富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股
最新淨值
59.26
0.18
+0.30%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.12 % | -1.25 % | 4.96 % | 12.13 % | 2.7 % | 9.96 % | 1.02 % | 18.26 % | 492.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 59.26 | 0.18 | 0.3 % |
| 2024/04/17 | 59.08 | 0.07 | 0.12 % |
| 2024/04/16 | 59.01 | -0.67 | -1.12 % |
| 2024/04/15 | 59.68 | -0.73 | -1.21 % |
| 2024/04/12 | 60.41 | -0.76 | -1.24 % |
| 2024/04/11 | 61.17 | 0.48 | 0.79 % |
| 2024/04/10 | 60.69 | -0.34 | -0.56 % |
| 2024/04/09 | 61.03 | 0.26 | 0.43 % |
| 2024/04/08 | 60.77 | -0.45 | -0.74 % |
| 2024/04/05 | 61.22 | 0.5 | 0.82 % |
| 2024/04/04 | 60.72 | -0.4 | -0.65 % |
| 2024/04/03 | 61.12 | 0.05 | 0.08 % |
| 2024/04/02 | 61.07 | 0.4 | 0.66 % |
| 2024/04/01 | 60.67 | 0.16 | 0.26 % |
| 2024/03/28 | 60.51 | 0.21 | 0.35 % |
| 2024/03/27 | 60.3 | 0.21 | 0.35 % |
| 2024/03/26 | 60.09 | 0.03 | 0.05 % |
| 2024/03/25 | 60.06 | -0.11 | -0.18 % |
| 2024/03/22 | 60.17 | -0.33 | -0.55 % |
| 2024/03/21 | 60.5 | 0.67 | 1.12 % |
| 2024/03/20 | 59.83 | 0.35 | 0.59 % |
| 2024/03/19 | 59.48 | -0.53 | -0.88 % |
| 2024/03/18 | 60.01 | 0.06 | 0.1 % |
| 2024/03/15 | 59.95 | 0.05 | 0.08 % |
| 2024/03/14 | 59.9 | -0.19 | -0.32 % |
| 2024/03/13 | 60.09 | -0.49 | -0.81 % |
| 2024/03/12 | 60.58 | 0.41 | 0.68 % |
| 2024/03/11 | 60.17 | -0.12 | -0.2 % |
| 2024/03/08 | 60.29 | -0.11 | -0.18 % |
| 2024/03/07 | 60.4 | 0.47 | 0.78 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 937.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/10/14
- 基金分類
- 亞洲小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.35 %
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