復華中小精選基金 台幣
2023-01-17
最新淨值96.95
較前日漲跌幅0.57%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- TW000T2210Y0
- 發行日期
- 2001/04/03
- 基金公司
- 復華投信
- 基金規模
- 107.88億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.70 % | -1.44 % | 9.02 % | -0.38 % | 4.70 % | -33.38 % | 30.75 % | 51.04 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/17 | 96.95 | 0.55 | 0.57% |
| 2023/01/16 | 96.4 | 1.02 | 1.07% |
| 2023/01/13 | 95.38 | -0.21 | -0.22% |
| 2023/01/12 | 95.59 | -0.72 | -0.75% |
| 2023/01/11 | 96.31 | 0.03 | 0.03% |
| 2023/01/10 | 96.28 | -0.18 | -0.19% |
| 2023/01/09 | 96.46 | 2.13 | 2.26% |
| 2023/01/06 | 94.33 | 0.53 | 0.57% |
| 2023/01/05 | 93.8 | -0.27 | -0.29% |
| 2023/01/04 | 94.07 | -0.09 | -0.1% |
| 2023/01/03 | 94.16 | 1.56 | 1.68% |
| 2022/12/30 | 92.6 | -0.32 | -0.34% |
| 2022/12/29 | 92.92 | 0.3 | 0.32% |
| 2022/12/28 | 92.62 | -1.8 | -1.91% |
| 2022/12/27 | 94.42 | 0.83 | 0.89% |
| 2022/12/26 | 93.59 | -0.61 | -0.65% |
| 2022/12/23 | 94.2 | -0.61 | -0.64% |
| 2022/12/22 | 94.81 | 0.68 | 0.72% |
| 2022/12/21 | 94.13 | 0.19 | 0.2% |
| 2022/12/20 | 93.94 | -3.64 | -3.73% |
| 2022/12/19 | 97.58 | -0.79 | -0.8% |
| 2022/12/16 | 98.37 | -1.87 | -1.87% |
| 2022/12/15 | 100.24 | 0.54 | 0.54% |
| 2022/12/14 | 99.7 | 2.1 | 2.15% |
| 2022/12/13 | 97.6 | -1 | -1.01% |
| 2022/12/12 | 98.6 | -0.57 | -0.56% |
| 2022/12/09 | 99.16 | 0.51 | 0.52% |
| 2022/12/08 | 98.65 | -0.11 | -0.11% |
| 2022/12/07 | 98.76 | -2.1 | -2.08% |
| 2022/12/06 | 100.86 | -2.02 | -1.96% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 復華中小精選基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Fuh Hwa Small Capital Fund
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 107.88億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2001/04/03
- 基金分類
- 台股中小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 1.500% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.600% | 最高保管費 | 0.150% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 存款 | 211,676 | 20.8 |
| 上市電子零組件 | 103,599 | 10.18 |
| 上市通信網路 | 85,993 | 8.45 |
| 上櫃半導體 | 78,564 | 7.72 |
| 上櫃生技醫療 | 53,631 | 5.27 |
| 上市貿易百貨 | 48,747 | 4.79 |
| 上市其他 | 47,932 | 4.71 |
| 上市電機機械 | 45,897 | 4.51 |
| 上市電腦及週邊設備 | 39,995 | 3.93 |
| 上市生技醫療 | 39,079 | 3.84 |
| 上市半導體 | 36,127 | 3.55 |
| 上櫃電子零組件 | 24,628 | 2.42 |
| 上櫃通信網路 | 24,628 | 2.42 |
| 上櫃電腦及週邊設備 | 24,017 | 2.36 |
| 上市汽車 | 23,508 | 2.31 |
| 上櫃鋼鐵 | 21,269 | 2.09 |
| 上市化工 | 19,845 | 1.95 |
| 上櫃貿易百貨 | 19,031 | 1.87 |
| 上櫃其他電子 | 18,216 | 1.79 |
| 上市光電 | 14,960 | 1.47 |
| 上櫃光電 | 14,349 | 1.41 |
| 上市食品 | 13,535 | 1.33 |
| 上市鋼鐵 | 10,075 | 0.99 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 台積電 | 5.74 | |
| 力旺 | 4.33 | |
| 健策 | 3.7 | |
| 長榮 | 3.68 | |
| 中興電 | 3.43 | |
| 嘉澤 | 3.41 | |
| 國巨 | 2.84 | |
| 技嘉 | 2.62 | |
| 台達電 | 2.48 | |
| 智原 | 2.24 | |
| 南電 | 2.23 | |
| 亞德客-KY | 2.2 | |
| 藥華藥 | 2.07 | |
| 廣積 | 2.05 | |
| 金像電 | 1.96 | |
| 長聖 | 1.95 | |
| 中美晶 | 1.92 | |
| AES-KY | 1.9 | |
| 大江 | 1.9 | |
| 欣興 | 1.89 | |
| 環球晶 | 1.89 | |
| 富邦媒 | 1.8 | |
| 保瑞 | 1.79 | |
| 東哥遊艇 | 1.72 | |
| 榮剛 | 1.64 | |
| 智邦 | 1.61 | |
| 臻鼎-KY | 1.55 | |
| 川湖 | 1.53 | |
| 中鋼 | 1.49 | |
| 詮欣 | 1.45 | |
| 立端 | 1.45 | |
| 晶碩 | 1.42 | |
| 元太 | 1.39 | |
| 台半 | 1.31 | |
| 創意 | 1.26 | |
| 聯詠 | 1.24 | |
| 喬山 | 1.23 | |
| 信邦 | 1.22 | |
| 合一 | 1.21 | |
| 閎康 | 1.19 | |
| 台光電 | 1.18 | |
| 微星 | 1.17 | |
| 視陽 | 1.03 | |
| 0 |