駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
2023-02-03
最新淨值47.73
較前日漲跌幅-0.48%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過22%
- ISIN
- IE0009355771
- 發行日期
- 2000/03/31
- 基金公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 基金規模
- 3,980.00 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.23 % | 0.34 % | 5.88 % | 6.73 % | -0.44 % | 4.65 % | 24.91 % | 49.86 % | 377.30 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 47.73 | -0.23 | -0.48% |
| 2023/02/02 | 47.96 | -0.2 | -0.42% |
| 2023/02/01 | 48.16 | 0.06 | 0.12% |
| 2023/01/31 | 48.1 | 0.66 | 1.39% |
| 2023/01/30 | 47.44 | -0.4 | -0.84% |
| 2023/01/27 | 47.84 | -0.18 | -0.37% |
| 2023/01/26 | 48.02 | 0.05 | 0.1% |
| 2023/01/25 | 47.97 | -0.03 | -0.06% |
| 2023/01/24 | 48 | -0.18 | -0.37% |
| 2023/01/23 | 48.18 | 0.02 | 0.04% |
| 2023/01/20 | 48.16 | 0.33 | 0.69% |
| 2023/01/19 | 47.83 | 0.03 | 0.06% |
| 2023/01/18 | 47.8 | -0.46 | -0.95% |
| 2023/01/17 | 48.26 | -0.1 | -0.21% |
| 2023/01/13 | 48.36 | 0.37 | 0.77% |
| 2023/01/12 | 47.99 | 0.28 | 0.61% |
| 2023/01/11 | 47.7 | 0.21 | 0.44% |
| 2023/01/10 | 47.49 | 0.45 | 0.96% |
| 2023/01/09 | 47.04 | -0.81 | -1.69% |
| 2023/01/06 | 47.85 | 0.45 | 0.95% |
| 2023/01/05 | 47.4 | -0.41 | -0.86% |
| 2023/01/04 | 47.81 | 0.24 | 0.5% |
| 2023/01/03 | 47.57 | -0.37 | -0.77% |
| 2022/12/30 | 47.94 | -0.04 | -0.08% |
| 2022/12/29 | 47.98 | 0.74 | 1.57% |
| 2022/12/28 | 47.24 | -0.18 | -0.38% |
| 2022/12/27 | 47.42 | -0.3 | -0.63% |
| 2022/12/23 | 47.72 | -0.15 | -0.31% |
| 2022/12/22 | 47.87 | 0.05 | 0.1% |
| 2022/12/21 | 47.82 | 0.56 | 1.18% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 3,980.00 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/03/31
- 基金分類
- 健康護理/醫療保健
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 312,424.00 | 79.7 |
| 瑞士 | 19,208.00 | 4.9 |
| 英國 | 18,424.00 | 4.7 |
| 丹麥 | 11,760.00 | 3 |
| 法國 | 10,192.00 | 2.6 |
| 比利時 | 6,272.00 | 1.6 |
| 日本 | 5,880.00 | 1.5 |
| 其他 | 3,528.00 | 0.9 |
| 德國 | 2,352.00 | 0.6 |
| 中國 | 1,960.00 | 0.5 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 製藥 | 125,440.00 | 32 |
| 生物科技 | 125,048.00 | 31.9 |
| 醫療保健管理 | 47,432.00 | 12.1 |
| 醫療保健設備 | 47,040.00 | 12 |
| 生命科技工具及服務 | 26,264.00 | 6.7 |
| 醫療保健用品 | 9,408.00 | 2.4 |
| 醫療保健分銷商 | 4,704.00 | 1.2 |
| 醫療保健服務 | 3,528.00 | 0.9 |
| 其他 | 2,744.00 | 0.7 |
| 醫療保健科技 | 392.00 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| UnitedHealth Group Inc | 0 | 6.57 |
| AstraZeneca PLC | 0 | 4.39 |
| AbbVie Inc | 0 | 3.89 |
| Eli Lilly & Co | 0 | 2.99 |
| Merck & Co Inc | 0 | 2.98 |
| Novartis AG (ADR) | 0 | 2.68 |
| Sarepta Therapeutics Inc | 0 | 2.6 |
| Sanofi 2.59 | 0 | 2.59 |
| Abbott Laboratories | 0 | 2.34 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 0 | 2.32 |