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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股

2023-01-25
最新淨值27.06
較前日漲跌幅0.22%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 125 中,排 37 名
贏過71%
ISIN
LU0252652382
發行日期
2006/04/28
基金公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
基金規模
4,029.00 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.56 %3.68 %12.84 %5.79 %2.97 %-1.38 %-9.62 %-8.58 %79.32 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/2527.060.060.22%
2023/01/24270.120.45%
2023/01/2326.88-0.08-0.26%
2023/01/2026.95N/AN/A%
2023/01/1926.950.040.15%
2023/01/1826.91-0.08-0.26%
2023/01/1726.980.040.15%
2023/01/1626.94-0.1-0.37%
2023/01/1327.040.120.45%
2023/01/1226.920.381.43%
2023/01/1126.54N/AN/A%
2023/01/1026.540.020.08%
2023/01/0926.520.150.57%
2023/01/0626.370.421.62%
2023/01/0525.95-0.06-0.23%
2023/01/0426.010.010.04%
2023/01/0326-0.17-0.65%
2023/01/0226.17-0.11-0.42%
2022/12/3026.280.150.57%
2022/12/2926.130.140.54%
2022/12/2825.99-0.06-0.23%
2022/12/2726.05-0.05-0.19%
2022/12/2326.10.010.04%
2022/12/2226.09N/AN/A%
2022/12/2126.09-0.01-0.04%
2022/12/2026.10.391.52%
2022/12/1925.710.010.04%
2022/12/1625.70.060.23%
2022/12/1525.64-0.26-1%
2022/12/1425.90.040.15%

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基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股
基金名稱(英文)
Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
4,029.00 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/04/28
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2  最高申購手續費 5 %
最高管理費 0.75 % 最高保管費 0.14 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
南韓76,148.1018.9
日本61,522.8015.27
美國42,344.8010.51
巴西40,854.1010.14
挪威34,528.508.57
印尼32,634.908.1
現金及約當現金26,712.306.63
其他國家25,946.806.44
印度23,730.805.89
新加坡19,742.104.9
哥倫比亞18,734.904.65
(依產業)
產業類型 金額 比例
固定收益376,187.7093.37
現金及約當現金26,712.306.63

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
美國國庫債券 (政府債及國庫券) United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 2.010.51
(南韓 央行貨幣穩定債券) Korea Monetary Stabilization Bond, SR UNSECURED, S08.63
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, senior note, .875%, 12/10/2305.33
(挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 3.00%, 3/14/2405.19
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN03.58
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/1502.5
(印度 公債) India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.38%02.42
(挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 1.75%, 3/13/2502.24
(韓國 央行貨幣穩定債) Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, .8701.99