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野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價

2023-01-18
最新淨值4.783
較前日漲跌幅0.23%
強基金評等
晨星評等
ISIN
TW000T3256F1
發行日期
2014/10/07
基金公司
野村投信
基金規模
1.46億元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.21 %4.70 %17.27 %18.28 %4.33 %-4.19 %-27.01 %-27.09 %50.97 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/184.7830.010.23%
2023/01/174.7720.010.34%
2023/01/164.7559N/A0.02%
2023/01/134.7551N/A0.11%
2023/01/124.75010.020.51%
2023/01/114.726N/A0.14%
2023/01/104.7195-0.01-0.09%
2023/01/094.7238-0.01-0.14%
2023/01/064.73020.020.55%
2023/01/054.70430.041.01%
2023/01/044.65710.030.76%
2023/01/034.6219N/A0.05%
2022/12/304.6198N/AN/A%
2022/12/294.6196N/A0.18%
2022/12/284.6111N/A0.17%
2022/12/274.6031-0.01-0.2%
2022/12/234.6123N/A0.19%
2022/12/224.6034N/A0.17%
2022/12/214.5958-0.01-0.05%
2022/12/204.598N/A0.13%
2022/12/194.5921-0.02-0.24%
2022/12/164.6033N/A0.06%
2022/12/154.60040.010.27%
2022/12/144.5880.010.27%
2022/12/134.57570.010.24%
2022/12/124.5648N/A0.01%
2022/12/094.56440.020.65%
2022/12/084.5348N/A0.17%
2022/12/074.527-0.06-1.11%
2022/12/064.57770.010.32%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund RMB Inc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
1.46億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
人民幣
成立日期
2014/10/07
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
印尼3,90324.9
中國3,07219.6
流動資產2,03813
澳門1,83411.7
印度1,64610.5
其他1,2708.1
蒙古5333.4
香港5023.2
澳洲4863.1
柬埔寨3922.5
(依產業)
產業類型 金額 比例
買斷債券15,42894.21
存款6934.23

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
JSTLIN 5.95 04/19/263.15
SCGAU 5 1/8 09/24/803.1
GJTLIJ 8.95 06/23/263.1
NIO 0 02/01/262.95
VEDLN 6 1/8 08/09/242.87
WYNMAC 5 5/8 08/26/282.59
NAGACL 7.95 07/06/242.49
SAKAEI 4.45 05/05/242.48
GRNCH 5.65 07/13/252.43
HONGQI 6 1/4 06/08/242.2
WYNMAC 5 1/2 01/15/262.16
ABMMIJ 9 1/2 08/05/262.1
CATHAY 4 7/8 08/17/261.93
STDCTY 7 02/15/271.89
LMRTSP 7 1/2 02/09/261.84
SAWSST 7 3/4 01/23/231.83
MEDCIJ 6.95 11/12/281.79
DOIDIJ 7 3/4 02/10/261.73
JPFAIJ 5 3/8 03/23/261.72
MGMCHI 5 3/8 05/15/241.62
FUTLAN 6 08/12/241.58
SINOCE 2.7 01/13/251.55
SMCGL 7 PERP1.54
SIASP 3 3/8 01/19/291.52
DBMMN 7 1/4 10/23/231.51
MGMCHI 4 3/4 02/01/271.49
PWONIJ 4 7/8 04/29/281.49
FRIDPT 6.2 04/14/521.47
ADROIJ 4 1/4 10/31/241.29
NWDEVL 6 1/4 PERP1.26
KWGPRO 7.4 01/13/271.25
FOSUNI 6.85 07/02/241.16
VEDLN 8.95 03/11/251.14
TPHL 6 3/4 07/08/251.11
MONGOL 3 1/2 07/07/271.08
KOMATS 5.499 10/06/271.03