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法巴日本小型股票基金 C (日幣)

2023-01-18
最新淨值13706
較前日漲跌幅0.73%
強基金評等
晨星評等
ISIN
LU0069970746
發行日期
1996/10/04
基金公司
法巴基金
基金規模
92,040.58 百萬日圓(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.10 %-2.45 %-0.38 %3.54 %0.79 %-5.45 %13.38 %-0.90 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/18137061000.73%
2023/01/17136061371.02%
2023/01/1613469-68-0.5%
2023/01/1313537-7-0.05%
2023/01/1213544-148-1.08%
2023/01/11136921290.95%
2023/01/1013563470.35%
2023/01/06135161230.92%
2023/01/0513393-42-0.31%
2023/01/0413435-163-1.2%
2022/12/3013598-114-0.83%
2022/12/2913712810.59%
2022/12/281363140.03%
2022/12/2713627740.55%
2022/12/2313553-22-0.16%
2022/12/221357510.01%
2022/12/2113574-164-1.19%
2022/12/2013738-340-2.42%
2022/12/1914078280.2%
2022/12/1614050-32-0.23%
2022/12/1514082-96-0.68%
2022/12/1414178-118-0.83%
2022/12/13142961701.2%
2022/12/1214126300.21%
2022/12/0914096860.61%
2022/12/0814010150.11%
2022/12/0713995-4-0.03%
2022/12/0613999-87-0.62%
2022/12/0514086-47-0.33%
2022/12/0214133-296-2.05%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
法巴日本小型股票基金 C (日幣)
基金名稱(英文)
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation
基金管理公司
法巴基金
台灣公司
法銀巴黎投顧
基金規模
92,040.58 百萬日圓(2022/10/31)
計價幣別
日圓
成立日期
1996/10/04
基金分類
日本小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.75 % 最高保管費 0 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
資訊科技2,637,536.1027.8
工業2,286,497.1024.1
非核心消費商品1,347,230.7014.2
原物料954,446.5010.06
現金631,870.206.66
核心消費商品545,533.605.75
金融410,810.504.33
健康護理287,472.503.03
通訊服務224,854.702.37
房地產160,339.401.69
公用事業948.800.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
MARUWA (OWARIASAHI) LTD04.25
NISSIN ELECTRIC LTD02.95
DEXERIALS CORP02.69
COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD.02.64
FUJIMORI KOGYO LTD02.59
MEIKO ELECTRONICS LTD02.56
WORLD HOLDINGS LTD02.4
ADEKA CORP02.38
SWCC SHOWA HOLDINGS LTD02.35
YAKUODO HOLDINGS LTD02.2