富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
亞洲美元
2023-02-03
最新淨值18.41
較前日漲跌幅-1.66%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過90%
- ISIN
- LU0229945570
- 發行日期
- 2005/10/25
- 基金公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 基金規模
- 373.00 百萬美元(2022/12/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.75 % | 7.47 % | 26.53 % | 10.77 % | 8.74 % | -17.37 % | -8.64 % | -10.11 % | 84.10 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 18.41 | -0.31 | -1.66% |
| 2023/02/02 | 18.72 | -0.17 | -0.9% |
| 2023/02/01 | 18.89 | 0.28 | 1.56% |
| 2023/01/31 | 18.6 | -0.02 | -0.11% |
| 2023/01/30 | 18.62 | -0.31 | -1.64% |
| 2023/01/27 | 18.93 | -0.17 | -0.89% |
| 2023/01/26 | 19.1 | 0.16 | 0.84% |
| 2023/01/25 | 18.94 | -0.01 | -0.05% |
| 2023/01/24 | 18.95 | N/A | N/A% |
| 2023/01/23 | 18.95 | 0.14 | 0.74% |
| 2023/01/20 | 18.81 | 0.25 | 1.35% |
| 2023/01/19 | 18.56 | 0.15 | 0.81% |
| 2023/01/18 | 18.41 | -0.15 | -0.75% |
| 2023/01/17 | 18.55 | 0.07 | 0.38% |
| 2023/01/16 | 18.48 | -0.23 | -1.23% |
| 2023/01/13 | 18.71 | 0.22 | 1.19% |
| 2023/01/12 | 18.49 | N/A | N/A% |
| 2023/01/11 | 18.49 | 0.19 | 1.04% |
| 2023/01/10 | 18.3 | 0.16 | 0.88% |
| 2023/01/09 | 18.14 | 0.14 | 0.78% |
| 2023/01/06 | 18 | 0.33 | 1.87% |
| 2023/01/05 | 17.67 | 0.03 | 0.17% |
| 2023/01/04 | 17.64 | 0.51 | 2.98% |
| 2023/01/03 | 17.13 | 0.22 | 1.3% |
| 2023/01/02 | 16.91 | -0.02 | -0.12% |
| 2022/12/30 | 16.93 | -0.21 | -1.23% |
| 2022/12/29 | 17.14 | 0.27 | 1.6% |
| 2022/12/28 | 16.87 | -0.17 | -1% |
| 2022/12/27 | 17.04 | 0.2 | 1.19% |
| 2022/12/23 | 16.84 | -0.01 | -0.06% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Templeton BRIC Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 373.00 百萬美元(2022/12/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/10/25
- 基金分類
- 亞洲
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5.75 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.6 % | 最高保管費 | 0.14 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 17,922.70 | 48.05 |
| 印度 | 7,031.10 | 18.85 |
| 巴西 | 4,390.20 | 11.77 |
| 台灣 | 4,069.40 | 10.91 |
| 現金及約當現金 | 1,906.00 | 5.11 |
| 美國 | 1,346.50 | 3.61 |
| 香港 | 626.60 | 1.68 |
| 其他 | 7.50 | 0.02 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 10,294.80 | 27.6 |
| 科技 | 7,463.70 | 20.01 |
| 消費性耐久財 | 5,938.20 | 15.92 |
| 通訊服務 | 3,912.80 | 10.49 |
| 原物料 | 3,737.50 | 10.02 |
| 現金及約當現金 | 1,906.00 | 5.11 |
| 健康醫療 | 1,040.70 | 2.79 |
| 民生消費 | 936.20 | 2.51 |
| 能源 | 928.80 | 2.49 |
| 工業 | 802.00 | 2.15 |
| 其他產業 | 339.40 | 0.91 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 台積電 (台灣 半導體及半導體設備) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 0 | 8.25 |
| 印度工業信貸投資銀行 (銀行業) ICICI BANK LTD | 0 | 8.12 |
| 騰訊控股 (中國 媒體與娛樂) TENCENT HOLDINGS LTD | 0 | 6.89 |
| 阿里巴巴 (中國 零售業) ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 0 | 6.77 |
| 招商銀行 (中國 銀行業) CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 0 | 4.99 |
| (印度 銀行業) HDFC BANK LTD | 0 | 4.77 |
| 淡水河谷 (巴西 原物料) VALE SA | 0 | 3.33 |
| 華晨中國汽車 (汽車) BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD | 0 | 3.12 |
| (荷蘭 零售業) PROSUS NV | 0 | 2.81 |
| 天賜材料 (中國 原物料) GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD | 0 | 2.66 |