群益奧斯卡基金 台幣
台股新台幣
2023-01-17
最新淨值42.88
較前日漲跌幅0.21%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- TW000T1601Y1
- 發行日期
- 2005/10/25
- 基金公司
- 群益投信
- 基金規模
- 10.42億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.37 % | 0.49 % | 15.46 % | -0.30 % | 10.63 % | -29.69 % | 25.34 % | 55.19 % | 126.39 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/17 | 42.88 | 0.09 | 0.21% |
| 2023/01/16 | 42.79 | 0.62 | 1.47% |
| 2023/01/13 | 42.17 | -0.15 | -0.35% |
| 2023/01/12 | 42.32 | -0.41 | -0.96% |
| 2023/01/11 | 42.73 | 0.01 | 0.02% |
| 2023/01/10 | 42.72 | 0.14 | 0.33% |
| 2023/01/09 | 42.58 | 1.4 | 3.4% |
| 2023/01/06 | 41.18 | 0.7 | 1.73% |
| 2023/01/05 | 40.48 | -0.06 | -0.15% |
| 2023/01/04 | 40.54 | 0.49 | 1.22% |
| 2023/01/03 | 40.05 | 1.29 | 3.33% |
| 2022/12/30 | 38.76 | -0.2 | -0.51% |
| 2022/12/29 | 38.96 | 0.13 | 0.33% |
| 2022/12/28 | 38.83 | -1.26 | -3.14% |
| 2022/12/27 | 40.09 | 0.35 | 0.88% |
| 2022/12/26 | 39.74 | -0.68 | -1.68% |
| 2022/12/23 | 40.42 | -0.03 | -0.07% |
| 2022/12/22 | 40.45 | 0.09 | 0.22% |
| 2022/12/21 | 40.36 | -0.08 | -0.17% |
| 2022/12/20 | 40.43 | -1.85 | -4.38% |
| 2022/12/19 | 42.28 | -0.39 | -0.91% |
| 2022/12/16 | 42.67 | -0.89 | -2.04% |
| 2022/12/15 | 43.56 | 0.09 | 0.21% |
| 2022/12/14 | 43.47 | 1.58 | 3.77% |
| 2022/12/13 | 41.89 | -0.58 | -1.37% |
| 2022/12/12 | 42.47 | -0.48 | -1.12% |
| 2022/12/09 | 42.95 | 0.4 | 0.94% |
| 2022/12/08 | 42.55 | 0.31 | 0.73% |
| 2022/12/07 | 42.24 | -1.59 | -3.63% |
| 2022/12/06 | 43.83 | -0.78 | -1.75% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 群益奧斯卡基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Strategic Alpha Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 10.42億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2005/10/25
- 基金分類
- 台股
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 1.500% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.600% | 最高保管費 | 0.150% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 上市半導體 | 29,377 | 28.42 |
| 上市電子零組件 | 21,686 | 20.98 |
| 上櫃半導體 | 20,467 | 19.8 |
| 上櫃其他電子 | 5,375 | 5.2 |
| 上櫃光電 | 5,334 | 5.16 |
| 上市通信網路 | 5,313 | 5.14 |
| 存款 | 4,517 | 4.37 |
| 上櫃電機機械 | 3,752 | 3.63 |
| 上市光電 | 3,173 | 3.07 |
| 上櫃生技醫療 | 2,253 | 2.18 |
| 上市其他電子 | 1,540 | 1.49 |
| 上櫃電子零組件 | 1,261 | 1.22 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 台積電 | 6.44 | |
| 世芯-KY | 5.86 | |
| 譜瑞-KY | 5.67 | |
| 祥碩 | 5.56 | |
| 智原 | 5.32 | |
| 台半 | 5.21 | |
| 愛普* | 5.02 | |
| 晶心科 | 5.02 | |
| 朋程 | 4.94 | |
| M31 | 4.52 | |
| AES-KY | 4.37 | |
| 新盛力 | 4.13 | |
| 欣興 | 3.65 | |
| 南電 | 3.57 | |
| 博智 | 3.56 | |
| 金居 | 3.53 | |
| 矽力*-KY | 3.34 | |
| 力旺 | 2.98 | |
| 新唐 | 2.58 | |
| 富邦媒 | 2.46 | |
| 91APP*-KY | 2.21 | |
| 眾達-KY | 2.14 | |
| 為升 | 2.02 | |
| 鈺太 | 1.24 |