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貝萊德美國中型企業價值基金A2 美元

最新淨值
353.84
0.76
-0.21%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 625 中,排 408 名
贏過35%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

233.76 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0006061336

發行日期: 

1987/05/13

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.37 %1.66 %4.2 %10.63 %2.41 %18.88 %14.67 %59.31 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/18353.84-0.76-0.21 %
2024/03/15354.61.260.36 %
2024/03/14353.34-4.45-1.24 %
2024/03/13357.790.350.1 %
2024/03/12357.442.270.64 %
2024/03/11355.16-2.86-0.8 %
2024/03/08358.021.090.31 %
2024/03/07356.9320.56 %
2024/03/06354.930.460.13 %
2024/03/05354.47-0.04-0.01 %
2024/03/04354.512.910.83 %
2024/03/01351.6-0.94-0.27 %
2024/02/29352.542.380.68 %
2024/02/28350.16-0.59-0.17 %
2024/02/27350.75-0.68-0.19 %
2024/02/26351.430.940.27 %
2024/02/23350.490.560.16 %
2024/02/22349.932.680.77 %
2024/02/21347.250.180.05 %
2024/02/20347.07-0.66-0.19 %
2024/02/19347.73-0.33-0.09 %
2024/02/16348.06-0.38-0.11 %
2024/02/15348.445.581.63 %
2024/02/14342.862.330.68 %
2024/02/13340.53-4.43-1.28 %
2024/02/12344.962.830.83 %
2024/02/09342.130.150.04 %
2024/02/08341.981.470.43 %
2024/02/07340.51-0.38-0.11 %
2024/02/06340.890.810.24 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德美國中型企業價值基金A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
233.76 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
1987/05/13
基金分類
美國小型
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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