野村環球基金-美元計價

全球股票美元
一路向上
2022-12-01
最新淨值16.41
較前日漲跌幅0.24%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 239 名
    贏過58%
  • ISINTW000T3220C4
  • 發行日期2017/05/09
  • 基金公司野村投信
  • 基金規模3.54億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-21.45% 1.74% 4.79%
三個月六個月一年
3.73% -3.01% -18.48%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0116.410.040.24%
2022/11/3016.370.332.06%
2022/11/2916.04-0.02-0.12%
2022/11/2816.06-0.15-0.93%
2022/11/2516.210.080.5%
2022/11/2316.130.030.19%
2022/11/2216.10.231.45%
2022/11/2115.87-0.08-0.44%
2022/11/1815.940.150.95%
2022/11/1715.79-0.05-0.32%
2022/11/1615.84-0.1-0.63%
2022/11/1515.940.130.82%
2022/11/1415.81-0.12-0.75%
2022/11/1115.930.10.63%
2022/11/1015.830.493.19%
2022/11/0915.34-0.24-1.54%
2022/11/0815.580.110.71%
2022/11/0715.470.140.91%
2022/11/0415.330.181.19%
2022/11/0315.15-0.16-1.05%
2022/11/0215.31-0.35-2.23%
2022/11/0115.66-0.01-0.06%
2022/10/3115.67-0.1-0.63%
2022/10/2815.770.281.87%
2022/10/2715.48-0.01-0.06%
2022/10/2615.49-0.02-0.13%
2022/10/2515.510.21.31%
2022/10/2415.310.110.72%
2022/10/2115.20.281.88%
2022/10/2014.92-0.05-0.33%

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基金資訊

基金名稱 野村環球基金-美元計價
基金名稱(英文) Nomura Global Equity Fund USD
基金管理公司 野村投信 台灣公司
基金規模 3.54億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2017/05/09 基金分類 全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.135%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
美國25,84973
英國2,1956.2
其他1,6644.7
法國1,5234.3
流動資產1,2753.6
瑞士7792.2
加拿大6731.9
印度5311.5
中國4961.4
澳洲3901.1
流動資金350.1
(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
資訊科技8,53424.1
金融6,65718.8
醫療保健5,38215.2
通訊服務3,78910.7
非必需性消費3,1168.8
工業2,7277.7
其他1,8065.1
流動資產1,2753.6
能源1,1333.2
不動產9922.8

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Microsoft Corp3.95
APPLE INC3.47
ALPHABEI INC-CL C2.73
AMAZON.COM INC2.54
Unitedhealth Group Inc2.36
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC2.13
VISA INC-CLASS A SHARES1.97
MASTERCARD INC A COMMON STOCK1.86
SCHLUMBERGER LTD1.81
ELI LILLY & CO1.74