貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
最新淨值
31.64
0.05
-0.16%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 % | -2.19 % | -1.77 % | 5.54 % | -2.86 % | -1.34 % | -12.5 % | -2.68 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 31.64 | -0.05 | -0.16 % |
| 2024/04/23 | 31.69 | 0.07 | 0.22 % |
| 2024/04/22 | 31.62 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/19 | 31.62 | 0.01 | 0.03 % |
| 2024/04/18 | 31.61 | 0.02 | 0.06 % |
| 2024/04/17 | 31.59 | 0.08 | 0.25 % |
| 2024/04/16 | 31.51 | -0.15 | -0.47 % |
| 2024/04/15 | 31.66 | -0.18 | -0.57 % |
| 2024/04/12 | 31.84 | 0.06 | 0.19 % |
| 2024/04/11 | 31.78 | -0.13 | -0.41 % |
| 2024/04/10 | 31.91 | -0.18 | -0.56 % |
| 2024/04/09 | 32.09 | 0.04 | 0.12 % |
| 2024/04/08 | 32.05 | -0.08 | -0.22 % |
| 2024/04/05 | 32.12 | -0.08 | -0.25 % |
| 2024/04/04 | 32.2 | 0.18 | 0.56 % |
| 2024/04/03 | 32.02 | -0.03 | -0.09 % |
| 2024/04/02 | 32.05 | -0.35 | -1.08 % |
| 2024/03/28 | 32.4 | 0.03 | 0.09 % |
| 2024/03/27 | 32.37 | 0.08 | 0.25 % |
| 2024/03/26 | 32.29 | -0.02 | -0.06 % |
| 2024/03/25 | 32.31 | -0.04 | -0.12 % |
| 2024/03/22 | 32.35 | 0.12 | 0.37 % |
| 2024/03/21 | 32.23 | 0.04 | 0.12 % |
| 2024/03/20 | 32.19 | 0.03 | 0.09 % |
| 2024/03/19 | 32.16 | 0.06 | 0.19 % |
| 2024/03/18 | 32.1 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/03/15 | 32.11 | -0.08 | -0.22 % |
| 2024/03/14 | 32.18 | -0.17 | -0.53 % |
| 2024/03/13 | 32.35 | -0.03 | -0.09 % |
| 2024/03/12 | 32.38 | -0.08 | -0.25 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 529.25 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1989/04/07
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 0.85 %
基金持股持債分佈
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