富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
天然資源/原物料美元
2023-01-25
最新淨值8.41
較前日漲跌幅0.48%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過63%
- ISIN
- LU0300736062
- 發行日期
- 2007/07/12
- 基金公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 基金規模
- 484.00 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 % | 6.05 % | 11.24 % | 24.78 % | 6.32 % | 27.81 % | 55.17 % | 10.51 % | -15.90 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/25 | 8.41 | 0.04 | 0.48% |
| 2023/01/24 | 8.37 | -0.05 | -0.59% |
| 2023/01/23 | 8.42 | 0.02 | 0.24% |
| 2023/01/20 | 8.4 | 0.11 | 1.33% |
| 2023/01/19 | 8.29 | 0.04 | 0.48% |
| 2023/01/18 | 8.25 | -0.12 | -1.43% |
| 2023/01/17 | 8.37 | -0.02 | -0.24% |
| 2023/01/16 | 8.39 | -0.02 | -0.24% |
| 2023/01/13 | 8.41 | 0.02 | 0.24% |
| 2023/01/12 | 8.39 | 0.17 | 2.07% |
| 2023/01/11 | 8.22 | 0.04 | 0.49% |
| 2023/01/10 | 8.18 | 0.08 | 0.99% |
| 2023/01/09 | 8.1 | 0.05 | 0.62% |
| 2023/01/06 | 8.05 | 0.21 | 2.68% |
| 2023/01/05 | 7.84 | 0.06 | 0.77% |
| 2023/01/04 | 7.78 | 0.07 | 0.91% |
| 2023/01/03 | 7.71 | -0.2 | -2.53% |
| 2023/01/02 | 7.91 | N/A | N/A% |
| 2022/12/30 | 7.91 | 0.01 | 0.13% |
| 2022/12/29 | 7.9 | 0.1 | 1.28% |
| 2022/12/28 | 7.8 | -0.18 | -2.26% |
| 2022/12/27 | 7.98 | 0.05 | 0.63% |
| 2022/12/23 | 7.93 | 0.18 | 2.32% |
| 2022/12/22 | 7.75 | -0.17 | -2.15% |
| 2022/12/21 | 7.92 | 0.15 | 1.93% |
| 2022/12/20 | 7.77 | 0.11 | 1.44% |
| 2022/12/19 | 7.66 | -0.05 | -0.65% |
| 2022/12/16 | 7.71 | -0.08 | -1.03% |
| 2022/12/15 | 7.79 | -0.12 | -1.52% |
| 2022/12/14 | 7.91 | -0.03 | -0.38% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 484.00 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/07/12
- 基金分類
- 天然資源/原物料
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5.75 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.14 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 31,261.60 | 64.59 |
| 加拿大 | 6,635.60 | 13.71 |
| 英國 | 3,518.70 | 7.27 |
| 現金及約當現金 | 2,512.00 | 5.19 |
| 澳洲 | 1,645.60 | 3.4 |
| 法國 | 977.70 | 2.02 |
| 挪威 | 735.70 | 1.52 |
| 巴西 | 730.80 | 1.51 |
| 智利 | 251.70 | 0.52 |
| 奧地利 | 130.70 | 0.27 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 能源探勘與生產 | 8,944.30 | 18.48 |
| 其他產業 | 8,784.60 | 18.15 |
| 綜合能源 | 7,802.10 | 16.12 |
| 能源設備及服務 | 6,035.50 | 12.47 |
| 油氣儲存及運輸 | 3,668.70 | 7.58 |
| 煉油與行銷 | 2,918.50 | 6.03 |
| 銅 | 2,715.20 | 5.61 |
| 黃金 | 2,686.20 | 5.55 |
| 現金及約當現金 | 2,512.00 | 5.19 |
| 綜合礦脈 | 2,332.90 | 4.82 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 康菲石油 (美國 能源) CONOCOPHILLIPS | 0 | 4.27 |
| 雪佛龍 (美國 能源) CHEVRON CORP | 0 | 3.96 |
| 艾克森美孚 (美國 能源) EXXON MOBIL CORP | 0 | 3.93 |
| 殼牌 (英國 能源) SHELL PLC | 0 | 3.1 |
| 依歐格資源 (美國 能源) EOG RESOURCES INC | 0 | 3.08 |
| 史蘭伯傑 (美國 能源) SCHLUMBERGER NV | 0 | 2.62 |
| 加拿大自然資源 (能源) CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 0 | 2.51 |
| 自由港麥克莫蘭銅金公司 (美國 原物料) FREEPORT-MCMORAN INC | 0 | 2.37 |
| 馬拉松石油 (美國 能源) MARATHON PETROLEUM CORP | 0 | 2.22 |
| 科特拉能源 (美國 能源) COTERRA ENERGY INC | 0 | 1.96 |