路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
最新淨值
36.37
0.08
+0.22%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.1 % | -2.95 % | -2.52 % | 5.75 % | -4.79 % | 3 % | -5.37 % | 4.22 % | 27.92 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 36.37 | 0.08 | 0.22 % |
| 2024/04/17 | 36.29 | 0.13 | 0.36 % |
| 2024/04/16 | 36.16 | -0.5 | -1.36 % |
| 2024/04/15 | 36.66 | -0.19 | -0.52 % |
| 2024/04/12 | 36.85 | -0.3 | -0.81 % |
| 2024/04/11 | 37.15 | -0.16 | -0.43 % |
| 2024/04/10 | 37.31 | -0.44 | -1.17 % |
| 2024/04/09 | 37.75 | 0.13 | 0.35 % |
| 2024/04/08 | 37.62 | 0.02 | 0.05 % |
| 2024/04/05 | 37.6 | -0.1 | -0.27 % |
| 2024/04/04 | 37.7 | 0.28 | 0.78 % |
| 2024/04/03 | 37.41 | 0.09 | 0.24 % |
| 2024/04/02 | 37.32 | -0.52 | -1.37 % |
| 2024/03/28 | 37.84 | -0.08 | -0.18 % |
| 2024/03/27 | 37.91 | 0.08 | 0.21 % |
| 2024/03/26 | 37.83 | -0.08 | -0.18 % |
| 2024/03/25 | 37.9 | 0.05 | 0.13 % |
| 2024/03/22 | 37.85 | -0.19 | -0.5 % |
| 2024/03/21 | 38.04 | 0.13 | 0.34 % |
| 2024/03/20 | 37.91 | 0.1 | 0.26 % |
| 2024/03/19 | 37.81 | -0.06 | -0.16 % |
| 2024/03/18 | 37.87 | -0.23 | -0.6 % |
| 2024/03/15 | 38.1 | -0.12 | -0.31 % |
| 2024/03/14 | 38.22 | -0.09 | -0.23 % |
| 2024/03/13 | 38.31 | 0.07 | 0.18 % |
| 2024/03/12 | 38.24 | -0.09 | -0.23 % |
| 2024/03/11 | 38.33 | 0.01 | 0.03 % |
| 2024/03/08 | 38.32 | 0.08 | 0.21 % |
| 2024/03/07 | 38.24 | 0.1 | 0.26 % |
| 2024/03/06 | 38.14 | 0.13 | 0.34 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR T Monthly Distributing Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,231.25 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2015/06/05
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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