貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
最新淨值
13.94
0.41
-2.86%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.44 % | -5.56 % | -6.88 % | 6.17 % | -9.48 % | -0.29 % | -19.93 % | -7.38 % | 39.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 13.94 | -0.41 | -2.86 % |
| 2024/04/15 | 14.35 | -0.09 | -0.62 % |
| 2024/04/12 | 14.44 | -0.05 | -0.35 % |
| 2024/04/11 | 14.49 | -0.08 | -0.48 % |
| 2024/04/10 | 14.56 | -0.34 | -2.28 % |
| 2024/04/09 | 14.9 | 0.15 | 1.02 % |
| 2024/04/08 | 14.75 | 0.21 | 1.44 % |
| 2024/04/05 | 14.54 | -0.24 | -1.62 % |
| 2024/04/04 | 14.78 | 0.19 | 1.3 % |
| 2024/04/03 | 14.59 | -0.1 | -0.68 % |
| 2024/04/02 | 14.69 | -0.34 | -2.26 % |
| 2024/03/28 | 15.03 | 0.18 | 1.21 % |
| 2024/03/27 | 14.85 | 0.11 | 0.75 % |
| 2024/03/26 | 14.74 | -0.03 | -0.2 % |
| 2024/03/25 | 14.77 | -0.06 | -0.4 % |
| 2024/03/22 | 14.83 | -0.16 | -1.07 % |
| 2024/03/21 | 14.99 | 0.26 | 1.77 % |
| 2024/03/20 | 14.73 | 0.04 | 0.27 % |
| 2024/03/19 | 14.69 | -0.06 | -0.41 % |
| 2024/03/18 | 14.75 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/03/15 | 14.76 | -0.03 | -0.2 % |
| 2024/03/14 | 14.79 | -0.24 | -1.6 % |
| 2024/03/13 | 15.03 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/03/12 | 15.04 | 0.02 | 0.13 % |
| 2024/03/11 | 15.02 | -0.08 | -0.53 % |
| 2024/03/08 | 15.1 | 0.16 | 1.07 % |
| 2024/03/07 | 14.94 | 0.07 | 0.47 % |
| 2024/03/06 | 14.87 | 0.02 | 0.13 % |
| 2024/03/05 | 14.85 | 0.1 | 0.68 % |
| 2024/03/04 | 14.75 | 0.15 | 1.03 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 135.87 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/02/25
- 基金分類
- 全球地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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