群益安家基金 台幣
台股平衡型新台幣
2023-01-17
最新淨值33.7761
較前日漲跌幅0.31%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- TW000T1618Y5
- 發行日期
- 2004/11/19
- 基金公司
- 群益投信
- 基金規模
- 4.49億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 % | -0.42 % | 11.87 % | 3.64 % | 3.58 % | -17.40 % | 14.62 % | 41.20 % | -27.20 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/17 | 33.7761 | 0.1 | 0.31% |
| 2023/01/16 | 33.6729 | 0.2 | 0.6% |
| 2023/01/13 | 33.4713 | -0.05 | -0.13% |
| 2023/01/12 | 33.5159 | -0.19 | -0.54% |
| 2023/01/11 | 33.6985 | 0.01 | 0.04% |
| 2023/01/10 | 33.6866 | 0.02 | 0.08% |
| 2023/01/09 | 33.6598 | 0.56 | 1.7% |
| 2023/01/06 | 33.0971 | 0.17 | 0.54% |
| 2023/01/05 | 32.9193 | -0.14 | -0.39% |
| 2023/01/04 | 33.0496 | N/A | 0.02% |
| 2023/01/03 | 33.0427 | 0.43 | 1.33% |
| 2022/12/30 | 32.6085 | -0.05 | -0.14% |
| 2022/12/29 | 32.6536 | 0.04 | 0.14% |
| 2022/12/28 | 32.608 | -0.46 | -1.39% |
| 2022/12/27 | 33.0668 | 0.09 | 0.3% |
| 2022/12/26 | 32.9676 | -0.17 | -0.49% |
| 2022/12/23 | 33.1312 | -0.06 | -0.15% |
| 2022/12/22 | 33.1816 | 0.19 | 0.59% |
| 2022/12/21 | 32.9884 | 0.02 | 0.08% |
| 2022/12/20 | 32.9608 | -0.77 | -2.26% |
| 2022/12/19 | 33.7243 | -0.2 | -0.58% |
| 2022/12/16 | 33.9194 | -0.4 | -1.16% |
| 2022/12/15 | 34.319 | -0.07 | -0.18% |
| 2022/12/14 | 34.3792 | 0.4 | 1.2% |
| 2022/12/13 | 33.9707 | -0.19 | -0.55% |
| 2022/12/12 | 34.159 | -0.16 | -0.45% |
| 2022/12/09 | 34.3148 | 0.28 | 0.83% |
| 2022/12/08 | 34.031 | 0.03 | 0.11% |
| 2022/12/07 | 33.9922 | -0.58 | -1.66% |
| 2022/12/06 | 34.5673 | -0.47 | -1.33% |
股票基金熱門討論
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鉅亨 單筆申購月配息基金，債券型及平衡型基金，0 手續費活動優惠將延長至2019年 9 月 30 日
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【經驗分享】股債配置的平衡型基金，淨值長期一路向上，很適合看基金FBI來做分批單筆或定期定額
基金資訊
- 基金名稱
- 群益安家基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Strategic Balance Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 4.49億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2004/11/19
- 基金分類
- 台股平衡型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.200% | 最高保管費 | 0.120% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 買斷債券 | 8,283 | 18.28 |
| 上市電子零組件 | 8,192 | 18.08 |
| 上市半導體 | 8,106 | 17.89 |
| 附條件債券 | 7,907 | 17.45 |
| 上市航運業 | 2,211 | 4.88 |
| 上櫃半導體 | 2,044 | 4.51 |
| 上市電腦及週邊設備 | 1,405 | 3.1 |
| 存款 | 1,337 | 2.95 |
| 上市通信網路 | 1,310 | 2.89 |
| 上市其他電子 | 952 | 2.1 |
| 上櫃電機機械 | 834 | 1.84 |
| 上市鋼鐵 | 807 | 1.78 |
| 上市油電燃氣 | 761 | 1.68 |
| 上市汽車 | 562 | 1.24 |
| 上櫃鋼鐵 | 372 | 0.82 |
| 上市電機機械 | 9 | 0.02 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 110年度甲類第8期中央政府建設公債 | 11.29 | |
| 台積電 | 6.27 | |
| 第107-7 期甲A券政府公債 | 4.65 | |
| 台達電 | 4 | |
| 台光電 | 3.19 | |
| 矽力*-KY | 3.05 | |
| 信邦 | 2.88 | |
| 世芯-KY | 2.75 | |
| 南電 | 2.64 | |
| 保瑞 | 2.41 | |
| 榮剛 | 2.16 | |
| M31 | 2.13 | |
| 信驊 | 1.96 | |
| 台燿科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 1.84 | |
| 瑞鼎 | 1.84 | |
| 朋程 | 1.71 | |
| 欣興 | 1.68 | |
| 駐龍 | 1.68 | |
| 智原 | 1.66 | |
| 中裕 | 1.65 | |
| 新唐 | 1.61 | |
| 眾達-KY | 1.54 | |
| 中信金 | 1.54 | |
| 瑞祺電通股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 1.47 | |
| 耕興 | 1.46 | |
| 台康生技 | 1.43 | |
| 智邦 | 1.42 | |
| 金像電 | 1.42 | |
| AES-KY | 1.2 | |
| 漢翔 | 1.07 |