第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
股票型配息基金新台幣
2023-01-18
最新淨值10.72
較前日漲跌幅-0.65%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- TW000T0349B6
- 發行日期
- 2017/09/28
- 基金公司
- 第一金投信
- 基金規模
- 13.05億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.19 % | 2.57 % | 9.47 % | 4.14 % | 2.18 % | 10.88 % | 20.80 % | 41.71 % | 42.26 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/18 | 10.72 | -0.08 | -0.65% |
| 2023/01/17 | 10.79 | 0.06 | 0.56% |
| 2023/01/16 | 10.73 | -0.04 | -0.37% |
| 2023/01/13 | 10.77 | -0.04 | -0.37% |
| 2023/01/12 | 10.81 | 0.11 | 1.03% |
| 2023/01/11 | 10.7 | 0.1 | 0.94% |
| 2023/01/10 | 10.6 | -0.02 | -0.19% |
| 2023/01/09 | 10.62 | 0.01 | 0.09% |
| 2023/01/06 | 10.61 | 0.17 | 1.63% |
| 2023/01/05 | 10.44 | -0.11 | -1.04% |
| 2023/01/04 | 10.55 | 0.14 | 1.34% |
| 2023/01/03 | 10.41 | -0.13 | -1.23% |
| 2022/12/30 | 10.54 | -0.06 | -0.57% |
| 2022/12/29 | 10.6 | 0.06 | 0.57% |
| 2022/12/28 | 10.54 | -0.05 | -0.47% |
| 2022/12/27 | 10.59 | -0.01 | -0.09% |
| 2022/12/23 | 10.6 | 0.06 | 0.57% |
| 2022/12/22 | 10.54 | -0.05 | -0.47% |
| 2022/12/21 | 10.59 | 0.08 | 0.76% |
| 2022/12/20 | 10.51 | 0.02 | 0.19% |
| 2022/12/19 | 10.49 | -0.01 | -0.1% |
| 2022/12/16 | 10.5 | -0.15 | -1.32% |
| 2022/12/15 | 10.64 | -0.16 | -1.48% |
| 2022/12/14 | 10.8 | -0.02 | -0.18% |
| 2022/12/13 | 10.82 | 0.1 | 0.93% |
| 2022/12/12 | 10.72 | 0.04 | 0.37% |
| 2022/12/09 | 10.68 | -0.02 | -0.19% |
| 2022/12/08 | 10.7 | -0.01 | -0.09% |
| 2022/12/07 | 10.71 | 0.01 | 0.09% |
| 2022/12/06 | 10.7 | 0.03 | 0.28% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund TWD Inc
- 基金管理公司
- 第一金投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 13.05億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2017/09/28
- 基金分類
- 股票型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 4.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.800% | 最高保管費 | 0.260% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 31,295 | 24.45 |
| 現金 | 19,699 | 15.39 |
| 加拿大 | 17,062 | 13.33 |
| 西班牙 | 13,465 | 10.52 |
| 英國 | 12,748 | 9.96 |
| 澳洲 | 8,589 | 6.71 |
| 義大利 | 6,297 | 4.92 |
| 葡萄牙 | 5,529 | 4.32 |
| 巴西 | 4,979 | 3.89 |
| 法國 | 4,608 | 3.6 |
| 荷蘭 | 2,099 | 1.64 |
| 香港 | 1,626 | 1.27 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 公用事業 | 66,507 | 51.96 |
| 能源 | 19,763 | 15.44 |
| 現金 | 19,699 | 15.39 |
| 工業 | 14,233 | 11.12 |
| 其他 | 4,736 | 3.7 |
| 房地產 | 1,856 | 1.45 |
| 通訊服務 | 640 | 0.5 |
| Industrials | 563 | 0.44 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| IBERDROLA SA | 5.48 | |
| NATIONAL GRID PLC | 4.74 | |
| TC ENERGY CORP | 4.44 | |
| EDP - ENERGIAS DE PO | 4.32 | |
| SSE PLC | 3.87 | |
| SPDR公用事業類股ETF | 3.7 | |
| PEMBINA PIPELINE COR | 3.35 | |
| NextEra Energy Partn | 3.02 | |
| ENTERGY CORP | 3.01 | |
| PUBLIC SERVICE ENTER | 2.82 | |
| Clearway Energy Inc | 2.71 | |
| Vinci SA | 2.6 | |
| Snam SpA | 2.59 | |
| APA GROUP | 2.53 | |
| OGE ENERGY CORP | 2.41 | |
| GIBSON ENERGY INC | 2.4 | |
| ATLAS ARTERIA | 2.15 | |
| Transurban Group | 2.03 | |
| ENBRIDGE INC | 1.81 | |
| CPFL ENERGIA SA | 1.65 | |
| Rwe Ag | 1.64 | |
| Enagas SA | 1.55 | |
| ATLANTICA SUSTAINABL | 1.39 | |
| ITALGAS SPA | 1.37 | |
| UNITED UTILITIES GRO | 1.35 | |
| Emera Inc | 1.33 | |
| Red Electrica Corp S | 1.28 | |
| AENA SME SA | 1.22 | |
| CROWN CASTLE INC | 1.13 | |
| Exelon Corp | 1.06 | |
| Engie Brasil Energia | 1.05 | |
| Eiffage SA | 1 |