貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2澳幣
最新淨值
18.39
0.01
+0.05%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.7 % | -1.08 % | 0.49 % | 7.92 % | -0.16 % | 6.49 % | -1.76 % | 8.05 % | 83.9 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 18.39 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/04/18 | 18.38 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/17 | 18.39 | -0.02 | -0.11 % |
| 2024/04/16 | 18.41 | -0.1 | -0.54 % |
| 2024/04/15 | 18.51 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/04/12 | 18.52 | -0.02 | -0.11 % |
| 2024/04/11 | 18.54 | -0.06 | -0.32 % |
| 2024/04/10 | 18.6 | -0.04 | -0.21 % |
| 2024/04/09 | 18.64 | 0.02 | 0.11 % |
| 2024/04/08 | 18.62 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 18.62 | -0.02 | -0.11 % |
| 2024/04/04 | 18.64 | 0.04 | 0.22 % |
| 2024/04/03 | 18.6 | -0.03 | -0.16 % |
| 2024/04/02 | 18.63 | -0.08 | -0.37 % |
| 2024/03/28 | 18.7 | 0.03 | 0.16 % |
| 2024/03/27 | 18.67 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/26 | 18.67 | -0.02 | -0.11 % |
| 2024/03/25 | 18.69 | 0.02 | 0.11 % |
| 2024/03/22 | 18.67 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/21 | 18.67 | 0.05 | 0.27 % |
| 2024/03/20 | 18.62 | 0.03 | 0.16 % |
| 2024/03/19 | 18.59 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/03/18 | 18.58 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/03/15 | 18.57 | -0.05 | -0.27 % |
| 2024/03/14 | 18.62 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/03/13 | 18.63 | 0.01 | 0.05 % |
| 2024/03/12 | 18.62 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/11 | 18.62 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/08 | 18.62 | 0.04 | 0.22 % |
| 2024/03/07 | 18.58 | 0.02 | 0.11 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2澳幣
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A2 AUD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,864.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2011/03/04
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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