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高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)

投資級債美元
強大嚴選
最新淨值
95.64
0.31
+0.33%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 231 名
贏過10%

基金公司

Goldman Sachs Funds III(SICAV)

基金規模

3,202.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0546920728

發行日期: 

2011/05/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.65 %1.37 %-1.24 %7.83 %-0.67 %4.97 %-8.07 %6.92 %50.63 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2795.640.310.33 %
2024/03/2695.330.040.04 %
2024/03/2595.29-0.22-0.23 %
2024/03/2295.510.330.35 %
2024/03/2195.180.160.17 %
2024/03/2095.020.080.08 %
2024/03/1994.940.190.2 %
2024/03/1894.75-0.02-0.02 %
2024/03/1594.77-0.02-0.02 %
2024/03/1494.79-0.61-0.64 %
2024/03/1395.4-0.11-0.12 %
2024/03/1295.51-0.2-0.21 %
2024/03/1195.71-0.06-0.06 %
2024/03/0895.770.110.11 %
2024/03/0795.660.150.16 %
2024/03/0695.510.250.26 %
2024/03/0595.260.40.42 %
2024/03/0494.86-0.66-0.69 %
2024/03/0195.520.380.4 %
2024/02/2995.140.110.12 %
2024/02/2895.030.090.09 %
2024/02/2794.94-0.17-0.18 %
2024/02/2695.11-0.24-0.25 %
2024/02/2395.350.280.29 %
2024/02/2295.070.180.19 %
2024/02/2194.89-0.21-0.22 %
2024/02/2095.10.150.16 %
2024/02/1994.950.030.03 %
2024/02/1694.92-0.26-0.27 %
2024/02/1595.180.30.32 %

基金資訊

基金名稱
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs US Credit X Dis(M) USD
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
3,202.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/05/02
基金分類
投資級債
風險評等
RR2 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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