摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)
亞地產美元
2023-01-25
最新淨值18.36
較前日漲跌幅0.55%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過78%
- ISIN
- LU0078112413
- 發行日期
- 1997/09/01
- 基金公司
- Morgan Stanley Investment Funds
- 基金規模
- 59.00 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 % | 4.68 % | 16.87 % | 0.66 % | 3.38 % | -7.97 % | -19.61 % | -16.81 % | 83.60 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/25 | 18.36 | 0.1 | 0.55% |
| 2023/01/24 | 18.26 | 0.06 | 0.33% |
| 2023/01/23 | 18.2 | 0.14 | 0.78% |
| 2023/01/20 | 18.06 | 0.08 | 0.44% |
| 2023/01/19 | 17.98 | -0.24 | -1.32% |
| 2023/01/18 | 18.22 | 0.17 | 0.94% |
| 2023/01/17 | 18.05 | 0.07 | 0.39% |
| 2023/01/16 | 17.98 | 0.03 | 0.17% |
| 2023/01/13 | 17.95 | 0.12 | 0.67% |
| 2023/01/12 | 17.83 | 0.12 | 0.68% |
| 2023/01/11 | 17.71 | -0.01 | -0.06% |
| 2023/01/10 | 17.72 | -0.11 | -0.62% |
| 2023/01/09 | 17.83 | 0.4 | 2.29% |
| 2023/01/06 | 17.43 | -0.25 | -1.41% |
| 2023/01/05 | 17.68 | -0.18 | -1.01% |
| 2023/01/04 | 17.86 | -0.04 | -0.22% |
| 2023/01/03 | 17.9 | 0.02 | 0.11% |
| 2023/01/02 | 17.88 | 0.12 | 0.68% |
| 2022/12/30 | 17.76 | 0.02 | 0.11% |
| 2022/12/29 | 17.74 | 0.15 | 0.85% |
| 2022/12/28 | 17.59 | -0.01 | -0.06% |
| 2022/12/27 | 17.6 | 0.06 | 0.34% |
| 2022/12/23 | 17.54 | -0.09 | -0.51% |
| 2022/12/22 | 17.63 | 0.21 | 1.21% |
| 2022/12/21 | 17.42 | 0.14 | 0.81% |
| 2022/12/20 | 17.28 | -0.37 | -2.1% |
| 2022/12/19 | 17.65 | -0.2 | -1.12% |
| 2022/12/16 | 17.85 | 0.14 | 0.79% |
| 2022/12/15 | 17.71 | -0.32 | -1.77% |
| 2022/12/14 | 18.03 | N/A | N/A% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)
- 基金名稱（英文）
- Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund A
- 基金管理公司
- Morgan Stanley Investment Funds
- 台灣公司
- 國泰投顧
- 基金規模
- 59.00 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/09/01
- 基金分類
- 亞地產
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5.75 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.4 % | 最高保管費 | 0.19 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 日本 | 2,780.70 | 47.13 |
| 香港 | 1,322.80 | 22.42 |
| 澳洲 | 912.70 | 15.47 |
| 新加坡 | 821.90 | 13.93 |
| 現金 | 62.00 | 1.05 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 多元化 | 3,504.00 | 59.39 |
| 零售業 | 964.70 | 16.35 |
| 辦公室 | 605.90 | 10.27 |
| 工業 | 333.90 | 5.66 |
| 住宿／休閒渡假區 | 219.50 | 3.72 |
| 自助倉儲 | 210.00 | 3.56 |
| 現金 | 62.00 | 1.05 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Mitsui Fudosan Co. Ltd | 0 | 7.65 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 0 | 7.19 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd | 0 | 7.04 |
| CK Asset Holdings Ltd | 0 | 5.35 |
| Link REIT | 0 | 5.15 |
| Region RE Ltd | 0 | 4.81 |
| Capitaland Integrated Commercial Trust | 0 | 4.73 |
| Nippon Building Fund Inc | 0 | 4.34 |
| Japan Real Estate Investment Corp | 0 | 4.26 |
| Wharf Real Estate Investment Co. Ltd | 0 | 4.01 |