路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
新興市場本地貨幣債南非幣
2023-01-25
最新淨值41.38
較前日漲跌幅0.56%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過90%
- ISIN
- IE00BTLWSW54
- 發行日期
- 2015/06/05
- 基金公司
- 路博邁投資基金
- 基金規模
- 1,357.53 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.58 % | 5.97 % | 16.23 % | 11.76 % | 6.06 % | -5.65 % | -9.70 % | -6.62 % | 23.54 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/25 | 41.38 | 0.23 | 0.56% |
| 2023/01/24 | 41.15 | 0.15 | 0.37% |
| 2023/01/23 | 41 | 0.07 | 0.17% |
| 2023/01/20 | 40.93 | 0.28 | 0.69% |
| 2023/01/19 | 40.65 | -0.49 | -1.19% |
| 2023/01/18 | 41.14 | 0.34 | 0.83% |
| 2023/01/17 | 40.8 | -0.31 | -0.75% |
| 2023/01/13 | 41.11 | 0.28 | 0.71% |
| 2023/01/12 | 40.82 | 0.41 | 1.01% |
| 2023/01/11 | 40.41 | 0.31 | 0.77% |
| 2023/01/10 | 40.1 | 0.03 | 0.07% |
| 2023/01/09 | 40.07 | 0.53 | 1.34% |
| 2023/01/06 | 39.54 | 0.48 | 1.23% |
| 2023/01/05 | 39.06 | -0.08 | -0.18% |
| 2023/01/04 | 39.13 | 0.22 | 0.57% |
| 2023/01/03 | 38.91 | -0.57 | -1.42% |
| 2022/12/30 | 39.47 | N/A | N/A% |
| 2022/12/29 | 39.47 | 0.18 | 0.46% |
| 2022/12/28 | 39.29 | -0.21 | -0.53% |
| 2022/12/23 | 39.5 | 0.11 | 0.28% |
| 2022/12/22 | 39.39 | 0.16 | 0.41% |
| 2022/12/21 | 39.23 | 0.04 | 0.1% |
| 2022/12/20 | 39.19 | 0.19 | 0.49% |
| 2022/12/19 | 39 | 0.1 | 0.26% |
| 2022/12/16 | 38.9 | -0.09 | -0.23% |
| 2022/12/15 | 38.99 | -0.17 | -0.43% |
| 2022/12/14 | 39.16 | 0.16 | 0.41% |
| 2022/12/13 | 39 | 0.47 | 1.22% |
| 2022/12/12 | 38.53 | -0.34 | -0.87% |
| 2022/12/09 | 38.87 | -0.16 | -0.41% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Monthly Distributing Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,357.53 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2015/06/05
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | 0.02 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 南非蘭特 | 16,290.40 | 12 |
| 馬來西亞令吉 | 15,136.50 | 11.15 |
| 巴西里爾 | 15,136.50 | 11.15 |
| 泰銖 | 14,973.60 | 11.03 |
| 印尼盾 | 13,629.60 | 10.04 |
| 人民幣 | 13,602.50 | 10.02 |
| 墨西哥披索 | 13,317.40 | 9.81 |
| 波蘭茲羅提 | 9,543.40 | 7.03 |
| 捷克克朗 | 8,810.40 | 6.49 |
| 其他 | 7,670.00 | 5.65 |
| 匈牙利福林 | 7,642.90 | 5.63 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 主權債 | 127,770.70 | 94.12 |
| 現金等值 | 5,158.60 | 3.8 |
| 企業債 | 1,506.90 | 1.11 |
| 半主權債 | 1,208.20 | 0.89 |
| 次主權債 | 108.60 | 0.08 |