貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元
最新淨值
28.95
0.04
+0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.38 % | -0.96 % | 0.94 % | 9.08 % | 0.87 % | 8.79 % | -0.52 % | 14.16 % | 106.93 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 28.95 | 0.04 | 0.14 % |
| 2024/04/19 | 28.91 | 0.01 | 0.03 % |
| 2024/04/18 | 28.9 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 28.9 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/04/16 | 28.91 | -0.15 | -0.52 % |
| 2024/04/15 | 29.06 | -0.02 | -0.07 % |
| 2024/04/12 | 29.08 | -0.03 | -0.1 % |
| 2024/04/11 | 29.11 | -0.08 | -0.27 % |
| 2024/04/10 | 29.19 | -0.04 | -0.14 % |
| 2024/04/09 | 29.23 | 0.03 | 0.1 % |
| 2024/04/08 | 29.2 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 29.2 | -0.02 | -0.07 % |
| 2024/04/04 | 29.22 | 0.06 | 0.21 % |
| 2024/04/03 | 29.16 | -0.03 | -0.1 % |
| 2024/04/02 | 29.19 | -0.08 | -0.27 % |
| 2024/03/28 | 29.27 | 0.04 | 0.14 % |
| 2024/03/27 | 29.23 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/03/26 | 29.24 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/03/25 | 29.25 | 0.02 | 0.07 % |
| 2024/03/22 | 29.23 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/21 | 29.23 | 0.04 | 0.14 % |
| 2024/03/20 | 29.19 | 0.03 | 0.1 % |
| 2024/03/19 | 29.16 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/18 | 29.16 | 0.02 | 0.07 % |
| 2024/03/15 | 29.14 | -0.06 | -0.21 % |
| 2024/03/14 | 29.2 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/13 | 29.2 | 0.02 | 0.07 % |
| 2024/03/12 | 29.18 | 0.05 | 0.17 % |
| 2024/03/11 | 29.13 | 0.02 | 0.07 % |
| 2024/03/08 | 29.11 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,690.61 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/06/08
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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