貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

最新淨值
78.68
0.26
+0.33%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 257 中,排 77 名
贏過71%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

1,864.00 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU1023056127

發行日期: 

2014/02/19

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.85 %-0.41 %1.9 %10.92 %1.89 %12.03 %13.83 %38.15 %119.67 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/04/2478.680.260.33 %
2024/04/2378.420.230.29 %
2024/04/2278.190.130.17 %
2024/04/1978.060.040.05 %
2024/04/1878.020.000.00 %
2024/04/1778.02-0.04-0.05 %
2024/04/1678.06-0.44-0.56 %
2024/04/1578.5-0.04-0.05 %
2024/04/1278.54-0.09-0.11 %
2024/04/1178.63-0.23-0.29 %
2024/04/1078.86-0.17-0.22 %
2024/04/0979.030.110.14 %
2024/04/0878.920.000.00 %
2024/04/0578.92-0.08-0.09 %
2024/04/0478.990.210.27 %
2024/04/0378.78-0.1-0.13 %
2024/04/0278.88-0.29-0.35 %
2024/03/2879.16-0.44-0.55 %
2024/03/2779.60.000.00 %
2024/03/2679.6-0.06-0.08 %
2024/03/2579.660.060.08 %
2024/03/2279.60.040.05 %
2024/03/2179.560.230.29 %
2024/03/2079.330.150.19 %
2024/03/1979.180.030.04 %
2024/03/1879.150.060.08 %
2024/03/1579.09-0.19-0.24 %
2024/03/1479.28-0.04-0.05 %
2024/03/1379.320.080.1 %
2024/03/1279.24-0.03-0.04 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,864.00 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/02/19
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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