高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
最新淨值
1826.33
2.02
+0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.24 % | -0.95 % | 1.15 % | 8.71 % | 1.2 % | 6.1 % | -6.07 % | 8.42 % | 59.24 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 1826.33 | 2.02 | 0.11 % |
| 2024/04/22 | 1824.31 | -0.59 | -0.03 % |
| 2024/04/19 | 1824.9 | -0.02 | 0.00 % |
| 2024/04/18 | 1824.92 | 3.01 | 0.17 % |
| 2024/04/16 | 1821.91 | -6.45 | -0.35 % |
| 2024/04/15 | 1828.36 | -5.71 | -0.31 % |
| 2024/04/12 | 1834.07 | 2.54 | 0.14 % |
| 2024/04/11 | 1831.52 | -3.68 | -0.2 % |
| 2024/04/10 | 1835.2 | -8.02 | -0.44 % |
| 2024/04/09 | 1843.22 | 3.75 | 0.2 % |
| 2024/04/08 | 1839.47 | -1.86 | -0.1 % |
| 2024/04/05 | 1841.33 | -15.66 | -0.84 % |
| 2024/04/02 | 1856.99 | -7.27 | -0.39 % |
| 2024/03/28 | 1864.26 | 0.76 | 0.04 % |
| 2024/03/27 | 1863.5 | 2.95 | 0.16 % |
| 2024/03/26 | 1860.55 | 1.61 | 0.09 % |
| 2024/03/25 | 1858.94 | -0.59 | -0.03 % |
| 2024/03/22 | 1859.53 | 2.97 | 0.16 % |
| 2024/03/21 | 1856.56 | 2.96 | 0.16 % |
| 2024/03/20 | 1853.6 | 3.17 | 0.17 % |
| 2024/03/19 | 1850.43 | 2.46 | 0.13 % |
| 2024/03/18 | 1847.97 | -1.67 | -0.09 % |
| 2024/03/15 | 1849.64 | -1.57 | -0.08 % |
| 2024/03/14 | 1851.21 | -3.51 | -0.19 % |
| 2024/03/13 | 1854.72 | -0.58 | -0.03 % |
| 2024/03/12 | 1855.3 | -1.04 | -0.06 % |
| 2024/03/11 | 1856.34 | 0.12 | 0.01 % |
| 2024/03/08 | 1856.22 | 1.95 | 0.11 % |
| 2024/03/07 | 1854.27 | 1.78 | 0.1 % |
| 2024/03/06 | 1852.49 | 1.61 | 0.09 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 246.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2015/03/04
- 基金分類
- 亞洲非投資級債(高收益)/亞債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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