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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元

2023-01-17
最新淨值8.67
較前日漲跌幅0.00%
強基金評等
晨星評等
ISIN
TW000T4139F8
發行日期
2021/03/02
基金公司
凱基投信
基金規模
1.98億元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.21 %5.86 %13.12 %-3.93 %6.51 %-21.74 %0.00 %0.00 %-39.10 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/178.67N/AN/A%
2023/01/138.67-0.01-0.12%
2023/01/128.680.080.93%
2023/01/118.60.22.38%
2023/01/108.40.040.48%
2023/01/098.360.060.72%
2023/01/068.30.212.6%
2023/01/058.09-0.19-2.29%
2023/01/048.280.131.6%
2023/01/038.150.010.12%
2022/12/308.14-0.06-0.73%
2022/12/298.20.182.24%
2022/12/288.02-0.1-1.23%
2022/12/278.12-0.03-0.37%
2022/12/238.150.040.49%
2022/12/228.11-0.09-1.1%
2022/12/218.20.111.36%
2022/12/208.09-0.02-0.25%
2022/12/198.11-0.08-0.98%
2022/12/168.19-0.23-2.73%
2022/12/158.42-0.17-1.98%
2022/12/148.59-0.06-0.69%
2022/12/138.650.141.65%
2022/12/128.510.091.07%
2022/12/098.42-0.03-0.36%
2022/12/088.450.070.84%
2022/12/078.38N/AN/A%
2022/12/068.38-0.11-1.3%
2022/12/058.49-0.12-1.39%
2022/12/028.61-0.04-0.46%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元
基金名稱(英文)
KGI Next Generation Multi-Asset Fund -USD B
基金管理公司
凱基投信
台灣公司
基金規模
1.98億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2021/03/02
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.800% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國14,63381.67
流動資產1,7369.69
英國3051.7
荷蘭2921.63
德國2891.61
澳大利亞2061.15
臺灣1670.93
其他國家1200.67
法國1060.59
比利時650.36
(依產業)
產業類型 金額 比例
房地產9,57553.44
資訊技術6,03533.68
流動資產1,7369.69
通訊服務4252.37
非核心消費1450.81
其他20.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
PROLOGIS INC8.66
AMERICAN TOWER5.38
EQUINIX INC4.75
PUBLIC STORAGE4.42
Welltower Inc4.35
Crown Castle Intl.4.06
MICROSOFT3.89
摩托羅拉解決方案有限公司3.86
DIGITAL REALTY TRUST INC3.85
Apple3.01
SBA COMMUNICATIONS2.69
INVITATION HOMES INC2.62
博通有限公司2.45
MASTERCARD2.18
Sun Communities 公司2.16
First Industrial Realty Trust Inc1.9
SALESFORCE INC1.84
ADOBE SYSTEMS INC1.79
EXTRA SPACE STORAGE INC1.71
VERIZON COMMUNICATIO1.64
恩智浦半導體1.63
微狄亞視訊1.62
SAP SE1.61
Workday1.52
思科 - T1.47
科磊公司1.44
CubeSmart1.25
超微半導體公司1.21
Americold Realty Trust1.2
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