野村鴻利基金 台幣
2023-02-03
最新淨值41.81
較前日漲跌幅0.07%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過50%
- ISIN
- TW000T3221Y6
- 發行日期
- 1989/12/23
- 基金公司
- 野村投信
- 基金規模
- 10.53億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.24 % | 8.01 % | 13.61 % | 6.82 % | 9.28 % | -8.71 % | 61.37 % | 90.05 % | 388.65 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 41.81 | 0.03 | 0.07% |
| 2023/02/02 | 41.78 | 0.84 | 2.05% |
| 2023/02/01 | 40.94 | 0.47 | 1.16% |
| 2023/01/31 | 40.47 | -0.3 | -0.74% |
| 2023/01/30 | 40.77 | 1.04 | 2.62% |
| 2023/01/17 | 39.73 | 0.02 | 0.05% |
| 2023/01/16 | 39.71 | 0.28 | 0.74% |
| 2023/01/13 | 39.42 | -0.02 | -0.05% |
| 2023/01/12 | 39.44 | -0.19 | -0.48% |
| 2023/01/11 | 39.63 | -0.02 | -0.05% |
| 2023/01/10 | 39.65 | 0.01 | 0.03% |
| 2023/01/09 | 39.64 | 0.77 | 1.98% |
| 2023/01/06 | 38.87 | 0.25 | 0.65% |
| 2023/01/05 | 38.62 | -0.11 | -0.28% |
| 2023/01/04 | 38.73 | 0.02 | 0.05% |
| 2023/01/03 | 38.71 | 0.45 | 1.18% |
| 2022/12/30 | 38.26 | 0.01 | 0.03% |
| 2022/12/29 | 38.25 | 0.1 | 0.26% |
| 2022/12/28 | 38.15 | -0.72 | -1.85% |
| 2022/12/27 | 38.87 | 0.26 | 0.67% |
| 2022/12/26 | 38.61 | -0.26 | -0.67% |
| 2022/12/23 | 38.87 | -0.23 | -0.59% |
| 2022/12/22 | 39.1 | 0.08 | 0.21% |
| 2022/12/21 | 39.02 | 0.06 | 0.15% |
| 2022/12/20 | 38.96 | -0.97 | -2.43% |
| 2022/12/19 | 39.93 | -0.16 | -0.4% |
| 2022/12/16 | 40.09 | -0.43 | -1.06% |
| 2022/12/15 | 40.52 | 0.07 | 0.17% |
| 2022/12/14 | 40.45 | 0.7 | 1.76% |
| 2022/12/13 | 39.75 | -0.27 | -0.67% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 野村鴻利基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 10.53億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1989/12/23
- 基金分類
- 台股平衡型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 2.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.200% | 最高保管費 | 0.175% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 附條件債券 | 20,542 | 19.89 |
| 上市電子零組件 | 19,994 | 19.36 |
| 上市半導體 | 17,867 | 17.3 |
| 買斷債券 | 9,119 | 8.83 |
| 上市電腦及週邊設備 | 8,810 | 8.53 |
| 存款 | 5,897 | 5.71 |
| 上櫃半導體 | 5,391 | 5.22 |
| 上市通信網路 | 3,966 | 3.84 |
| 上市其他 | 3,945 | 3.82 |
| 上市金融保險 | 1,415 | 1.37 |
| 上市紡織纖維 | 1,022 | 0.99 |
| 上市貿易百貨 | 1,022 | 0.99 |
| 上櫃通信網路 | 1,012 | 0.98 |
| 上櫃生技醫療 | 1,002 | 0.97 |
| 上市其他電子 | 661 | 0.64 |
| 上市汽車 | 609 | 0.59 |
| 上市航運業 | 506 | 0.49 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 111央債甲3 | 9.68 | |
| 台積電 | 7.48 | |
| 111央債甲6 | 4.94 | |
| 創意 | 4.4 | |
| 力旺 | 4.23 | |
| 奇鋐 | 2.75 | |
| 嘉澤 | 2.55 | |
| 健策 | 2.48 | |
| 信驊 | 2.1 | |
| 中租-KY | 2.01 | |
| 建準 | 1.93 | |
| 世芯-KY | 1.88 | |
| 金像電 | 1.86 | |
| 儒鴻 | 1.85 | |
| 智邦 | 1.82 | |
| 晶碩 | 1.77 | |
| 台達電 | 1.71 | |
| 祥碩 | 1.6 | |
| 新唐 | 1.56 | |
| 統一超 | 1.46 | |
| 世界 | 1.37 | |
| 智伸科 | 1.36 | |
| 大立光 | 1.22 | |
| 南電 | 1.15 | |
| 是方 | 1.09 | |
| 欣興 | 1.09 | |
| 鈺齊-KY | 1.06 | |
| 鈺太 | 1.05 | |
| 技嘉 | 1.03 | |
| 元太 | 1.01 |