瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
新興市場美元
2023-01-17
最新淨值143.71
較前日漲跌幅-0.18%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- LU0328353924
- 發行日期
- 2008/09/25
- 基金公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 基金規模
- 584.71 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 % | 7.66 % | 15.75 % | 6.46 % | 7.99 % | -20.83 % | -15.17 % | -16.73 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/17 | 143.71 | -0.26 | -0.18% |
| 2023/01/16 | 143.97 | -0.23 | -0.16% |
| 2023/01/13 | 144.2 | 0.9 | 0.63% |
| 2023/01/12 | 143.3 | 1.76 | 1.24% |
| 2023/01/11 | 141.54 | 0.51 | 0.36% |
| 2023/01/10 | 141.03 | 0.26 | 0.18% |
| 2023/01/09 | 140.77 | 0.8 | 0.57% |
| 2023/01/06 | 139.97 | 2.95 | 2.15% |
| 2023/01/05 | 137.02 | 0.77 | 0.57% |
| 2023/01/04 | 136.25 | 1.21 | 0.9% |
| 2023/01/03 | 135.04 | 1.21 | 0.9% |
| 2023/01/02 | 133.83 | 0.75 | 0.56% |
| 2022/12/30 | 133.08 | -0.25 | -0.19% |
| 2022/12/29 | 133.33 | -0.16 | -0.12% |
| 2022/12/28 | 133.49 | -0.32 | -0.24% |
| 2022/12/27 | 133.81 | -0.32 | -0.24% |
| 2022/12/23 | 134.13 | 0.61 | 0.46% |
| 2022/12/22 | 133.52 | -1.29 | -0.96% |
| 2022/12/21 | 134.81 | 2 | 1.51% |
| 2022/12/20 | 132.81 | 0.17 | 0.13% |
| 2022/12/19 | 132.64 | -0.85 | -0.64% |
| 2022/12/16 | 133.49 | 0.05 | 0.04% |
| 2022/12/15 | 133.44 | -0.87 | -0.65% |
| 2022/12/14 | 134.31 | -1.91 | -1.4% |
| 2022/12/13 | 136.22 | 1.23 | 0.91% |
| 2022/12/12 | 134.99 | -0.11 | -0.08% |
| 2022/12/09 | 135.1 | -1.58 | -1.16% |
| 2022/12/08 | 136.68 | 2.31 | 1.72% |
| 2022/12/07 | 134.37 | 0.71 | 0.53% |
| 2022/12/06 | 133.66 | -2.52 | -1.85% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 584.71 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/09/25
- 基金分類
- 新興市場
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.54 % | 最高保管費 | 0.38 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 15,280.50 | 23.9 |
| 印度 | 10,357.50 | 16.2 |
| 台灣 | 7,096.80 | 11.1 |
| 南非 | 6,457.40 | 10.1 |
| 韓國 | 6,009.90 | 9.4 |
| 印尼 | 4,859.10 | 7.6 |
| 巴西 | 3,068.90 | 4.8 |
| 其他 | 2,813.10 | 4.4 |
| 墨西哥 | 1,982.00 | 3.1 |
| 泰國 | 1,918.10 | 3 |
| 美國 | 1,918.10 | 3 |
| 沙烏地阿拉伯 | 1,406.60 | 2.2 |
| 匈牙利 | 767.20 | 1.2 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融服務 | 17,070.60 | 26.7 |
| 資訊科技業 | 14,513.20 | 22.7 |
| 非必需性消費業 | 11,891.90 | 18.6 |
| 能源業 | 6,393.50 | 10 |
| 必需性消費業 | 6,265.60 | 9.8 |
| 原物料業 | 3,388.60 | 5.3 |
| 其他/現金 | 2,941.00 | 4.6 |
| 電信服務業 | 1,470.50 | 2.3 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Mfg | 0 | 8.14 |
| Samsung Electronics Co | 0 | 6.36 |
| Reliance Industries | 0 | 5.05 |
| Bank Central Asia | 0 | 4.5 |
| Hdfc Bank | 0 | 4.36 |