群益平衡王基金 台幣
最新淨值
40.64
0.6131
+1.53%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.9 % | 4.73 % | 14.88 % | 18.81 % | 13.09 % | 35.09 % | 50.97 % | 101.07 % | 306.41 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 40.64 | 0.61 | 1.53 % |
| 2024/04/16 | 40.03 | -0.98 | -2.37 % |
| 2024/04/15 | 41 | -0.51 | -1.23 % |
| 2024/04/12 | 41.51 | 0.24 | 0.59 % |
| 2024/04/11 | 41.27 | -0.17 | -0.4 % |
| 2024/04/10 | 41.43 | 0.23 | 0.58 % |
| 2024/04/09 | 41.19 | 0.04 | 0.1 % |
| 2024/04/08 | 41.15 | -0.07 | -0.15 % |
| 2024/04/03 | 41.21 | 0.47 | 1.16 % |
| 2024/04/02 | 40.74 | 0.44 | 1.1 % |
| 2024/04/01 | 40.3 | 0.06 | 0.15 % |
| 2024/03/29 | 40.23 | 0.11 | 0.3 % |
| 2024/03/28 | 40.11 | 0.24 | 0.61 % |
| 2024/03/27 | 39.87 | 0.56 | 1.44 % |
| 2024/03/26 | 39.3 | -0.19 | -0.47 % |
| 2024/03/25 | 39.49 | -0.15 | -0.36 % |
| 2024/03/22 | 39.64 | 0.07 | 0.2 % |
| 2024/03/21 | 39.56 | 0.29 | 0.74 % |
| 2024/03/20 | 39.26 | -0.18 | -0.45 % |
| 2024/03/19 | 39.44 | 0.17 | 0.44 % |
| 2024/03/18 | 39.27 | 0.46 | 1.19 % |
| 2024/03/15 | 38.81 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/14 | 38.81 | -0.5 | -1.26 % |
| 2024/03/13 | 39.3 | -0.09 | -0.22 % |
| 2024/03/12 | 39.39 | 0.31 | 0.81 % |
| 2024/03/11 | 39.08 | -0.11 | -0.27 % |
| 2024/03/08 | 39.18 | -0.48 | -1.2 % |
| 2024/03/07 | 39.65 | 0.19 | 0.5 % |
| 2024/03/06 | 39.46 | 0.23 | 0.59 % |
| 2024/03/05 | 39.22 | 0.41 | 1.06 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益平衡王基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Value Balance Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 10.64億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2000/10/16
- 基金分類
- 台股平衡型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.200%
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