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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

2023-01-25
最新淨值41.38
較前日漲跌幅0.56%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 125 中,排 13 名
贏過90%
ISIN
IE00BTLWSW54
發行日期
2015/06/05
基金公司
路博邁投資基金
基金規模
1,357.53 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.58 %5.97 %16.23 %11.76 %6.06 %-5.65 %-9.70 %-6.62 %23.54 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/2541.380.230.56%
2023/01/2441.150.150.37%
2023/01/23410.070.17%
2023/01/2040.930.280.69%
2023/01/1940.65-0.49-1.19%
2023/01/1841.140.340.83%
2023/01/1740.8-0.31-0.75%
2023/01/1341.110.280.71%
2023/01/1240.820.411.01%
2023/01/1140.410.310.77%
2023/01/1040.10.030.07%
2023/01/0940.070.531.34%
2023/01/0639.540.481.23%
2023/01/0539.06-0.08-0.18%
2023/01/0439.130.220.57%
2023/01/0338.91-0.57-1.42%
2022/12/3039.47N/AN/A%
2022/12/2939.470.180.46%
2022/12/2839.29-0.21-0.53%
2022/12/2339.50.110.28%
2022/12/2239.390.160.41%
2022/12/2139.230.040.1%
2022/12/2039.190.190.49%
2022/12/19390.10.26%
2022/12/1638.9-0.09-0.23%
2022/12/1538.99-0.17-0.43%
2022/12/1439.160.160.41%
2022/12/13390.471.22%
2022/12/1238.53-0.34-0.87%
2022/12/0938.87-0.16-0.41%

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基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Monthly Distributing Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
1,357.53 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2015/06/05
基金分類
新興市場本地貨幣債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.8 % 最高保管費 0.02 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
南非蘭特16,290.4012
馬來西亞令吉15,136.5011.15
巴西里爾15,136.5011.15
泰銖14,973.6011.03
印尼盾13,629.6010.04
人民幣13,602.5010.02
墨西哥披索13,317.409.81
波蘭茲羅提9,543.407.03
捷克克朗8,810.406.49
其他7,670.005.65
匈牙利福林7,642.905.63
(依產業)
產業類型 金額 比例
主權債127,770.7094.12
現金等值5,158.603.8
企業債1,506.901.11
半主權債1,208.200.89
次主權債108.600.08

基金持股持債明細