凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元
平衡型配息基金美元
2023-01-17
最新淨值8.67
較前日漲跌幅0.00%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- TW000T4139F8
- 發行日期
- 2021/03/02
- 基金公司
- 凱基投信
- 基金規模
- 1.98億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.21 % | 5.86 % | 13.12 % | -3.93 % | 6.51 % | -21.74 % | 0.00 % | 0.00 % | -39.10 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/17 | 8.67 | N/A | N/A% |
| 2023/01/13 | 8.67 | -0.01 | -0.12% |
| 2023/01/12 | 8.68 | 0.08 | 0.93% |
| 2023/01/11 | 8.6 | 0.2 | 2.38% |
| 2023/01/10 | 8.4 | 0.04 | 0.48% |
| 2023/01/09 | 8.36 | 0.06 | 0.72% |
| 2023/01/06 | 8.3 | 0.21 | 2.6% |
| 2023/01/05 | 8.09 | -0.19 | -2.29% |
| 2023/01/04 | 8.28 | 0.13 | 1.6% |
| 2023/01/03 | 8.15 | 0.01 | 0.12% |
| 2022/12/30 | 8.14 | -0.06 | -0.73% |
| 2022/12/29 | 8.2 | 0.18 | 2.24% |
| 2022/12/28 | 8.02 | -0.1 | -1.23% |
| 2022/12/27 | 8.12 | -0.03 | -0.37% |
| 2022/12/23 | 8.15 | 0.04 | 0.49% |
| 2022/12/22 | 8.11 | -0.09 | -1.1% |
| 2022/12/21 | 8.2 | 0.11 | 1.36% |
| 2022/12/20 | 8.09 | -0.02 | -0.25% |
| 2022/12/19 | 8.11 | -0.08 | -0.98% |
| 2022/12/16 | 8.19 | -0.23 | -2.73% |
| 2022/12/15 | 8.42 | -0.17 | -1.98% |
| 2022/12/14 | 8.59 | -0.06 | -0.69% |
| 2022/12/13 | 8.65 | 0.14 | 1.65% |
| 2022/12/12 | 8.51 | 0.09 | 1.07% |
| 2022/12/09 | 8.42 | -0.03 | -0.36% |
| 2022/12/08 | 8.45 | 0.07 | 0.84% |
| 2022/12/07 | 8.38 | N/A | N/A% |
| 2022/12/06 | 8.38 | -0.11 | -1.3% |
| 2022/12/05 | 8.49 | -0.12 | -1.39% |
| 2022/12/02 | 8.61 | -0.04 | -0.46% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元
- 基金名稱（英文）
- KGI Next Generation Multi-Asset Fund -USD B
- 基金管理公司
- 凱基投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.98億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/03/02
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.800% | 最高保管費 | 0.260% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 14,633 | 81.67 |
| 流動資產 | 1,736 | 9.69 |
| 英國 | 305 | 1.7 |
| 荷蘭 | 292 | 1.63 |
| 德國 | 289 | 1.61 |
| 澳大利亞 | 206 | 1.15 |
| 臺灣 | 167 | 0.93 |
| 其他國家 | 120 | 0.67 |
| 法國 | 106 | 0.59 |
| 比利時 | 65 | 0.36 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 房地產 | 9,575 | 53.44 |
| 資訊技術 | 6,035 | 33.68 |
| 流動資產 | 1,736 | 9.69 |
| 通訊服務 | 425 | 2.37 |
| 非核心消費 | 145 | 0.81 |
| 其他 | 2 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| PROLOGIS INC | 8.66 | |
| AMERICAN TOWER | 5.38 | |
| EQUINIX INC | 4.75 | |
| PUBLIC STORAGE | 4.42 | |
| Welltower Inc | 4.35 | |
| Crown Castle Intl. | 4.06 | |
| MICROSOFT | 3.89 | |
| 摩托羅拉解決方案有限公司 | 3.86 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.85 | |
| Apple | 3.01 | |
| SBA COMMUNICATIONS | 2.69 | |
| INVITATION HOMES INC | 2.62 | |
| 博通有限公司 | 2.45 | |
| MASTERCARD | 2.18 | |
| Sun Communities 公司 | 2.16 | |
| First Industrial Realty Trust Inc | 1.9 | |
| SALESFORCE INC | 1.84 | |
| ADOBE SYSTEMS INC | 1.79 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 1.71 | |
| VERIZON COMMUNICATIO | 1.64 | |
| 恩智浦半導體 | 1.63 | |
| 微狄亞視訊 | 1.62 | |
| SAP SE | 1.61 | |
| Workday | 1.52 | |
| 思科 - T | 1.47 | |
| 科磊公司 | 1.44 | |
| CubeSmart | 1.25 | |
| 超微半導體公司 | 1.21 | |
| Americold Realty Trust | 1.2 | |
| 0 |