息基金新台幣
2023-01-17
最新淨值8.06
較前日漲跌幅0.25%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- TW000T05B5B7
- 發行日期
- 2020/03/23
- 基金公司
- 元大投信
- 基金規模
- 121.22億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.37 % | -0.80 % | 5.87 % | -1.28 % | 2.98 % | -28.50 % | 0.00 % | 0.00 % | -12.02 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/17 | 8.06 | 0.02 | 0.25% |
| 2023/01/16 | 8.04 | 0.03 | 0.37% |
| 2023/01/13 | 8.01 | -0.03 | -0.37% |
| 2023/01/12 | 8.04 | -0.03 | -0.37% |
| 2023/01/11 | 8.07 | -0.02 | -0.25% |
| 2023/01/10 | 8.09 | 0.02 | 0.25% |
| 2023/01/09 | 8.07 | 0.15 | 1.89% |
| 2023/01/06 | 7.92 | 0.09 | 1.15% |
| 2023/01/05 | 7.83 | -0.05 | -0.63% |
| 2023/01/04 | 7.88 | -0.06 | -0.76% |
| 2023/01/03 | 7.94 | 0.08 | 1.02% |
| 2022/12/30 | 7.86 | -0.02 | -0.25% |
| 2022/12/29 | 7.88 | 0.03 | 0.38% |
| 2022/12/28 | 7.85 | -0.12 | -1.51% |
| 2022/12/27 | 7.97 | 0.05 | 0.63% |
| 2022/12/26 | 7.92 | -0.03 | -0.38% |
| 2022/12/23 | 7.95 | -0.05 | -0.62% |
| 2022/12/22 | 8 | 0.07 | 0.88% |
| 2022/12/21 | 7.93 | N/A | N/A% |
| 2022/12/20 | 7.93 | -0.16 | -1.98% |
| 2022/12/19 | 8.09 | -0.08 | -0.86% |
| 2022/12/16 | 8.16 | -0.11 | -1.33% |
| 2022/12/15 | 8.27 | 0.01 | 0.12% |
| 2022/12/14 | 8.26 | 0.13 | 1.6% |
| 2022/12/13 | 8.13 | -0.08 | -0.97% |
| 2022/12/12 | 8.21 | -0.03 | -0.36% |
| 2022/12/09 | 8.24 | 0.02 | 0.24% |
| 2022/12/08 | 8.22 | 0.01 | 0.12% |
| 2022/12/07 | 8.21 | -0.15 | -1.68% |
| 2022/12/06 | 8.35 | -0.11 | -1.3% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 元大台灣高股息優質龍頭基金B 台幣
- 基金名稱（英文）
- Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund B
- 基金管理公司
- 元大投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 121.22億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2020/03/23
- 基金分類
- 股票型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.110% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 上市半導體 | 304,661 | 27.24 |
| 存款 | 250,976 | 22.44 |
| 上市電子零組件 | 198,522 | 17.75 |
| 上市其他電子 | 106,922 | 9.56 |
| 上市通信網路 | 73,145 | 6.54 |
| 上市電腦及週邊設備 | 63,527 | 5.68 |
| 上櫃半導體 | 23,934 | 2.14 |
| 上櫃電腦及週邊設備 | 20,803 | 1.86 |
| 上市貿易百貨 | 19,796 | 1.77 |
| 上市汽車 | 5,257 | 0.47 |
| 上市其他 | 3,803 | 0.34 |
| 上市電機機械 | 3,132 | 0.28 |
| 上市光電 | 336 | 0.03 |
| 上櫃生技醫療 | 112 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 台積電 | 4.64 | |
| 台光電 | 3.8 | |
| 元太 | 3.2 | |
| 廣達 | 3.18 | |
| 華通 | 3.15 | |
| 台達電 | 2.82 | |
| 奇鋐 | 2.73 | |
| 力成 | 2.69 | |
| 中磊 | 2.64 | |
| 日月光投控 | 2.54 | |
| 臻鼎-KY | 2.36 | |
| 新唐 | 2.35 | |
| 智易 | 2.33 | |
| 微星 | 2.17 | |
| 緯穎 | 2.08 | |
| 群聯 | 2.03 | |
| 聯發科 | 1.94 | |
| 景碩 | 1.93 | |
| 欣興 | 1.92 | |
| 嘉澤 | 1.9 | |
| 智邦 | 1.8 | |
| 胡連 | 1.75 | |
| 智伸科 | 1.6 | |
| 致茂 | 1.56 | |
| 鈺齊-KY | 1.5 | |
| 瑞昱 | 1.41 | |
| 技嘉 | 1.3 | |
| 致伸 | 1.23 | |
| 信驊 | 1.17 | |
| 金像電 | 1.06 |