摩根士丹利印度股票基金 A (美元)
印度美元
2023-03-23
最新淨值47.21
較前日漲跌幅0.13%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過21%
- ISIN
- LU0266115632
- 發行日期
- 2006/11/30
- 基金公司
- Morgan Stanley Investment Funds
- 基金規模
- 81.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 % | -3.18 % | -2.8 % | -6.12 % | -5.41 % | -9.33 % | 102.27 % | 4.12 % | 88.84 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/23 | 47.21 | 0.06 % | 0.13 % |
| 2023/03/22 | 47.15 | 0.22 % | 0.47 % |
| 2023/03/21 | 46.93 | 0.15 % | 0.32 % |
| 2023/03/20 | 46.78 | 0.11 % | 0.24 % |
| 2023/03/17 | 46.67 | 0.01 % | 0.02 % |
| 2023/03/16 | 46.66 | 0.53 % | 1.15 % |
| 2023/03/15 | 46.13 | -1 % | -2.12 % |
| 2023/03/14 | 47.13 | -0.19 % | -0.4 % |
| 2023/03/13 | 47.32 | -0.91 % | -1.89 % |
| 2023/03/10 | 48.23 | -0.48 % | -0.99 % |
| 2023/03/09 | 48.71 | -0.61 % | -1.24 % |
| 2023/03/08 | 49.32 | -0.03 % | -0.06 % |
| 2023/03/06 | 49.35 | 0.26 % | 0.53 % |
| 2023/03/03 | 49.09 | 0.79 % | 1.64 % |
| 2023/03/02 | 48.3 | -0.36 % | -0.74 % |
| 2023/03/01 | 48.66 | 0.51 % | 1.06 % |
| 2023/02/28 | 48.15 | -0.19 % | -0.39 % |
| 2023/02/27 | 48.34 | -0.22 % | -0.45 % |
| 2023/02/24 | 48.56 | -0.2 % | -0.41 % |
| 2023/02/23 | 48.76 | 0.11 % | 0.23 % |
| 2023/02/22 | 48.65 | -0.62 % | -1.26 % |
| 2023/02/21 | 49.27 | -0.18 % | -0.36 % |
| 2023/02/20 | 49.45 | 0.12 % | 0.24 % |
| 2023/02/17 | 49.33 | -0.08 % | -0.14 % |
| 2023/02/16 | 49.4 | -0.02 % | -0.04 % |
| 2023/02/15 | 49.42 | 0.33 % | 0.67 % |
| 2023/02/14 | 49.09 | -0.05 % | -0.1 % |
| 2023/02/13 | 49.14 | -0.39 % | -0.79 % |
| 2023/02/10 | 49.53 | -0.05 % | -0.1 % |
| 2023/02/09 | 49.58 | 0.13 % | 0.26 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根士丹利印度股票基金 A (美元)
- 基金名稱（英文）
- Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund A
- 基金管理公司
- Morgan Stanley Investment Funds
- 台灣公司
- 國泰投顧
- 基金規模
- 81.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/11/30
- 基金分類
- 印度
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5.75 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.6 % | 最高保管費 | 0.19 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 3,184.10 | 39.31 |
| 非必需消費品 | 1,552.80 | 19.17 |
| 資訊科技 | 915.30 | 11.3 |
| 能源 | 529.70 | 6.54 |
| 醫療保健 | 455.20 | 5.62 |
| 原物料 | 424.40 | 5.24 |
| 日常消費品 | 401.80 | 4.96 |
| 現金 | 242.20 | 2.99 |
| 不動產 | 222.80 | 2.75 |
| 工業 | 171.70 | 2.12 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| ICICI Bank Ltd | 0 | 9.05 |
| Infosys Ltd | 0 | 8.94 |
| Reliance Industries Ltd | 0 | 6.54 |
| Axis Bank Ltd | 0 | 5.99 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 0 | 4.28 |
| State Bank of India | 0 | 3.52 |
| Sbi Life Insurance Co. Ltd | 0 | 3.39 |
| Godrej Consumer Products Ltd | 0 | 3.34 |
| Bharat Forge Ltd | 0 | 2.91 |
| Eicher Motors Ltd | 0 | 2.87 |