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瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

2023-01-17
最新淨值143.71
較前日漲跌幅-0.18%
強基金評等
晨星評等
ISIN
LU0328353924
發行日期
2008/09/25
基金公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
基金規模
584.71 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.90 %7.66 %15.75 %6.46 %7.99 %-20.83 %-15.17 %-16.73 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/17143.71-0.26-0.18%
2023/01/16143.97-0.23-0.16%
2023/01/13144.20.90.63%
2023/01/12143.31.761.24%
2023/01/11141.540.510.36%
2023/01/10141.030.260.18%
2023/01/09140.770.80.57%
2023/01/06139.972.952.15%
2023/01/05137.020.770.57%
2023/01/04136.251.210.9%
2023/01/03135.041.210.9%
2023/01/02133.830.750.56%
2022/12/30133.08-0.25-0.19%
2022/12/29133.33-0.16-0.12%
2022/12/28133.49-0.32-0.24%
2022/12/27133.81-0.32-0.24%
2022/12/23134.130.610.46%
2022/12/22133.52-1.29-0.96%
2022/12/21134.8121.51%
2022/12/20132.810.170.13%
2022/12/19132.64-0.85-0.64%
2022/12/16133.490.050.04%
2022/12/15133.44-0.87-0.65%
2022/12/14134.31-1.91-1.4%
2022/12/13136.221.230.91%
2022/12/12134.99-0.11-0.08%
2022/12/09135.1-1.58-1.16%
2022/12/08136.682.311.72%
2022/12/07134.370.710.53%
2022/12/06133.66-2.52-1.85%

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基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
584.71 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/09/25
基金分類
新興市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.54 % 最高保管費 0.38 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
中國15,280.5023.9
印度10,357.5016.2
台灣7,096.8011.1
南非6,457.4010.1
韓國6,009.909.4
印尼4,859.107.6
巴西3,068.904.8
其他2,813.104.4
墨西哥1,982.003.1
泰國1,918.103
美國1,918.103
沙烏地阿拉伯1,406.602.2
匈牙利767.201.2
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融服務17,070.6026.7
資訊科技業14,513.2022.7
非必需性消費業11,891.9018.6
能源業6,393.5010
必需性消費業6,265.609.8
原物料業3,388.605.3
其他/現金2,941.004.6
電信服務業1,470.502.3

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Taiwan Semiconductor Mfg08.14
Samsung Electronics Co06.36
Reliance Industries05.05
Bank Central Asia04.5
Hdfc Bank04.36