新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
2023-01-18
最新淨值0.894
較前日漲跌幅-0.78%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- SG9999013999
- 發行日期
- 2015/09/01
- 基金公司
- 新加坡大華資產管理有限公司
- 基金規模
- 722.17 百萬新幣(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 % | 1.38 % | 7.67 % | 4.63 % | 0.59 % | -0.72 % | 8.62 % | 30.93 % | 53.29 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/18 | 0.894 | -0.01 | -0.78% |
| 2023/01/17 | 0.901 | -0.01 | -0.11% |
| 2023/01/13 | 0.902 | N/A | 0.67% |
| 2023/01/12 | 0.896 | N/A | 0.56% |
| 2023/01/11 | 0.891 | N/A | 0.56% |
| 2023/01/10 | 0.886 | N/A | 0.8% |
| 2023/01/09 | 0.879 | -0.01 | -0.79% |
| 2023/01/06 | 0.886 | N/A | 1.03% |
| 2023/01/05 | 0.877 | -0.02 | -1.24% |
| 2023/01/04 | 0.888 | N/A | 0.34% |
| 2023/01/03 | 0.885 | -0.01 | -1.01% |
| 2022/12/30 | 0.894 | -0.01 | -0.11% |
| 2022/12/29 | 0.895 | 0.01 | 1.7% |
| 2022/12/28 | 0.88 | -0.01 | -0.45% |
| 2022/12/27 | 0.884 | -0.01 | -0.67% |
| 2022/12/23 | 0.89 | -0.01 | -0.56% |
| 2022/12/22 | 0.895 | -0.01 | -0.11% |
| 2022/12/21 | 0.896 | 0.01 | 1.47% |
| 2022/12/20 | 0.883 | N/A | 0.68% |
| 2022/12/19 | 0.877 | -0.01 | -1.13% |
| 2022/12/16 | 0.887 | -0.01 | -1.11% |
| 2022/12/15 | 0.897 | -0.02 | -1.86% |
| 2022/12/14 | 0.914 | N/A | 0.33% |
| 2022/12/13 | 0.911 | N/A | 0.77% |
| 2022/12/12 | 0.904 | N/A | 0.89% |
| 2022/12/09 | 0.896 | -0.01 | -1.1% |
| 2022/12/08 | 0.906 | N/A | 0.89% |
| 2022/12/07 | 0.898 | N/A | 0.45% |
| 2022/12/06 | 0.894 | -0.02 | -1.43% |
| 2022/12/05 | 0.907 | -0.02 | -1.2% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
- 基金名稱（英文）
- United Global Healthcare Fund - Class USD Dist Units
- 基金管理公司
- 新加坡大華資產管理有限公司
- 台灣公司
- 大華銀投信
- 基金規模
- 722.17 百萬新幣(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/09/01
- 基金分類
- 股票型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2 % | 最高保管費 | 0.1 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 53,363.00 | 73.52 |
| 英國 | 6,111.50 | 8.42 |
| 其他 | 4,746.90 | 6.54 |
| 瑞士 | 3,440.40 | 4.74 |
| 日本 | 3,034.00 | 4.18 |
| 現金 | 1,887.20 | 2.6 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 製藥 | 23,516.90 | 32.4 |
| 生物科技 | 15,402.10 | 21.22 |
| 醫療設備 | 9,602.70 | 13.23 |
| 醫療保險 | 9,501.10 | 13.09 |
| 生命科學與工具 | 7,650.20 | 10.54 |
| 醫療機構 | 2,090.40 | 2.88 |
| 現金 | 1,887.20 | 2.6 |
| 醫療保健服務 | 1,429.90 | 1.97 |
| 醫療用品 | 871.00 | 1.2 |
| 醫療保健經銷商 | 384.70 | 0.53 |
| 賭場&遊戲 | 246.80 | 0.34 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0 | 7.77 |
| ELI LILLY & CO | 0 | 5.97 |
| ASTRAZENECA PLC | 0 | 5.14 |
| PFIZER INC | 0 | 4.29 |
| DANAHER CORP | 0 | 3.86 |
| NOVARTIS AG | 0 | 3.18 |
| HUMANA INC | 0 | 2.78 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0 | 2.55 |
| MERCK & CO INC | 0 | 2.37 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 0 | 2.23 |