高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
最新淨值
125.14
0.57
-0.45%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.35 % | -1.26 % | -0.44 % | 5.77 % | -0.67 % | 5.98 % | -2.77 % | 8.22 % | 25.39 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 125.14 | -0.57 | -0.45 % |
| 2024/04/15 | 125.71 | -0.32 | -0.25 % |
| 2024/04/12 | 126.03 | -0.1 | -0.08 % |
| 2024/04/11 | 126.13 | -0.31 | -0.25 % |
| 2024/04/10 | 126.44 | -0.41 | -0.32 % |
| 2024/04/09 | 126.85 | 0.23 | 0.18 % |
| 2024/04/08 | 126.62 | 0.03 | 0.02 % |
| 2024/04/05 | 126.59 | -0.03 | -0.02 % |
| 2024/04/04 | 126.62 | 0.13 | 0.1 % |
| 2024/04/03 | 126.49 | -1.56 | -1.22 % |
| 2024/04/02 | 128.05 | -0.31 | -0.24 % |
| 2024/03/28 | 128.36 | 0.07 | 0.05 % |
| 2024/03/27 | 128.29 | 0.1 | 0.08 % |
| 2024/03/26 | 128.19 | -0.03 | -0.02 % |
| 2024/03/25 | 128.22 | 0.05 | 0.04 % |
| 2024/03/22 | 128.17 | -0.08 | -0.06 % |
| 2024/03/21 | 128.25 | -0.11 | -0.09 % |
| 2024/03/20 | 128.36 | -0.1 | -0.08 % |
| 2024/03/19 | 128.46 | 0.1 | 0.08 % |
| 2024/03/18 | 128.36 | 0.08 | 0.06 % |
| 2024/03/15 | 128.28 | -0.08 | -0.05 % |
| 2024/03/14 | 128.35 | -0.17 | -0.13 % |
| 2024/03/13 | 128.52 | 0.08 | 0.06 % |
| 2024/03/12 | 128.44 | 0.02 | 0.02 % |
| 2024/03/11 | 128.42 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/08 | 128.42 | 0.09 | 0.07 % |
| 2024/03/07 | 128.33 | -0.36 | -0.28 % |
| 2024/03/06 | 128.69 | 0.63 | 0.49 % |
| 2024/03/05 | 128.06 | 0.02 | 0.02 % |
| 2024/03/04 | 128.04 | -1.41 | -1.09 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Global High Yield X Dis(M) USD (hedged)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,666.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/11/18
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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