法巴日本小型股票基金 C (日幣)
日本小型日圓
2023-01-18
最新淨值13706
較前日漲跌幅0.73%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- LU0069970746
- 發行日期
- 1996/10/04
- 基金公司
- 法巴基金
- 基金規模
- 92,040.58 百萬日圓(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 % | -2.45 % | -0.38 % | 3.54 % | 0.79 % | -5.45 % | 13.38 % | -0.90 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/18 | 13706 | 100 | 0.73% |
| 2023/01/17 | 13606 | 137 | 1.02% |
| 2023/01/16 | 13469 | -68 | -0.5% |
| 2023/01/13 | 13537 | -7 | -0.05% |
| 2023/01/12 | 13544 | -148 | -1.08% |
| 2023/01/11 | 13692 | 129 | 0.95% |
| 2023/01/10 | 13563 | 47 | 0.35% |
| 2023/01/06 | 13516 | 123 | 0.92% |
| 2023/01/05 | 13393 | -42 | -0.31% |
| 2023/01/04 | 13435 | -163 | -1.2% |
| 2022/12/30 | 13598 | -114 | -0.83% |
| 2022/12/29 | 13712 | 81 | 0.59% |
| 2022/12/28 | 13631 | 4 | 0.03% |
| 2022/12/27 | 13627 | 74 | 0.55% |
| 2022/12/23 | 13553 | -22 | -0.16% |
| 2022/12/22 | 13575 | 1 | 0.01% |
| 2022/12/21 | 13574 | -164 | -1.19% |
| 2022/12/20 | 13738 | -340 | -2.42% |
| 2022/12/19 | 14078 | 28 | 0.2% |
| 2022/12/16 | 14050 | -32 | -0.23% |
| 2022/12/15 | 14082 | -96 | -0.68% |
| 2022/12/14 | 14178 | -118 | -0.83% |
| 2022/12/13 | 14296 | 170 | 1.2% |
| 2022/12/12 | 14126 | 30 | 0.21% |
| 2022/12/09 | 14096 | 86 | 0.61% |
| 2022/12/08 | 14010 | 15 | 0.11% |
| 2022/12/07 | 13995 | -4 | -0.03% |
| 2022/12/06 | 13999 | -87 | -0.62% |
| 2022/12/05 | 14086 | -47 | -0.33% |
| 2022/12/02 | 14133 | -296 | -2.05% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 法巴日本小型股票基金 C (日幣)
- 基金名稱（英文）
- BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation
- 基金管理公司
- 法巴基金
- 台灣公司
- 法銀巴黎投顧
- 基金規模
- 92,040.58 百萬日圓(2022/10/31)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 1996/10/04
- 基金分類
- 日本小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.75 % | 最高保管費 | 0 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 2,637,536.10 | 27.8 |
| 工業 | 2,286,497.10 | 24.1 |
| 非核心消費商品 | 1,347,230.70 | 14.2 |
| 原物料 | 954,446.50 | 10.06 |
| 現金 | 631,870.20 | 6.66 |
| 核心消費商品 | 545,533.60 | 5.75 |
| 金融 | 410,810.50 | 4.33 |
| 健康護理 | 287,472.50 | 3.03 |
| 通訊服務 | 224,854.70 | 2.37 |
| 房地產 | 160,339.40 | 1.69 |
| 公用事業 | 948.80 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| MARUWA (OWARIASAHI) LTD | 0 | 4.25 |
| NISSIN ELECTRIC LTD | 0 | 2.95 |
| DEXERIALS CORP | 0 | 2.69 |
| COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. | 0 | 2.64 |
| FUJIMORI KOGYO LTD | 0 | 2.59 |
| MEIKO ELECTRONICS LTD | 0 | 2.56 |
| WORLD HOLDINGS LTD | 0 | 2.4 |
| ADEKA CORP | 0 | 2.38 |
| SWCC SHOWA HOLDINGS LTD | 0 | 2.35 |
| YAKUODO HOLDINGS LTD | 0 | 2.2 |