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元大台灣高股息優質龍頭基金B 台幣

2023-01-17
最新淨值8.06
較前日漲跌幅0.25%
強基金評等
晨星評等
ISIN
TW000T05B5B7
發行日期
2020/03/23
基金公司
元大投信
基金規模
121.22億元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.37 %-0.80 %5.87 %-1.28 %2.98 %-28.50 %0.00 %0.00 %-12.02 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/178.060.020.25%
2023/01/168.040.030.37%
2023/01/138.01-0.03-0.37%
2023/01/128.04-0.03-0.37%
2023/01/118.07-0.02-0.25%
2023/01/108.090.020.25%
2023/01/098.070.151.89%
2023/01/067.920.091.15%
2023/01/057.83-0.05-0.63%
2023/01/047.88-0.06-0.76%
2023/01/037.940.081.02%
2022/12/307.86-0.02-0.25%
2022/12/297.880.030.38%
2022/12/287.85-0.12-1.51%
2022/12/277.970.050.63%
2022/12/267.92-0.03-0.38%
2022/12/237.95-0.05-0.62%
2022/12/2280.070.88%
2022/12/217.93N/AN/A%
2022/12/207.93-0.16-1.98%
2022/12/198.09-0.08-0.86%
2022/12/168.16-0.11-1.33%
2022/12/158.270.010.12%
2022/12/148.260.131.6%
2022/12/138.13-0.08-0.97%
2022/12/128.21-0.03-0.36%
2022/12/098.240.020.24%
2022/12/088.220.010.12%
2022/12/078.21-0.15-1.68%
2022/12/068.35-0.11-1.3%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
元大台灣高股息優質龍頭基金B 台幣
基金名稱(英文)
Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund B
基金管理公司
元大投信
台灣公司
基金規模
121.22億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2020/03/23
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.110%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
上市半導體304,66127.24
存款250,97622.44
上市電子零組件198,52217.75
上市其他電子106,9229.56
上市通信網路73,1456.54
上市電腦及週邊設備63,5275.68
上櫃半導體23,9342.14
上櫃電腦及週邊設備20,8031.86
上市貿易百貨19,7961.77
上市汽車5,2570.47
上市其他3,8030.34
上市電機機械3,1320.28
上市光電3360.03
上櫃生技醫療1120.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
台積電4.64
台光電3.8
元太3.2
廣達3.18
華通3.15
台達電2.82
奇鋐2.73
力成2.69
中磊2.64
日月光投控2.54
臻鼎-KY2.36
新唐2.35
智易2.33
微星2.17
緯穎2.08
群聯2.03
聯發科1.94
景碩1.93
欣興1.92
嘉澤1.9
智邦1.8
胡連1.75
智伸科1.6
致茂1.56
鈺齊-KY1.5
瑞昱1.41
技嘉1.3
致伸1.23
信驊1.17
金像電1.06