路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)
最新淨值
127.95
0.03
+0.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.28 % | -2.76 % | -2.76 % | 6.17 % | -4.76 % | 3.44 % | -5.63 % | 4.2 % | 27.95 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 127.95 | 0.03 | 0.02 % |
| 2024/04/18 | 127.92 | 0.28 | 0.23 % |
| 2024/04/17 | 127.63 | 0.45 | 0.35 % |
| 2024/04/16 | 127.18 | -1.74 | -1.35 % |
| 2024/04/15 | 128.92 | -0.69 | -0.53 % |
| 2024/04/12 | 129.61 | -1.04 | -0.8 % |
| 2024/04/11 | 130.65 | -0.57 | -0.43 % |
| 2024/04/10 | 131.21 | -1.57 | -1.18 % |
| 2024/04/09 | 132.78 | 0.47 | 0.36 % |
| 2024/04/08 | 132.31 | 0.07 | 0.05 % |
| 2024/04/05 | 132.24 | -0.34 | -0.26 % |
| 2024/04/04 | 132.58 | 1.02 | 0.78 % |
| 2024/04/03 | 131.56 | 0.3 | 0.23 % |
| 2024/04/02 | 131.26 | -0.45 | -0.34 % |
| 2024/03/28 | 131.71 | -0.23 | -0.17 % |
| 2024/03/27 | 131.94 | 0.27 | 0.21 % |
| 2024/03/26 | 131.67 | -0.24 | -0.18 % |
| 2024/03/25 | 131.91 | 0.18 | 0.14 % |
| 2024/03/22 | 131.73 | -0.68 | -0.51 % |
| 2024/03/21 | 132.41 | 0.48 | 0.36 % |
| 2024/03/20 | 131.93 | 0.35 | 0.27 % |
| 2024/03/19 | 131.58 | -0.23 | -0.17 % |
| 2024/03/18 | 131.81 | -0.79 | -0.6 % |
| 2024/03/15 | 132.6 | -0.41 | -0.31 % |
| 2024/03/14 | 133.01 | -0.32 | -0.24 % |
| 2024/03/13 | 133.33 | 0.23 | 0.17 % |
| 2024/03/12 | 133.1 | -0.32 | -0.24 % |
| 2024/03/11 | 133.42 | 0.07 | 0.05 % |
| 2024/03/08 | 133.35 | 0.26 | 0.2 % |
| 2024/03/07 | 133.09 | 0.34 | 0.26 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Accumulating Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,231.25 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2015/06/05
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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