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群益安家基金 台幣

2023-01-17
最新淨值33.7761
較前日漲跌幅0.31%
強基金評等
晨星評等
ISIN
TW000T1618Y5
發行日期
2004/11/19
基金公司
群益投信
基金規模
4.49億元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.27 %-0.42 %11.87 %3.64 %3.58 %-17.40 %14.62 %41.20 %-27.20 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/1733.77610.10.31%
2023/01/1633.67290.20.6%
2023/01/1333.4713-0.05-0.13%
2023/01/1233.5159-0.19-0.54%
2023/01/1133.69850.010.04%
2023/01/1033.68660.020.08%
2023/01/0933.65980.561.7%
2023/01/0633.09710.170.54%
2023/01/0532.9193-0.14-0.39%
2023/01/0433.0496N/A0.02%
2023/01/0333.04270.431.33%
2022/12/3032.6085-0.05-0.14%
2022/12/2932.65360.040.14%
2022/12/2832.608-0.46-1.39%
2022/12/2733.06680.090.3%
2022/12/2632.9676-0.17-0.49%
2022/12/2333.1312-0.06-0.15%
2022/12/2233.18160.190.59%
2022/12/2132.98840.020.08%
2022/12/2032.9608-0.77-2.26%
2022/12/1933.7243-0.2-0.58%
2022/12/1633.9194-0.4-1.16%
2022/12/1534.319-0.07-0.18%
2022/12/1434.37920.41.2%
2022/12/1333.9707-0.19-0.55%
2022/12/1234.159-0.16-0.45%
2022/12/0934.31480.280.83%
2022/12/0834.0310.030.11%
2022/12/0733.9922-0.58-1.66%
2022/12/0634.5673-0.47-1.33%

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基金資訊

基金名稱
群益安家基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital Strategic Balance Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
4.49億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2004/11/19
基金分類
台股平衡型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.200% 最高保管費 0.120%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
買斷債券8,28318.28
上市電子零組件8,19218.08
上市半導體8,10617.89
附條件債券7,90717.45
上市航運業2,2114.88
上櫃半導體2,0444.51
上市電腦及週邊設備1,4053.1
存款1,3372.95
上市通信網路1,3102.89
上市其他電子9522.1
上櫃電機機械8341.84
上市鋼鐵8071.78
上市油電燃氣7611.68
上市汽車5621.24
上櫃鋼鐵3720.82
上市電機機械90.02

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
110年度甲類第8期中央政府建設公債11.29
台積電6.27
第107-7 期甲A券政府公債4.65
台達電4
台光電3.19
矽力*-KY3.05
信邦2.88
世芯-KY2.75
南電2.64
保瑞2.41
榮剛2.16
M312.13
信驊1.96
台燿科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債1.84
瑞鼎1.84
朋程1.71
欣興1.68
駐龍1.68
智原1.66
中裕1.65
新唐1.61
眾達-KY1.54
中信金1.54
瑞祺電通股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債1.47
耕興1.46
台康生技1.43
智邦1.42
金像電1.42
AES-KY1.2
漢翔1.07