https://fundhot.com/forum/%E5%BC%B7%E5%8F%8B%E7%8D%A8%E4%BA%AB%E3%80%8B%E7%BE%A4%E7%9B%8A%E6%8A%95%E4%BF%A1%E9%96%8B%E6%88%B6%E6%8B%BF%E7%B4%85%E5%88%A910000%E9%BB%9E%EF%BC%8C%E8%80%81%E5%8F%8B%E4%B9%9F%E6%9C%895000%E9%BB%9E/11079 的廣告圖片

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣

2023-01-18
最新淨值10.72
較前日漲跌幅-0.65%
強基金評等
晨星評等
ISIN
TW000T0349B6
發行日期
2017/09/28
基金公司
第一金投信
基金規模
13.05億元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.19 %2.57 %9.47 %4.14 %2.18 %10.88 %20.80 %41.71 %42.26 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/1810.72-0.08-0.65%
2023/01/1710.790.060.56%
2023/01/1610.73-0.04-0.37%
2023/01/1310.77-0.04-0.37%
2023/01/1210.810.111.03%
2023/01/1110.70.10.94%
2023/01/1010.6-0.02-0.19%
2023/01/0910.620.010.09%
2023/01/0610.610.171.63%
2023/01/0510.44-0.11-1.04%
2023/01/0410.550.141.34%
2023/01/0310.41-0.13-1.23%
2022/12/3010.54-0.06-0.57%
2022/12/2910.60.060.57%
2022/12/2810.54-0.05-0.47%
2022/12/2710.59-0.01-0.09%
2022/12/2310.60.060.57%
2022/12/2210.54-0.05-0.47%
2022/12/2110.590.080.76%
2022/12/2010.510.020.19%
2022/12/1910.49-0.01-0.1%
2022/12/1610.5-0.15-1.32%
2022/12/1510.64-0.16-1.48%
2022/12/1410.8-0.02-0.18%
2022/12/1310.820.10.93%
2022/12/1210.720.040.37%
2022/12/0910.68-0.02-0.19%
2022/12/0810.7-0.01-0.09%
2022/12/0710.710.010.09%
2022/12/0610.70.030.28%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
基金名稱(英文)
FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund TWD Inc
基金管理公司
第一金投信
台灣公司
基金規模
13.05億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2017/09/28
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 4.000%
最高管理費 1.800% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國31,29524.45
現金19,69915.39
加拿大17,06213.33
西班牙13,46510.52
英國12,7489.96
澳洲8,5896.71
義大利6,2974.92
葡萄牙5,5294.32
巴西4,9793.89
法國4,6083.6
荷蘭2,0991.64
香港1,6261.27
(依產業)
產業類型 金額 比例
公用事業66,50751.96
能源19,76315.44
現金19,69915.39
工業14,23311.12
其他4,7363.7
房地產1,8561.45
通訊服務6400.5
Industrials5630.44

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
IBERDROLA SA5.48
NATIONAL GRID PLC4.74
TC ENERGY CORP4.44
EDP - ENERGIAS DE PO4.32
SSE PLC3.87
SPDR公用事業類股ETF3.7
PEMBINA PIPELINE COR3.35
NextEra Energy Partn3.02
ENTERGY CORP3.01
PUBLIC SERVICE ENTER2.82
Clearway Energy Inc2.71
Vinci SA2.6
Snam SpA2.59
APA GROUP2.53
OGE ENERGY CORP2.41
GIBSON ENERGY INC2.4
ATLAS ARTERIA2.15
Transurban Group2.03
ENBRIDGE INC1.81
CPFL ENERGIA SA1.65
Rwe Ag1.64
Enagas SA1.55
ATLANTICA SUSTAINABL1.39
ITALGAS SPA1.37
UNITED UTILITIES GRO1.35
Emera Inc1.33
Red Electrica Corp S1.28
AENA SME SA1.22
CROWN CASTLE INC1.13
Exelon Corp1.06
Engie Brasil Energia1.05
Eiffage SA1