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野村鴻利基金 台幣

台股平衡型新台幣
一路向上
2023-02-03
最新淨值41.81
較前日漲跌幅0.07%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 288 名
贏過50%
ISIN
TW000T3221Y6
發行日期
1989/12/23
基金公司
野村投信
基金規模
10.53億元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
5.24 %8.01 %13.61 %6.82 %9.28 %-8.71 %61.37 %90.05 %388.65 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/0341.810.030.07%
2023/02/0241.780.842.05%
2023/02/0140.940.471.16%
2023/01/3140.47-0.3-0.74%
2023/01/3040.771.042.62%
2023/01/1739.730.020.05%
2023/01/1639.710.280.74%
2023/01/1339.42-0.02-0.05%
2023/01/1239.44-0.19-0.48%
2023/01/1139.63-0.02-0.05%
2023/01/1039.650.010.03%
2023/01/0939.640.771.98%
2023/01/0638.870.250.65%
2023/01/0538.62-0.11-0.28%
2023/01/0438.730.020.05%
2023/01/0338.710.451.18%
2022/12/3038.260.010.03%
2022/12/2938.250.10.26%
2022/12/2838.15-0.72-1.85%
2022/12/2738.870.260.67%
2022/12/2638.61-0.26-0.67%
2022/12/2338.87-0.23-0.59%
2022/12/2239.10.080.21%
2022/12/2139.020.060.15%
2022/12/2038.96-0.97-2.43%
2022/12/1939.93-0.16-0.4%
2022/12/1640.09-0.43-1.06%
2022/12/1540.520.070.17%
2022/12/1440.450.71.76%
2022/12/1339.75-0.27-0.67%

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基金資訊

基金名稱
野村鴻利基金 台幣
基金名稱(英文)
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
10.53億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
1989/12/23
基金分類
台股平衡型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 2.000%
最高管理費 1.200% 最高保管費 0.175%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
附條件債券20,54219.89
上市電子零組件19,99419.36
上市半導體17,86717.3
買斷債券9,1198.83
上市電腦及週邊設備8,8108.53
存款5,8975.71
上櫃半導體5,3915.22
上市通信網路3,9663.84
上市其他3,9453.82
上市金融保險1,4151.37
上市紡織纖維1,0220.99
上市貿易百貨1,0220.99
上櫃通信網路1,0120.98
上櫃生技醫療1,0020.97
上市其他電子6610.64
上市汽車6090.59
上市航運業5060.49

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
111央債甲39.68
台積電7.48
111央債甲64.94
創意4.4
力旺4.23
奇鋐2.75
嘉澤2.55
健策2.48
信驊2.1
中租-KY2.01
建準1.93
世芯-KY1.88
金像電1.86
儒鴻1.85
智邦1.82
晶碩1.77
台達電1.71
祥碩1.6
新唐1.56
統一超1.46
世界1.37
智伸科1.36
大立光1.22
南電1.15
是方1.09
欣興1.09
鈺齊-KY1.06
鈺太1.05
技嘉1.03
元太1.01