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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

2023-01-25
最新淨值4.57
較前日漲跌幅0.44%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 125 中,排 16 名
贏過88%
ISIN
IE00BTLWSM56
發行日期
2015/06/05
基金公司
路博邁投資基金
基金規模
1,357.53 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.66 %5.71 %15.73 %10.51 %5.96 %-8.30 %-17.25 %-20.45 %-7.91 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/254.570.020.44%
2023/01/244.550.020.44%
2023/01/234.530.010.22%
2023/01/204.520.030.67%
2023/01/194.49-0.05-1.1%
2023/01/184.540.030.67%
2023/01/174.51-0.03-0.66%
2023/01/134.540.030.67%
2023/01/124.510.051.12%
2023/01/114.460.030.68%
2023/01/104.43N/AN/A%
2023/01/094.430.061.37%
2023/01/064.370.061.39%
2023/01/054.31-0.01-0.23%
2023/01/044.320.020.47%
2023/01/034.3-0.05-1.15%
2022/12/304.35N/AN/A%
2022/12/294.350.020.46%
2022/12/284.33-0.03-0.69%
2022/12/234.360.010.23%
2022/12/224.350.020.46%
2022/12/214.33N/AN/A%
2022/12/204.330.020.46%
2022/12/194.310.010.23%
2022/12/164.3-0.01-0.23%
2022/12/154.31-0.02-0.46%
2022/12/144.330.020.46%
2022/12/134.310.051.17%
2022/12/124.26-0.03-0.7%
2022/12/094.29-0.02-0.46%

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基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
1,357.53 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2015/06/05
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.8 % 最高保管費 0.02 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
南非蘭特16,290.4012
馬來西亞令吉15,136.5011.15
巴西里爾15,136.5011.15
泰銖14,973.6011.03
印尼盾13,629.6010.04
人民幣13,602.5010.02
墨西哥披索13,317.409.81
波蘭茲羅提9,543.407.03
捷克克朗8,810.406.49
其他7,670.005.65
匈牙利福林7,642.905.63
(依產業)
產業類型 金額 比例
主權債127,770.7094.12
現金等值5,158.603.8
企業債1,506.901.11
半主權債1,208.200.89
次主權債108.600.08

基金持股持債明細