貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
全球地產美元
2023-01-25
最新淨值14.71
較前日漲跌幅0.27%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過68%
- ISIN
- LU0842063009
- 發行日期
- 2013/02/25
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 137.08 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 % | 8.08 % | 12.89 % | -5.34 % | 6.83 % | -18.55 % | -11.17 % | 4.47 % | 47.10 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/25 | 14.71 | 0.04 | 0.27% |
| 2023/01/24 | 14.67 | 0.06 | 0.41% |
| 2023/01/23 | 14.61 | 0.18 | 1.25% |
| 2023/01/20 | 14.43 | -0.11 | -0.76% |
| 2023/01/19 | 14.54 | -0.2 | -1.36% |
| 2023/01/18 | 14.74 | 0.1 | 0.68% |
| 2023/01/17 | 14.64 | 0.03 | 0.21% |
| 2023/01/16 | 14.61 | 0.03 | 0.21% |
| 2023/01/13 | 14.58 | 0.11 | 0.76% |
| 2023/01/12 | 14.47 | 0.21 | 1.47% |
| 2023/01/11 | 14.26 | 0.26 | 1.86% |
| 2023/01/10 | 14 | -0.08 | -0.57% |
| 2023/01/09 | 14.08 | 0.38 | 2.77% |
| 2023/01/06 | 13.7 | -0.06 | -0.44% |
| 2023/01/05 | 13.76 | -0.22 | -1.57% |
| 2023/01/04 | 13.98 | 0.14 | 1.01% |
| 2023/01/03 | 13.84 | 0.05 | 0.36% |
| 2023/01/02 | 13.79 | 0.02 | 0.15% |
| 2022/12/30 | 13.77 | 0.05 | 0.36% |
| 2022/12/29 | 13.72 | -0.08 | -0.51% |
| 2022/12/28 | 13.79 | 0.06 | 0.44% |
| 2022/12/27 | 13.73 | 0.12 | 0.88% |
| 2022/12/23 | 13.61 | -0.09 | -0.66% |
| 2022/12/22 | 13.7 | N/A | N/A% |
| 2022/12/21 | 13.7 | 0.16 | 1.18% |
| 2022/12/20 | 13.54 | -0.21 | -1.53% |
| 2022/12/19 | 13.75 | -0.16 | -1.15% |
| 2022/12/16 | 13.91 | -0.33 | -2.32% |
| 2022/12/15 | 14.24 | -0.26 | -1.79% |
| 2022/12/14 | 14.5 | -0.04 | -0.28% |
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美國地產類回漲竟然比科技類還多的理由？
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基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 137.08 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/02/25
- 基金分類
- 全球地產
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 8,441.40 | 61.58 |
| 現金及衍生性商品 | 1,073.30 | 7.83 |
| 日本 | 1,052.80 | 7.68 |
| 澳洲 | 610.00 | 4.45 |
| 英國 | 604.50 | 4.41 |
| 香港 | 515.40 | 3.76 |
| 其他 | 383.80 | 2.8 |
| 加拿大 | 326.30 | 2.38 |
| 西班牙 | 300.20 | 2.19 |
| 德國 | 238.50 | 1.74 |
| 瑞典 | 161.80 | 1.18 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 房地產 | 12,263.20 | 89.46 |
| 現金及衍生性商品 | 1,073.30 | 7.83 |
| 軟體與服務 | 196.00 | 1.43 |
| 電訊 | 175.50 | 1.28 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| PROLOGIS REIT INC | 0 | 5.29 |
| EQUINIX REIT INC | 0 | 4.47 |
| AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC | 0 | 3.48 |
| PUBLIC STORAGE REIT | 0 | 3.39 |
| VICI PPTYS INC | 0 | 3.28 |
| INVITATION HOMES INC | 0 | 2.59 |
| SUN COMMUNITIES REIT INC | 0 | 2.51 |
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | 0 | 2.41 |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT INC | 0 | 2.22 |
| EPR PROPERTIES REIT | 0 | 2.21 |