群益多重資產組合基金 台幣
最新淨值
20.91
0.09
-0.43%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.43 % | -0.14 % | 5.93 % | 14.08 % | 7.29 % | 19.49 % | 1.01 % | 35.43 % | 109.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 20.91 | -0.09 | -0.43 % |
| 2024/04/17 | 21 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/04/16 | 21.02 | -0.18 | -0.85 % |
| 2024/04/15 | 21.2 | -0.18 | -0.84 % |
| 2024/04/12 | 21.38 | -0.05 | -0.23 % |
| 2024/04/11 | 21.43 | 0.17 | 0.8 % |
| 2024/04/10 | 21.26 | -0.2 | -0.93 % |
| 2024/04/09 | 21.46 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/04/08 | 21.45 | 0.03 | 0.14 % |
| 2024/04/03 | 21.42 | 0.08 | 0.37 % |
| 2024/04/02 | 21.34 | -0.06 | -0.28 % |
| 2024/04/01 | 21.4 | 0.03 | 0.14 % |
| 2024/03/28 | 21.37 | 0.03 | 0.14 % |
| 2024/03/27 | 21.34 | 0.09 | 0.42 % |
| 2024/03/26 | 21.25 | -0.06 | -0.28 % |
| 2024/03/25 | 21.31 | -0.08 | -0.37 % |
| 2024/03/22 | 21.39 | 0.04 | 0.19 % |
| 2024/03/21 | 21.35 | 0.21 | 0.99 % |
| 2024/03/20 | 21.14 | 0.16 | 0.76 % |
| 2024/03/19 | 20.98 | 0.04 | 0.19 % |
| 2024/03/18 | 20.94 | 0.08 | 0.38 % |
| 2024/03/15 | 20.86 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/03/14 | 20.87 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/03/13 | 20.89 | -0.09 | -0.43 % |
| 2024/03/12 | 20.98 | 0.09 | 0.43 % |
| 2024/03/11 | 20.89 | -0.17 | -0.81 % |
| 2024/03/08 | 21.06 | -0.09 | -0.43 % |
| 2024/03/07 | 21.15 | 0.05 | 0.24 % |
| 2024/03/06 | 21.1 | 0.08 | 0.38 % |
| 2024/03/05 | 21.02 | -0.06 | -0.28 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益多重資產組合基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Multi-Asset Allocation Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 10.15億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2005/07/11
- 基金分類
- 全球平衡基金(穩健型)
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.000%
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