路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
最新淨值
4.08
0.01
+0.25%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.16 % | -3.26 % | -3.19 % | 4.63 % | -5.51 % | 0.59 % | -13.23 % | -10.09 % | -7.33 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 4.08 | 0.01 | 0.25 % |
| 2024/04/17 | 4.07 | 0.01 | 0.25 % |
| 2024/04/16 | 4.06 | -0.05 | -1.22 % |
| 2024/04/15 | 4.11 | -0.02 | -0.48 % |
| 2024/04/12 | 4.13 | -0.04 | -0.96 % |
| 2024/04/11 | 4.17 | -0.01 | -0.24 % |
| 2024/04/10 | 4.18 | -0.05 | -1.18 % |
| 2024/04/09 | 4.23 | 0.01 | 0.24 % |
| 2024/04/08 | 4.22 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 4.22 | -0.01 | -0.24 % |
| 2024/04/04 | 4.23 | 0.03 | 0.71 % |
| 2024/04/03 | 4.2 | 0.01 | 0.24 % |
| 2024/04/02 | 4.19 | -0.05 | -1.18 % |
| 2024/03/28 | 4.24 | -0.01 | -0.24 % |
| 2024/03/27 | 4.25 | 0.01 | 0.24 % |
| 2024/03/26 | 4.24 | -0.01 | -0.24 % |
| 2024/03/25 | 4.25 | 0.01 | 0.24 % |
| 2024/03/22 | 4.24 | -0.02 | -0.47 % |
| 2024/03/21 | 4.26 | 0.01 | 0.24 % |
| 2024/03/20 | 4.25 | 0.01 | 0.24 % |
| 2024/03/19 | 4.24 | -0.01 | -0.24 % |
| 2024/03/18 | 4.25 | -0.02 | -0.47 % |
| 2024/03/15 | 4.27 | -0.01 | -0.23 % |
| 2024/03/14 | 4.28 | -0.02 | -0.47 % |
| 2024/03/13 | 4.3 | 0.01 | 0.23 % |
| 2024/03/12 | 4.29 | -0.01 | -0.23 % |
| 2024/03/11 | 4.3 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/08 | 4.3 | 0.01 | 0.23 % |
| 2024/03/07 | 4.29 | 0.01 | 0.23 % |
| 2024/03/06 | 4.28 | 0.02 | 0.47 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,231.25 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/06/05
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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