貝萊德美國中型企業價值基金A2 美元
最新淨值
348.39
0.68
+0.20%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.46 % | -2.89 % | 2.28 % | 14.25 % | 0.83 % | 9.48 % | 11.03 % | 54.22 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 348.39 | 0.68 | 0.2 % |
| 2024/04/19 | 347.71 | 1.44 | 0.42 % |
| 2024/04/18 | 346.27 | -1.67 | -0.48 % |
| 2024/04/17 | 347.94 | 2.6 | 0.75 % |
| 2024/04/16 | 345.34 | -8.23 | -2.32 % |
| 2024/04/15 | 353.56 | -0.95 | -0.27 % |
| 2024/04/12 | 354.51 | -1.86 | -0.52 % |
| 2024/04/11 | 356.37 | -0.23 | -0.06 % |
| 2024/04/10 | 356.6 | -5.16 | -1.43 % |
| 2024/04/09 | 361.76 | 1.32 | 0.37 % |
| 2024/04/08 | 360.44 | 2.52 | 0.7 % |
| 2024/04/05 | 357.92 | -6.86 | -1.88 % |
| 2024/04/04 | 364.78 | 3.01 | 0.83 % |
| 2024/04/03 | 361.77 | -0.45 | -0.12 % |
| 2024/04/02 | 362.22 | -4.31 | -1.18 % |
| 2024/03/28 | 366.53 | 4.34 | 1.2 % |
| 2024/03/27 | 362.19 | 1.44 | 0.4 % |
| 2024/03/26 | 360.75 | 1.27 | 0.35 % |
| 2024/03/25 | 359.48 | 0.73 | 0.2 % |
| 2024/03/22 | 358.75 | -2.1 | -0.58 % |
| 2024/03/21 | 360.85 | 4.9 | 1.38 % |
| 2024/03/20 | 355.95 | 1.91 | 0.54 % |
| 2024/03/19 | 354.04 | 0.2 | 0.06 % |
| 2024/03/18 | 353.84 | -0.76 | -0.21 % |
| 2024/03/15 | 354.6 | 1.26 | 0.36 % |
| 2024/03/14 | 353.34 | -4.45 | -1.24 % |
| 2024/03/13 | 357.79 | 0.35 | 0.1 % |
| 2024/03/12 | 357.44 | 2.27 | 0.64 % |
| 2024/03/11 | 355.16 | -2.86 | -0.8 % |
| 2024/03/08 | 358.02 | 1.09 | 0.31 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美國中型企業價值基金A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 243.79 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1987/05/13
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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