野村中小基金-累積類型 台幣
最新淨值
162.71
5.44
-3.24%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.83 % | -5.34 % | 5.31 % | 11.27 % | 7.67 % | 44.17 % | 63.61 % | 243.92 % | 1527.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 162.71 | -5.44 | -3.24 % |
| 2024/04/15 | 168.15 | -5.79 | -3.33 % |
| 2024/04/12 | 173.94 | 2.68 | 1.56 % |
| 2024/04/11 | 171.26 | 0.54 | 0.32 % |
| 2024/04/10 | 170.72 | -2.06 | -1.19 % |
| 2024/04/09 | 172.78 | -1.11 | -0.63 % |
| 2024/04/08 | 173.88 | 2.25 | 1.32 % |
| 2024/04/03 | 171.62 | 1.64 | 0.96 % |
| 2024/04/02 | 169.98 | -0.89 | -0.52 % |
| 2024/04/01 | 170.87 | 1.3 | 0.77 % |
| 2024/03/29 | 169.57 | 2.82 | 1.69 % |
| 2024/03/28 | 166.75 | -0.72 | -0.43 % |
| 2024/03/27 | 167.47 | -0.08 | -0.04 % |
| 2024/03/26 | 167.54 | -4.33 | -2.52 % |
| 2024/03/25 | 171.87 | -0.36 | -0.21 % |
| 2024/03/22 | 172.23 | 0.93 | 0.54 % |
| 2024/03/21 | 171.3 | 3.33 | 1.98 % |
| 2024/03/20 | 167.97 | -2.87 | -1.68 % |
| 2024/03/19 | 170.84 | -3.97 | -2.27 % |
| 2024/03/18 | 174.81 | 2.92 | 1.7 % |
| 2024/03/15 | 171.89 | 1.26 | 0.74 % |
| 2024/03/14 | 170.63 | -1.85 | -1.07 % |
| 2024/03/13 | 172.48 | -4.99 | -2.81 % |
| 2024/03/12 | 177.47 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/03/11 | 177.48 | 1.9 | 1.08 % |
| 2024/03/08 | 175.58 | -6.23 | -3.43 % |
| 2024/03/07 | 181.81 | -0.9 | -0.49 % |
| 2024/03/06 | 182.71 | -0.6 | -0.33 % |
| 2024/03/05 | 183.31 | 2.39 | 1.32 % |
| 2024/03/04 | 180.92 | 0.94 | 0.52 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村中小基金-累積類型 台幣
- 基金名稱（英文）
- Nomura Taiwan Small Cap Fund
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 84.64億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2001/04/11
- 基金分類
- 台股中小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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