霸菱澳洲基金-A類美元配息型
最新淨值
137.38
0.43
+0.31%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.07 % | -3.19 % | 2.78 % | 12.08 % | -3.48 % | 3.07 % | 0.22 % | 28.86 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 137.38 | 0.43 | 0.31 % |
| 2024/04/17 | 136.95 | 0.12 | 0.09 % |
| 2024/04/16 | 136.83 | -3.67 | -2.61 % |
| 2024/04/15 | 140.5 | -0.87 | -0.62 % |
| 2024/04/12 | 141.37 | -0.36 | -0.25 % |
| 2024/04/11 | 141.73 | -3.57 | -2.46 % |
| 2024/04/10 | 145.3 | 0.41 | 0.28 % |
| 2024/04/09 | 144.89 | 1.25 | 0.87 % |
| 2024/04/08 | 143.64 | 0.57 | 0.41 % |
| 2024/04/05 | 143.06 | -2.02 | -1.39 % |
| 2024/04/04 | 145.08 | 2.93 | 2.06 % |
| 2024/04/03 | 142.15 | -2.02 | -1.4 % |
| 2024/04/02 | 144.17 | -0.57 | -0.39 % |
| 2024/03/28 | 144.73 | 0.82 | 0.57 % |
| 2024/03/27 | 143.91 | 0.24 | 0.17 % |
| 2024/03/26 | 143.67 | -0.13 | -0.09 % |
| 2024/03/25 | 143.8 | 0.81 | 0.57 % |
| 2024/03/22 | 142.99 | -1.57 | -1.09 % |
| 2024/03/21 | 144.56 | 3.24 | 2.29 % |
| 2024/03/20 | 141.32 | 0.56 | 0.4 % |
| 2024/03/19 | 140.75 | -1.16 | -0.82 % |
| 2024/03/15 | 141.91 | -2.36 | -1.64 % |
| 2024/03/14 | 144.27 | 0.68 | 0.47 % |
| 2024/03/13 | 143.59 | 0.6 | 0.42 % |
| 2024/03/12 | 142.99 | 0.38 | 0.27 % |
| 2024/03/11 | 142.61 | -3.78 | -2.58 % |
| 2024/03/08 | 146.39 | 1.44 | 0.99 % |
| 2024/03/07 | 144.95 | 2.88 | 2.03 % |
| 2024/03/06 | 142.07 | 1.35 | 0.96 % |
| 2024/03/05 | 140.72 | -0.35 | -0.25 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 霸菱澳洲基金-A類美元配息型
- 基金名稱（英文）
- Barings Australia Fund-Class A USD Inc
- 基金管理公司
- 霸菱國際系列基金
- 台灣公司
- 霸菱投顧
- 基金規模
- 70.40 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1981/12/04
- 基金分類
- 澳洲
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.25 %
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