群益平衡王基金 台幣
台股平衡型新台幣
2023-02-03
最新淨值27.6853
較前日漲跌幅0.07%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過45%
- ISIN
- TW000T1617Y7
- 發行日期
- 2000/10/16
- 基金公司
- 群益投信
- 基金規模
- 6.46億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.39 % | 5.13 % | 12.73 % | 5.33 % | 6.03 % | -3.58 % | 33.88 % | 40.13 % | 84.10 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 27.6853 | 0.02 | 0.07% |
| 2023/02/02 | 27.6653 | 0.26 | 0.96% |
| 2023/02/01 | 27.4032 | 0.28 | 1.04% |
| 2023/01/31 | 27.1216 | -0.07 | -0.25% |
| 2023/01/30 | 27.1897 | 0.41 | 1.54% |
| 2023/01/17 | 26.7766 | 0.03 | 0.12% |
| 2023/01/16 | 26.7432 | 0.18 | 0.71% |
| 2023/01/13 | 26.5554 | -0.02 | -0.04% |
| 2023/01/12 | 26.5655 | -0.07 | -0.23% |
| 2023/01/11 | 26.6263 | -0.11 | -0.39% |
| 2023/01/10 | 26.7298 | N/A | N/A% |
| 2023/01/09 | 26.7286 | 0.41 | 1.56% |
| 2023/01/06 | 26.3178 | 0.05 | 0.2% |
| 2023/01/05 | 26.2659 | -0.08 | -0.3% |
| 2023/01/04 | 26.3455 | 0.01 | 0.05% |
| 2023/01/03 | 26.3332 | 0.22 | 0.85% |
| 2022/12/30 | 26.111 | -0.05 | -0.16% |
| 2022/12/29 | 26.1528 | N/A | 0.03% |
| 2022/12/28 | 26.1442 | -0.15 | -0.57% |
| 2022/12/27 | 26.2939 | 0.02 | 0.11% |
| 2022/12/26 | 26.2649 | 0.02 | 0.11% |
| 2022/12/23 | 26.235 | -0.14 | -0.52% |
| 2022/12/22 | 26.3721 | 0.23 | 0.91% |
| 2022/12/21 | 26.135 | 0.09 | 0.36% |
| 2022/12/20 | 26.0408 | -0.53 | -1.99% |
| 2022/12/19 | 26.5687 | 0.03 | 0.13% |
| 2022/12/16 | 26.5348 | -0.4 | -1.47% |
| 2022/12/15 | 26.9302 | 0.11 | 0.41% |
| 2022/12/14 | 26.8199 | 0.31 | 1.19% |
| 2022/12/13 | 26.5058 | -0.13 | -0.49% |
股票基金熱門討論
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基富通4週年慶，全平台股票型/債券型/平衡型基金單筆0手續費
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基富通平台南非幣共50萬投入債券型/平衡型/股票型基金之配置
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鉅亨 單筆申購月配息基金，債券型及平衡型基金，0 手續費活動優惠將延長至2019年 9 月 30 日
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【經驗分享】股債配置的平衡型基金，淨值長期一路向上，很適合看基金FBI來做分批單筆或定期定額
基金資訊
- 基金名稱
- 群益平衡王基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Value Balance Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 6.46億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2000/10/16
- 基金分類
- 台股平衡型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.200% | 最高保管費 | 0.120% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 買斷債券 | 17,938 | 21.84 |
| 上市半導體 | 9,199 | 11.2 |
| 附條件債券 | 8,345 | 10.16 |
| 上市通信網路 | 5,906 | 7.19 |
| 上市電子零組件 | 5,700 | 6.94 |
| 存款 | 5,634 | 6.86 |
| 上市光電 | 5,355 | 6.52 |
| 上櫃生技醫療 | 4,197 | 5.11 |
| 上市化工 | 3,901 | 4.75 |
| 上市鋼鐵 | 2,530 | 3.08 |
| 上市其他電子 | 2,382 | 2.9 |
| 上市其他 | 2,382 | 2.9 |
| 上櫃半導體 | 2,382 | 2.9 |
| 上市電腦及週邊設備 | 1,331 | 1.62 |
| 上市電機機械 | 1,166 | 1.42 |
| 上櫃電腦及週邊設備 | 1,125 | 1.37 |
| 上櫃其他電子 | 608 | 0.74 |
| 上市觀光 | 575 | 0.7 |
| 上市汽車 | 8 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 108年度甲類第7期中央政府建設公債 | 7.94 | |
| 保瑞 | 7.21 | |
| 台積電 | 6.9 | |
| 中租控股股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公 | 6.29 | |
| 健策精密工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 5.08 | |
| 第107-7 期甲A券政府公債 | 4.8 | |
| 台光電子材料股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 | 4.72 | |
| 力成 | 3.22 | |
| 神基 | 3.15 | |
| 技嘉 | 3.02 | |
| 巨大 | 2.96 | |
| 中美晶 | 2.59 | |
| 裕融 | 2.39 | |
| 億豐 | 2.31 | |
| 晶華 | 2.06 | |
| 台燿 | 1.89 | |
| 鴻海 | 1.58 | |
| 南電 | 1.56 | |
| 德微 | 1.42 | |
| 廣積 | 1.36 | |
| GIS-KY | 1.34 | |
| 日友 | 1.3 | |
| 勤美 | 1.28 | |
| 崇越 | 1.16 | |
| 正新 | 1.09 | |
| 瓦城 | 1.05 | |
| 豐泰 | 1.03 | |
| 喬山 | 1 |