野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
最新淨值
75.6
0.2308
-0.3%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.61 % | -0.33 % | 0.86 % | 7.61 % | -0.11 % | 5.07 % | 0.00 % | 0.00 % | -9.58 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 75.6 | -0.24 | -0.3 % |
| 2024/04/12 | 75.83 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/04/11 | 75.81 | -0.35 | -0.45 % |
| 2024/04/10 | 76.16 | -0.02 | -0.03 % |
| 2024/04/09 | 76.18 | 0.11 | 0.15 % |
| 2024/04/08 | 76.06 | -0.12 | -0.15 % |
| 2024/04/05 | 76.18 | -0.06 | -0.07 % |
| 2024/04/04 | 76.23 | 0.16 | 0.22 % |
| 2024/04/03 | 76.07 | -0.04 | -0.05 % |
| 2024/04/02 | 76.11 | -0.62 | -0.8 % |
| 2024/03/28 | 76.72 | 0.06 | 0.08 % |
| 2024/03/27 | 76.66 | 0.03 | 0.05 % |
| 2024/03/26 | 76.62 | -0.04 | -0.05 % |
| 2024/03/25 | 76.66 | -0.09 | -0.11 % |
| 2024/03/22 | 76.74 | 0.19 | 0.25 % |
| 2024/03/21 | 76.54 | 0.16 | 0.21 % |
| 2024/03/20 | 76.38 | 0.00 | 0.01 % |
| 2024/03/19 | 76.37 | 0.08 | 0.11 % |
| 2024/03/15 | 76.29 | -0.19 | -0.24 % |
| 2024/03/14 | 76.47 | -0.08 | -0.1 % |
| 2024/03/13 | 76.55 | 0.03 | 0.05 % |
| 2024/03/12 | 76.51 | -0.04 | -0.05 % |
| 2024/03/11 | 76.55 | 0.02 | 0.04 % |
| 2024/03/08 | 76.52 | 0.2 | 0.26 % |
| 2024/03/07 | 76.32 | 0.17 | 0.22 % |
| 2024/03/06 | 76.14 | 0.08 | 0.11 % |
| 2024/03/05 | 76.06 | 0.14 | 0.19 % |
| 2024/03/04 | 75.91 | 0.17 | 0.23 % |
| 2024/03/01 | 75.74 | -0.38 | -0.49 % |
| 2024/02/29 | 76.11 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
- 基金名稱（英文）
- Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bond Fund TD Share USD
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,342.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/07/15
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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