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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

最新淨值
37.91
0.08
+0.21%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 238 名
贏過8%

基金公司

路博邁投資基金

基金規模

1,285.75 百萬美元(2023/12/29)

ISIN 

IE00BTLWSW54

發行日期: 

2015/06/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.05 %0.32 %-1.66 %8.62 %-1.78 %8.48 %0.51 %8.71 %31.96 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2737.910.080.21 %
2024/03/2637.83-0.08-0.18 %
2024/03/2537.90.050.13 %
2024/03/2237.85-0.19-0.5 %
2024/03/2138.040.130.34 %
2024/03/2037.910.10.26 %
2024/03/1937.81-0.06-0.16 %
2024/03/1837.87-0.23-0.6 %
2024/03/1538.1-0.12-0.31 %
2024/03/1438.22-0.09-0.23 %
2024/03/1338.310.070.18 %
2024/03/1238.24-0.09-0.23 %
2024/03/1138.330.010.03 %
2024/03/0838.320.080.21 %
2024/03/0738.240.10.26 %
2024/03/0638.140.130.34 %
2024/03/0538.010.070.18 %
2024/03/0437.940.030.08 %
2024/03/0137.91-0.27-0.71 %
2024/02/2938.180.140.37 %
2024/02/2838.04-0.12-0.31 %
2024/02/2738.160.190.5 %
2024/02/2637.97-0.08-0.18 %
2024/02/2338.04-0.12-0.31 %
2024/02/2238.16-0.06-0.16 %
2024/02/2138.220.030.08 %
2024/02/2038.190.130.34 %
2024/02/1638.060.010.03 %
2024/02/1538.050.190.5 %
2024/02/1437.860.000.00 %

基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Monthly Distributing Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
1,285.75 百萬美元(2023/12/29)
計價幣別
南非幣
成立日期
2015/06/05
基金分類
新興市場本地貨幣債
風險評等
RR3 
管理費
1.8 %

基金持股持債分佈

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