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群益奧斯卡基金 台幣

台股新台幣
2023-01-17
最新淨值42.88
較前日漲跌幅0.21%
強基金評等
晨星評等
ISIN
TW000T1601Y1
發行日期
2005/10/25
基金公司
群益投信
基金規模
10.42億元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.37 %0.49 %15.46 %-0.30 %10.63 %-29.69 %25.34 %55.19 %126.39 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/1742.880.090.21%
2023/01/1642.790.621.47%
2023/01/1342.17-0.15-0.35%
2023/01/1242.32-0.41-0.96%
2023/01/1142.730.010.02%
2023/01/1042.720.140.33%
2023/01/0942.581.43.4%
2023/01/0641.180.71.73%
2023/01/0540.48-0.06-0.15%
2023/01/0440.540.491.22%
2023/01/0340.051.293.33%
2022/12/3038.76-0.2-0.51%
2022/12/2938.960.130.33%
2022/12/2838.83-1.26-3.14%
2022/12/2740.090.350.88%
2022/12/2639.74-0.68-1.68%
2022/12/2340.42-0.03-0.07%
2022/12/2240.450.090.22%
2022/12/2140.36-0.08-0.17%
2022/12/2040.43-1.85-4.38%
2022/12/1942.28-0.39-0.91%
2022/12/1642.67-0.89-2.04%
2022/12/1543.560.090.21%
2022/12/1443.471.583.77%
2022/12/1341.89-0.58-1.37%
2022/12/1242.47-0.48-1.12%
2022/12/0942.950.40.94%
2022/12/0842.550.310.73%
2022/12/0742.24-1.59-3.63%
2022/12/0643.83-0.78-1.75%

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基金資訊

基金名稱
群益奧斯卡基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital Strategic Alpha Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
10.42億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2005/10/25
基金分類
台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 1.500%
最高管理費 1.600% 最高保管費 0.150%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
上市半導體29,37728.42
上市電子零組件21,68620.98
上櫃半導體20,46719.8
上櫃其他電子5,3755.2
上櫃光電5,3345.16
上市通信網路5,3135.14
存款4,5174.37
上櫃電機機械3,7523.63
上市光電3,1733.07
上櫃生技醫療2,2532.18
上市其他電子1,5401.49
上櫃電子零組件1,2611.22

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
台積電6.44
世芯-KY5.86
譜瑞-KY5.67
祥碩5.56
智原5.32
台半5.21
愛普*5.02
晶心科5.02
朋程4.94
M314.52
AES-KY4.37
新盛力4.13
欣興3.65
南電3.57
博智3.56
金居3.53
矽力*-KY3.34
力旺2.98
新唐2.58
富邦媒2.46
91APP*-KY2.21
眾達-KY2.14
為升2.02
鈺太1.24