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貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

2023-01-25
最新淨值14.71
較前日漲跌幅0.27%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 326 中,排 107 名
贏過68%
ISIN
LU0842063009
發行日期
2013/02/25
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
137.08 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.20 %8.08 %12.89 %-5.34 %6.83 %-18.55 %-11.17 %4.47 %47.10 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/2514.710.040.27%
2023/01/2414.670.060.41%
2023/01/2314.610.181.25%
2023/01/2014.43-0.11-0.76%
2023/01/1914.54-0.2-1.36%
2023/01/1814.740.10.68%
2023/01/1714.640.030.21%
2023/01/1614.610.030.21%
2023/01/1314.580.110.76%
2023/01/1214.470.211.47%
2023/01/1114.260.261.86%
2023/01/1014-0.08-0.57%
2023/01/0914.080.382.77%
2023/01/0613.7-0.06-0.44%
2023/01/0513.76-0.22-1.57%
2023/01/0413.980.141.01%
2023/01/0313.840.050.36%
2023/01/0213.790.020.15%
2022/12/3013.770.050.36%
2022/12/2913.72-0.08-0.51%
2022/12/2813.790.060.44%
2022/12/2713.730.120.88%
2022/12/2313.61-0.09-0.66%
2022/12/2213.7N/AN/A%
2022/12/2113.70.161.18%
2022/12/2013.54-0.21-1.53%
2022/12/1913.75-0.16-1.15%
2022/12/1613.91-0.33-2.32%
2022/12/1514.24-0.26-1.79%
2022/12/1414.5-0.04-0.28%

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基金資訊

基金名稱
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
137.08 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/02/25
基金分類
全球地產

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國8,441.4061.58
現金及衍生性商品1,073.307.83
日本1,052.807.68
澳洲610.004.45
英國604.504.41
香港515.403.76
其他383.802.8
加拿大326.302.38
西班牙300.202.19
德國238.501.74
瑞典161.801.18
(依產業)
產業類型 金額 比例
房地產12,263.2089.46
現金及衍生性商品1,073.307.83
軟體與服務196.001.43
電訊175.501.28

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
PROLOGIS REIT INC05.29
EQUINIX REIT INC04.47
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC03.48
PUBLIC STORAGE REIT03.39
VICI PPTYS INC03.28
INVITATION HOMES INC02.59
SUN COMMUNITIES REIT INC02.51
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC02.41
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT INC02.22
EPR PROPERTIES REIT02.21