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荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元

非必需消費美元
強友推薦
2023-02-02
最新淨值288.59
較前日漲跌幅1.98%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 89 名
贏過85%
ISIN
LU0699433149
發行日期
2011/11/04
基金公司
荷寶資本成長基金
基金規模
3,633.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.90 %14.95 %22.37 %2.26 %14.95 %-18.73 %5.02 %27.32 %188.59 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/02288.595.61.98%
2023/02/01282.994.511.62%
2023/01/31278.472.450.89%
2023/01/30276.02-4.1-1.46%
2023/01/27280.122.350.85%
2023/01/26277.772.540.92%
2023/01/25275.230.160.06%
2023/01/24275.07-1.1-0.39%
2023/01/23276.164.411.62%
2023/01/20271.755.942.23%
2023/01/19265.81-3.9-1.45%
2023/01/18269.71-2.13-0.78%
2023/01/17271.842.20.82%
2023/01/13269.643.091.16%
2023/01/12266.551.880.71%
2023/01/11264.672.811.07%
2023/01/10261.860.890.34%
2023/01/09260.972.71.05%
2023/01/06258.276.072.41%
2023/01/05252.2-3.29-1.29%
2023/01/04255.494.221.68%
2023/01/03251.270.210.08%
2022/12/30251.06-1.54-0.61%
2022/12/29252.65.212.11%
2022/12/28247.39-2.59-1.04%
2022/12/27249.98-1.28-0.51%
2022/12/23251.260.030.01%
2022/12/22251.23-4.24-1.66%
2022/12/21255.474.421.76%
2022/12/20251.05-0.49-0.19%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
基金名稱(英文)
Robeco Global Consumer Trends M $
基金管理公司
荷寶資本成長基金
台灣公司
野村投信
基金規模
3,633.00 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/11/04
基金分類
非必需消費

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 2 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國241,308.7061.7
歐洲125,152.0032
亞洲24,639.306.3
(依產業)
產業類型 金額 比例
其他130,236.3033.3
紡織品、服裝和奢侈品46,932.0012
資訊科技服務43,803.2011.2
個人產品37,936.709.7
網路直接行銷35,981.209.2
軟體23,074.905.9
化學製品20,728.305.3
半導體與設備19,555.005
食品及日用品零售商16,426.204.2
製藥16,426.204.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Visa Inc04.47
Costco Wholesale Corp04.16
Lululemon Athletica Inc03.92
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE03.91
Alphabet Inc (Class A)03.9
Nestle SA03.72
Adyen NV03.49
Microsoft Corp03.28
Symrise AG03.22
NVIDIA Corp03.16