荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
2023-02-02
最新淨值288.59
較前日漲跌幅1.98%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過85%
- ISIN
- LU0699433149
- 發行日期
- 2011/11/04
- 基金公司
- 荷寶資本成長基金
- 基金規模
- 3,633.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 % | 14.95 % | 22.37 % | 2.26 % | 14.95 % | -18.73 % | 5.02 % | 27.32 % | 188.59 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/02 | 288.59 | 5.6 | 1.98% |
| 2023/02/01 | 282.99 | 4.51 | 1.62% |
| 2023/01/31 | 278.47 | 2.45 | 0.89% |
| 2023/01/30 | 276.02 | -4.1 | -1.46% |
| 2023/01/27 | 280.12 | 2.35 | 0.85% |
| 2023/01/26 | 277.77 | 2.54 | 0.92% |
| 2023/01/25 | 275.23 | 0.16 | 0.06% |
| 2023/01/24 | 275.07 | -1.1 | -0.39% |
| 2023/01/23 | 276.16 | 4.41 | 1.62% |
| 2023/01/20 | 271.75 | 5.94 | 2.23% |
| 2023/01/19 | 265.81 | -3.9 | -1.45% |
| 2023/01/18 | 269.71 | -2.13 | -0.78% |
| 2023/01/17 | 271.84 | 2.2 | 0.82% |
| 2023/01/13 | 269.64 | 3.09 | 1.16% |
| 2023/01/12 | 266.55 | 1.88 | 0.71% |
| 2023/01/11 | 264.67 | 2.81 | 1.07% |
| 2023/01/10 | 261.86 | 0.89 | 0.34% |
| 2023/01/09 | 260.97 | 2.7 | 1.05% |
| 2023/01/06 | 258.27 | 6.07 | 2.41% |
| 2023/01/05 | 252.2 | -3.29 | -1.29% |
| 2023/01/04 | 255.49 | 4.22 | 1.68% |
| 2023/01/03 | 251.27 | 0.21 | 0.08% |
| 2022/12/30 | 251.06 | -1.54 | -0.61% |
| 2022/12/29 | 252.6 | 5.21 | 2.11% |
| 2022/12/28 | 247.39 | -2.59 | -1.04% |
| 2022/12/27 | 249.98 | -1.28 | -0.51% |
| 2022/12/23 | 251.26 | 0.03 | 0.01% |
| 2022/12/22 | 251.23 | -4.24 | -1.66% |
| 2022/12/21 | 255.47 | 4.42 | 1.76% |
| 2022/12/20 | 251.05 | -0.49 | -0.19% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
- 基金名稱（英文）
- Robeco Global Consumer Trends M $
- 基金管理公司
- 荷寶資本成長基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 3,633.00 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/11/04
- 基金分類
- 非必需消費
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2 % | 最高保管費 | 0.5 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 241,308.70 | 61.7 |
| 歐洲 | 125,152.00 | 32 |
| 亞洲 | 24,639.30 | 6.3 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 130,236.30 | 33.3 |
| 紡織品、服裝和奢侈品 | 46,932.00 | 12 |
| 資訊科技服務 | 43,803.20 | 11.2 |
| 個人產品 | 37,936.70 | 9.7 |
| 網路直接行銷 | 35,981.20 | 9.2 |
| 軟體 | 23,074.90 | 5.9 |
| 化學製品 | 20,728.30 | 5.3 |
| 半導體與設備 | 19,555.00 | 5 |
| 食品及日用品零售商 | 16,426.20 | 4.2 |
| 製藥 | 16,426.20 | 4.2 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Visa Inc | 0 | 4.47 |
| Costco Wholesale Corp | 0 | 4.16 |
| Lululemon Athletica Inc | 0 | 3.92 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0 | 3.91 |
| Alphabet Inc (Class A) | 0 | 3.9 |
| Nestle SA | 0 | 3.72 |
| Adyen NV | 0 | 3.49 |
| Microsoft Corp | 0 | 3.28 |
| Symrise AG | 0 | 3.22 |
| NVIDIA Corp | 0 | 3.16 |