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摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)

亞地產美元
2023-01-25
最新淨值18.36
較前日漲跌幅0.55%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 326 中,排 74 名
贏過78%
ISIN
LU0078112413
發行日期
1997/09/01
基金公司
Morgan Stanley Investment Funds
基金規模
59.00 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.77 %4.68 %16.87 %0.66 %3.38 %-7.97 %-19.61 %-16.81 %83.60 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/2518.360.10.55%
2023/01/2418.260.060.33%
2023/01/2318.20.140.78%
2023/01/2018.060.080.44%
2023/01/1917.98-0.24-1.32%
2023/01/1818.220.170.94%
2023/01/1718.050.070.39%
2023/01/1617.980.030.17%
2023/01/1317.950.120.67%
2023/01/1217.830.120.68%
2023/01/1117.71-0.01-0.06%
2023/01/1017.72-0.11-0.62%
2023/01/0917.830.42.29%
2023/01/0617.43-0.25-1.41%
2023/01/0517.68-0.18-1.01%
2023/01/0417.86-0.04-0.22%
2023/01/0317.90.020.11%
2023/01/0217.880.120.68%
2022/12/3017.760.020.11%
2022/12/2917.740.150.85%
2022/12/2817.59-0.01-0.06%
2022/12/2717.60.060.34%
2022/12/2317.54-0.09-0.51%
2022/12/2217.630.211.21%
2022/12/2117.420.140.81%
2022/12/2017.28-0.37-2.1%
2022/12/1917.65-0.2-1.12%
2022/12/1617.850.140.79%
2022/12/1517.71-0.32-1.77%
2022/12/1418.03N/AN/A%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)
基金名稱(英文)
Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund A
基金管理公司
Morgan Stanley Investment Funds
台灣公司
國泰投顧
基金規模
59.00 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
1997/09/01
基金分類
亞地產

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5.75 %
最高管理費 1.4 % 最高保管費 0.19 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
日本2,780.7047.13
香港1,322.8022.42
澳洲912.7015.47
新加坡821.9013.93
現金62.001.05
(依產業)
產業類型 金額 比例
多元化3,504.0059.39
零售業964.7016.35
辦公室605.9010.27
工業333.905.66
住宿/休閒渡假區219.503.72
自助倉儲210.003.56
現金62.001.05

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Mitsui Fudosan Co. Ltd07.65
Sun Hung Kai Properties Ltd07.19
Mitsubishi Estate Co. Ltd07.04
CK Asset Holdings Ltd05.35
Link REIT05.15
Region RE Ltd04.81
Capitaland Integrated Commercial Trust04.73
Nippon Building Fund Inc04.34
Japan Real Estate Investment Corp04.26
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd04.01