駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險
最新淨值
73.11
0.76
+1.05%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.81 % | -1.04 % | 3.45 % | 11.86 % | 3.73 % | 23.96 % | 34.86 % | 91.24 % | 143.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 73.11 | 0.76 | 1.05 % |
| 2024/04/17 | 72.35 | -0.97 | -1.32 % |
| 2024/04/16 | 73.32 | -1.71 | -2.28 % |
| 2024/04/15 | 75.03 | -0.69 | -0.91 % |
| 2024/04/12 | 75.72 | 0.5 | 0.66 % |
| 2024/04/11 | 75.22 | 0.09 | 0.12 % |
| 2024/04/10 | 75.13 | -0.08 | -0.11 % |
| 2024/04/09 | 75.21 | 0.69 | 0.93 % |
| 2024/04/08 | 74.52 | 0.49 | 0.66 % |
| 2024/04/05 | 74.03 | -0.25 | -0.34 % |
| 2024/04/04 | 74.28 | 0.68 | 0.92 % |
| 2024/04/03 | 73.6 | -0.24 | -0.33 % |
| 2024/04/02 | 73.84 | -0.72 | -0.97 % |
| 2024/03/28 | 74.56 | -0.54 | -0.72 % |
| 2024/03/27 | 75.1 | 0.59 | 0.79 % |
| 2024/03/26 | 74.51 | -0.12 | -0.16 % |
| 2024/03/25 | 74.63 | -0.56 | -0.73 % |
| 2024/03/22 | 75.18 | 0.26 | 0.35 % |
| 2024/03/21 | 74.92 | 0.42 | 0.56 % |
| 2024/03/20 | 74.5 | 0.01 | 0.01 % |
| 2024/03/19 | 74.49 | 0.61 | 0.83 % |
| 2024/03/18 | 73.88 | 0.76 | 1.04 % |
| 2024/03/15 | 73.12 | -0.19 | -0.26 % |
| 2024/03/14 | 73.31 | 0.43 | 0.59 % |
| 2024/03/13 | 72.88 | -0.15 | -0.21 % |
| 2024/03/12 | 73.03 | 0.56 | 0.77 % |
| 2024/03/11 | 72.47 | -0.49 | -0.67 % |
| 2024/03/08 | 72.96 | 0.14 | 0.19 % |
| 2024/03/07 | 72.82 | -0.04 | -0.05 % |
| 2024/03/06 | 72.86 | 0.51 | 0.7 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 HUSD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森遠見基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 43,370.00 百萬日圓(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/03/13
- 基金分類
- 日本小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.2 %
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