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駿利亨德森環球生命科技基金A2美元

健康護理/醫療保健美元
強大嚴選
2023-02-03
最新淨值47.73
較前日漲跌幅-0.48%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 446 名
贏過22%
ISIN
IE0009355771
發行日期
2000/03/31
基金公司
駿利亨德森資產管理基金
基金規模
3,980.00 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.23 %0.34 %5.88 %6.73 %-0.44 %4.65 %24.91 %49.86 %377.30 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/0347.73-0.23-0.48%
2023/02/0247.96-0.2-0.42%
2023/02/0148.160.060.12%
2023/01/3148.10.661.39%
2023/01/3047.44-0.4-0.84%
2023/01/2747.84-0.18-0.37%
2023/01/2648.020.050.1%
2023/01/2547.97-0.03-0.06%
2023/01/2448-0.18-0.37%
2023/01/2348.180.020.04%
2023/01/2048.160.330.69%
2023/01/1947.830.030.06%
2023/01/1847.8-0.46-0.95%
2023/01/1748.26-0.1-0.21%
2023/01/1348.360.370.77%
2023/01/1247.990.280.61%
2023/01/1147.70.210.44%
2023/01/1047.490.450.96%
2023/01/0947.04-0.81-1.69%
2023/01/0647.850.450.95%
2023/01/0547.4-0.41-0.86%
2023/01/0447.810.240.5%
2023/01/0347.57-0.37-0.77%
2022/12/3047.94-0.04-0.08%
2022/12/2947.980.741.57%
2022/12/2847.24-0.18-0.38%
2022/12/2747.42-0.3-0.63%
2022/12/2347.72-0.15-0.31%
2022/12/2247.870.050.1%
2022/12/2147.820.561.18%

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基金資訊

基金名稱
駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
3,980.00 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2000/03/31
基金分類
健康護理/醫療保健

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國312,424.0079.7
瑞士19,208.004.9
英國18,424.004.7
丹麥11,760.003
法國10,192.002.6
比利時6,272.001.6
日本5,880.001.5
其他3,528.000.9
德國2,352.000.6
中國1,960.000.5
(依產業)
產業類型 金額 比例
製藥125,440.0032
生物科技125,048.0031.9
醫療保健管理47,432.0012.1
醫療保健設備47,040.0012
生命科技工具及服務26,264.006.7
醫療保健用品9,408.002.4
醫療保健分銷商4,704.001.2
醫療保健服務3,528.000.9
其他2,744.000.7
醫療保健科技392.000.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
UnitedHealth Group Inc06.57
AstraZeneca PLC04.39
AbbVie Inc03.89
Eli Lilly & Co02.99
Merck & Co Inc02.98
Novartis AG (ADR)02.68
Sarepta Therapeutics Inc02.6
Sanofi 2.5902.59
Abbott Laboratories02.34
Thermo Fisher Scientific Inc02.32