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貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)

平衡型配息基金美元

最新淨值 (2025-07-17)

10.78

0.03

+0.28%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強配息三個月績效排名

贏過92%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

14,956.36 百萬美元(2025/3/31)

ISIN

LU2637965356

發行日期:

2023/07/19

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.46%	1.74%	11.21%	7.84%	8.89%	9.12%	N/A	N/A	20.88%

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/07/17	10.78	0.03	0.28%
2025/07/16	10.75	-0.05	-0.46%
2025/07/15	10.8	0.01	0.09%
2025/07/14	10.79	-0.01	-0.09%
2025/07/11	10.8	-0.03	-0.28%
2025/07/10	10.83	-0.02	-0.18%
2025/07/09	10.85	0.04	0.37%
2025/07/08	10.81	-0.04	-0.37%
2025/07/07	10.85	-0.03	-0.28%
2025/07/04	10.88	0.01	0.09%
2025/07/03	10.87	0.08	0.74%
2025/07/02	10.79	-0.05	-0.46%
2025/07/01	10.84	0.03	0.28%
2025/06/30	10.81	-0.04	-0.37%
2025/06/27	10.85	0.05	0.46%
2025/06/26	10.8	0.05	0.47%
2025/06/25	10.75	0.04	0.37%
2025/06/24	10.71	0.09	0.85%
2025/06/20	10.62	0.03	0.28%
2025/06/19	10.59	-0.04	-0.38%
2025/06/18	10.63	-0.02	-0.19%
2025/06/17	10.65	-0.04	-0.37%
2025/06/16	10.69	0.08	0.75%
2025/06/13	10.61	-0.06	-0.56%
2025/06/12	10.67	0.02	0.19%
2025/06/11	10.65	0.01	0.09%
2025/06/10	10.64	0.04	0.38%
2025/06/06	10.6	0.01	0.09%
2025/06/05	10.59	0.00	0.00%
2025/06/04	10.59	0.07	0.67%

基金資訊

基金名稱: 貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)
英文名稱: BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A10 USD
基金管理公司: 貝萊德全球基金
台灣公司: 貝萊德投信
基金規模: 14,956.36 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 平衡型配息基金
風險評等: RR3
管理費: 1.5 %

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