野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價
2023-01-18
最新淨值4.783
較前日漲跌幅0.23%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- TW000T3256F1
- 發行日期
- 2014/10/07
- 基金公司
- 野村投信
- 基金規模
- 1.46億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 % | 4.70 % | 17.27 % | 18.28 % | 4.33 % | -4.19 % | -27.01 % | -27.09 % | 50.97 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/18 | 4.783 | 0.01 | 0.23% |
| 2023/01/17 | 4.772 | 0.01 | 0.34% |
| 2023/01/16 | 4.7559 | N/A | 0.02% |
| 2023/01/13 | 4.7551 | N/A | 0.11% |
| 2023/01/12 | 4.7501 | 0.02 | 0.51% |
| 2023/01/11 | 4.726 | N/A | 0.14% |
| 2023/01/10 | 4.7195 | -0.01 | -0.09% |
| 2023/01/09 | 4.7238 | -0.01 | -0.14% |
| 2023/01/06 | 4.7302 | 0.02 | 0.55% |
| 2023/01/05 | 4.7043 | 0.04 | 1.01% |
| 2023/01/04 | 4.6571 | 0.03 | 0.76% |
| 2023/01/03 | 4.6219 | N/A | 0.05% |
| 2022/12/30 | 4.6198 | N/A | N/A% |
| 2022/12/29 | 4.6196 | N/A | 0.18% |
| 2022/12/28 | 4.6111 | N/A | 0.17% |
| 2022/12/27 | 4.6031 | -0.01 | -0.2% |
| 2022/12/23 | 4.6123 | N/A | 0.19% |
| 2022/12/22 | 4.6034 | N/A | 0.17% |
| 2022/12/21 | 4.5958 | -0.01 | -0.05% |
| 2022/12/20 | 4.598 | N/A | 0.13% |
| 2022/12/19 | 4.5921 | -0.02 | -0.24% |
| 2022/12/16 | 4.6033 | N/A | 0.06% |
| 2022/12/15 | 4.6004 | 0.01 | 0.27% |
| 2022/12/14 | 4.588 | 0.01 | 0.27% |
| 2022/12/13 | 4.5757 | 0.01 | 0.24% |
| 2022/12/12 | 4.5648 | N/A | 0.01% |
| 2022/12/09 | 4.5644 | 0.02 | 0.65% |
| 2022/12/08 | 4.5348 | N/A | 0.17% |
| 2022/12/07 | 4.527 | -0.06 | -1.11% |
| 2022/12/06 | 4.5777 | 0.01 | 0.32% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund RMB Inc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.46億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2014/10/07
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.260% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 印尼 | 3,903 | 24.9 |
| 中國 | 3,072 | 19.6 |
| 流動資產 | 2,038 | 13 |
| 澳門 | 1,834 | 11.7 |
| 印度 | 1,646 | 10.5 |
| 其他 | 1,270 | 8.1 |
| 蒙古 | 533 | 3.4 |
| 香港 | 502 | 3.2 |
| 澳洲 | 486 | 3.1 |
| 柬埔寨 | 392 | 2.5 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 買斷債券 | 15,428 | 94.21 |
| 存款 | 693 | 4.23 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| JSTLIN 5.95 04/19/26 | 3.15 | |
| SCGAU 5 1/8 09/24/80 | 3.1 | |
| GJTLIJ 8.95 06/23/26 | 3.1 | |
| NIO 0 02/01/26 | 2.95 | |
| VEDLN 6 1/8 08/09/24 | 2.87 | |
| WYNMAC 5 5/8 08/26/28 | 2.59 | |
| NAGACL 7.95 07/06/24 | 2.49 | |
| SAKAEI 4.45 05/05/24 | 2.48 | |
| GRNCH 5.65 07/13/25 | 2.43 | |
| HONGQI 6 1/4 06/08/24 | 2.2 | |
| WYNMAC 5 1/2 01/15/26 | 2.16 | |
| ABMMIJ 9 1/2 08/05/26 | 2.1 | |
| CATHAY 4 7/8 08/17/26 | 1.93 | |
| STDCTY 7 02/15/27 | 1.89 | |
| LMRTSP 7 1/2 02/09/26 | 1.84 | |
| SAWSST 7 3/4 01/23/23 | 1.83 | |
| MEDCIJ 6.95 11/12/28 | 1.79 | |
| DOIDIJ 7 3/4 02/10/26 | 1.73 | |
| JPFAIJ 5 3/8 03/23/26 | 1.72 | |
| MGMCHI 5 3/8 05/15/24 | 1.62 | |
| FUTLAN 6 08/12/24 | 1.58 | |
| SINOCE 2.7 01/13/25 | 1.55 | |
| SMCGL 7 PERP | 1.54 | |
| SIASP 3 3/8 01/19/29 | 1.52 | |
| DBMMN 7 1/4 10/23/23 | 1.51 | |
| MGMCHI 4 3/4 02/01/27 | 1.49 | |
| PWONIJ 4 7/8 04/29/28 | 1.49 | |
| FRIDPT 6.2 04/14/52 | 1.47 | |
| ADROIJ 4 1/4 10/31/24 | 1.29 | |
| NWDEVL 6 1/4 PERP | 1.26 | |
| KWGPRO 7.4 01/13/27 | 1.25 | |
| FOSUNI 6.85 07/02/24 | 1.16 | |
| VEDLN 8.95 03/11/25 | 1.14 | |
| TPHL 6 3/4 07/08/25 | 1.11 | |
| MONGOL 3 1/2 07/07/27 | 1.08 | |
| KOMATS 5.499 10/06/27 | 1.03 |