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新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

股票型配息基金美元
強友推薦
2023-01-18
最新淨值0.894
較前日漲跌幅-0.78%
強基金評等
晨星評等
ISIN
SG9999013999
發行日期
2015/09/01
基金公司
新加坡大華資產管理有限公司
基金規模
722.17 百萬新幣(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.34 %1.38 %7.67 %4.63 %0.59 %-0.72 %8.62 %30.93 %53.29 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/180.894-0.01-0.78%
2023/01/170.901-0.01-0.11%
2023/01/130.902N/A0.67%
2023/01/120.896N/A0.56%
2023/01/110.891N/A0.56%
2023/01/100.886N/A0.8%
2023/01/090.879-0.01-0.79%
2023/01/060.886N/A1.03%
2023/01/050.877-0.02-1.24%
2023/01/040.888N/A0.34%
2023/01/030.885-0.01-1.01%
2022/12/300.894-0.01-0.11%
2022/12/290.8950.011.7%
2022/12/280.88-0.01-0.45%
2022/12/270.884-0.01-0.67%
2022/12/230.89-0.01-0.56%
2022/12/220.895-0.01-0.11%
2022/12/210.8960.011.47%
2022/12/200.883N/A0.68%
2022/12/190.877-0.01-1.13%
2022/12/160.887-0.01-1.11%
2022/12/150.897-0.02-1.86%
2022/12/140.914N/A0.33%
2022/12/130.911N/A0.77%
2022/12/120.904N/A0.89%
2022/12/090.896-0.01-1.1%
2022/12/080.906N/A0.89%
2022/12/070.898N/A0.45%
2022/12/060.894-0.02-1.43%
2022/12/050.907-0.02-1.2%

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基金資訊

基金名稱
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
基金名稱(英文)
United Global Healthcare Fund - Class USD Dist Units
基金管理公司
新加坡大華資產管理有限公司
台灣公司
大華銀投信
基金規模
722.17 百萬新幣(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/09/01
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 2 % 最高保管費 0.1 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國53,363.0073.52
英國6,111.508.42
其他4,746.906.54
瑞士3,440.404.74
日本3,034.004.18
現金1,887.202.6
(依產業)
產業類型 金額 比例
製藥23,516.9032.4
生物科技15,402.1021.22
醫療設備9,602.7013.23
醫療保險9,501.1013.09
生命科學與工具7,650.2010.54
醫療機構2,090.402.88
現金1,887.202.6
醫療保健服務1,429.901.97
醫療用品871.001.2
醫療保健經銷商384.700.53
賭場&遊戲246.800.34

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
UNITEDHEALTH GROUP INC07.77
ELI LILLY & CO05.97
ASTRAZENECA PLC05.14
PFIZER INC04.29
DANAHER CORP03.86
NOVARTIS AG03.18
HUMANA INC02.78
BOSTON SCIENTIFIC CORP02.55
MERCK & CO INC02.37
VERTEX PHARMACEUTICALS INC02.23