貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
日本小型美元
2023-01-25
最新淨值16.65
較前日漲跌幅0.48%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過13%
- ISIN
- LU0931342652
- 發行日期
- 2013/05/15
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 19,211.29 百萬日圓(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 % | 2.84 % | 0.36 % | 4.59 % | 1.52 % | 2.78 % | 7.56 % | 1.83 % | 66.50 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/25 | 16.65 | 0.08 | 0.48% |
| 2023/01/24 | 16.57 | 0.13 | 0.79% |
| 2023/01/23 | 16.44 | 0.15 | 0.92% |
| 2023/01/20 | 16.29 | 0.05 | 0.31% |
| 2023/01/19 | 16.24 | -0.08 | -0.49% |
| 2023/01/18 | 16.32 | 0.25 | 1.56% |
| 2023/01/17 | 16.07 | 0.06 | 0.37% |
| 2023/01/16 | 16.01 | -0.23 | -1.42% |
| 2023/01/13 | 16.24 | -0.02 | -0.12% |
| 2023/01/12 | 16.26 | N/A | N/A% |
| 2023/01/11 | 16.26 | 0.11 | 0.68% |
| 2023/01/10 | 16.15 | -0.18 | -1.1% |
| 2023/01/09 | 16.33 | 0.19 | 1.18% |
| 2023/01/06 | 16.14 | -0.01 | -0.06% |
| 2023/01/05 | 16.15 | -0.06 | -0.37% |
| 2023/01/04 | 16.21 | -0.19 | -1.16% |
| 2022/12/29 | 16.4 | -0.05 | -0.3% |
| 2022/12/28 | 16.45 | -0.01 | -0.06% |
| 2022/12/27 | 16.46 | 0.27 | 1.67% |
| 2022/12/23 | 16.19 | -0.06 | -0.37% |
| 2022/12/22 | 16.25 | 0.17 | 1.06% |
| 2022/12/21 | 16.08 | -0.13 | -0.8% |
| 2022/12/20 | 16.21 | -0.36 | -2.17% |
| 2022/12/19 | 16.57 | -0.13 | -0.78% |
| 2022/12/16 | 16.7 | -0.13 | -0.77% |
| 2022/12/15 | 16.83 | 0.02 | 0.12% |
| 2022/12/14 | 16.81 | -0.1 | -0.59% |
| 2022/12/13 | 16.91 | 0.22 | 1.32% |
| 2022/12/12 | 16.69 | -0.08 | -0.42% |
| 2022/12/09 | 16.76 | 0.14 | 0.84% |
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貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 19,211.29 百萬日圓(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/05/15
- 基金分類
- 日本小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 318,715.30 | 16.59 |
| 工業 | 318,139.00 | 16.56 |
| 非必需消費品 | 269,342.30 | 14.02 |
| 金融 | 257,239.20 | 13.39 |
| 房地產 | 235,914.60 | 12.28 |
| 原物料 | 171,172.60 | 8.91 |
| 必需消費品 | 158,685.30 | 8.26 |
| 醫療保健 | 77,421.50 | 4.03 |
| 現金 | 48,796.70 | 2.54 |
| 公用事業 | 41,112.20 | 2.14 |
| 通訊 | 15,176.90 | 0.79 |
| 能源 | 9,413.50 | 0.49 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | 0 | 3.55 |
| 77 BANK LTD/THE | 0 | 2.95 |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD | 0 | 2.57 |
| HIKARI TSUSHIN INC. | 0 | 2.57 |
| ZENKOKU HOSHO CO LTD | 0 | 2.2 |
| RELO GROUP INC | 0 | 2.19 |
| KYUDENKO CORP | 0 | 2.13 |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 0 | 2.06 |
| ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP | 0 | 1.93 |
| RAITO KOGYO CO LTD | 0 | 1.91 |