富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
最新淨值
17.63
0.19
+1.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.62 % | 0.74 % | 4.75 % | 7.83 % | 0.57 % | 2.86 % | -29.17 % | -8.42 % | 76.3 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 17.63 | 0.19 | 1.09 % |
| 2024/04/22 | 17.44 | 0.25 | 1.45 % |
| 2024/04/19 | 17.19 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/04/18 | 17.2 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/04/17 | 17.19 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/04/16 | 17.18 | -0.2 | -1.15 % |
| 2024/04/15 | 17.38 | -0.2 | -1.14 % |
| 2024/04/12 | 17.58 | -0.4 | -2.22 % |
| 2024/04/11 | 17.98 | 0.07 | 0.39 % |
| 2024/04/10 | 17.91 | -0.15 | -0.78 % |
| 2024/04/09 | 18.05 | 0.2 | 1.12 % |
| 2024/04/08 | 17.85 | 0.1 | 0.56 % |
| 2024/04/05 | 17.75 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/04/04 | 17.76 | -0.05 | -0.28 % |
| 2024/04/03 | 17.81 | -0.03 | -0.17 % |
| 2024/04/02 | 17.84 | 0.08 | 0.45 % |
| 2024/04/01 | 17.76 | 0.06 | 0.34 % |
| 2024/03/28 | 17.7 | 0.06 | 0.34 % |
| 2024/03/27 | 17.64 | 0.09 | 0.51 % |
| 2024/03/26 | 17.55 | 0.07 | 0.4 % |
| 2024/03/25 | 17.48 | -0.02 | -0.11 % |
| 2024/03/22 | 17.5 | -0.11 | -0.62 % |
| 2024/03/21 | 17.61 | -0.05 | -0.28 % |
| 2024/03/20 | 17.66 | 0.14 | 0.8 % |
| 2024/03/19 | 17.52 | -0.09 | -0.51 % |
| 2024/03/18 | 17.61 | 0.08 | 0.46 % |
| 2024/03/15 | 17.53 | -0.02 | -0.11 % |
| 2024/03/14 | 17.55 | -0.24 | -1.35 % |
| 2024/03/13 | 17.79 | -0.02 | -0.11 % |
| 2024/03/12 | 17.81 | 0.32 | 1.83 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Templeton BRIC Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 351.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/10/25
- 基金分類
- 亞洲
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.6 %
基金持股持債分佈
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