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群益平衡王基金 台幣

2023-02-03
最新淨值27.6853
較前日漲跌幅0.07%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 314 名
贏過45%
ISIN
TW000T1617Y7
發行日期
2000/10/16
基金公司
群益投信
基金規模
6.46億元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.39 %5.13 %12.73 %5.33 %6.03 %-3.58 %33.88 %40.13 %84.10 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/0327.68530.020.07%
2023/02/0227.66530.260.96%
2023/02/0127.40320.281.04%
2023/01/3127.1216-0.07-0.25%
2023/01/3027.18970.411.54%
2023/01/1726.77660.030.12%
2023/01/1626.74320.180.71%
2023/01/1326.5554-0.02-0.04%
2023/01/1226.5655-0.07-0.23%
2023/01/1126.6263-0.11-0.39%
2023/01/1026.7298N/AN/A%
2023/01/0926.72860.411.56%
2023/01/0626.31780.050.2%
2023/01/0526.2659-0.08-0.3%
2023/01/0426.34550.010.05%
2023/01/0326.33320.220.85%
2022/12/3026.111-0.05-0.16%
2022/12/2926.1528N/A0.03%
2022/12/2826.1442-0.15-0.57%
2022/12/2726.29390.020.11%
2022/12/2626.26490.020.11%
2022/12/2326.235-0.14-0.52%
2022/12/2226.37210.230.91%
2022/12/2126.1350.090.36%
2022/12/2026.0408-0.53-1.99%
2022/12/1926.56870.030.13%
2022/12/1626.5348-0.4-1.47%
2022/12/1526.93020.110.41%
2022/12/1426.81990.311.19%
2022/12/1326.5058-0.13-0.49%

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基金資訊

基金名稱
群益平衡王基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital Value Balance Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
6.46億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2000/10/16
基金分類
台股平衡型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.200% 最高保管費 0.120%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
買斷債券17,93821.84
上市半導體9,19911.2
附條件債券8,34510.16
上市通信網路5,9067.19
上市電子零組件5,7006.94
存款5,6346.86
上市光電5,3556.52
上櫃生技醫療4,1975.11
上市化工3,9014.75
上市鋼鐵2,5303.08
上市其他電子2,3822.9
上市其他2,3822.9
上櫃半導體2,3822.9
上市電腦及週邊設備1,3311.62
上市電機機械1,1661.42
上櫃電腦及週邊設備1,1251.37
上櫃其他電子6080.74
上市觀光5750.7
上市汽車80.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
108年度甲類第7期中央政府建設公債7.94
保瑞7.21
台積電6.9
中租控股股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公6.29
健策精密工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債5.08
第107-7 期甲A券政府公債4.8
台光電子材料股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債4.72
力成3.22
神基3.15
技嘉3.02
巨大2.96
中美晶2.59
裕融2.39
億豐2.31
晶華2.06
台燿1.89
鴻海1.58
南電1.56
德微1.42
廣積1.36
GIS-KY1.34
日友1.3
勤美1.28
崇越1.16
正新1.09
瓦城1.05
豐泰1.03
喬山1