貝萊德營養科學基金 A2 美元
最新淨值
12.13
0.04
+0.33%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.74 % | -3.19 % | -0.98 % | 3.23 % | -4.79 % | -12.8 % | -34.08 % | -7.9 % | 21.3 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 12.13 | 0.04 | 0.33 % |
| 2024/04/19 | 12.09 | 0.06 | 0.5 % |
| 2024/04/18 | 12.03 | -0.05 | -0.41 % |
| 2024/04/17 | 12.08 | 0.09 | 0.75 % |
| 2024/04/16 | 11.99 | -0.23 | -1.88 % |
| 2024/04/15 | 12.22 | -0.05 | -0.41 % |
| 2024/04/12 | 12.27 | -0.15 | -1.13 % |
| 2024/04/11 | 12.41 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/04/10 | 12.4 | -0.09 | -0.72 % |
| 2024/04/09 | 12.49 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/08 | 12.49 | 0.06 | 0.48 % |
| 2024/04/05 | 12.43 | -0.1 | -0.8 % |
| 2024/04/04 | 12.53 | 0.07 | 0.56 % |
| 2024/04/03 | 12.46 | -0.03 | -0.24 % |
| 2024/04/02 | 12.49 | -0.15 | -1.19 % |
| 2024/03/28 | 12.64 | 0.07 | 0.56 % |
| 2024/03/27 | 12.57 | 0.06 | 0.48 % |
| 2024/03/26 | 12.51 | -0.02 | -0.16 % |
| 2024/03/25 | 12.53 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/22 | 12.53 | -0.1 | -0.79 % |
| 2024/03/21 | 12.63 | 0.13 | 1.04 % |
| 2024/03/20 | 12.5 | 0.03 | 0.24 % |
| 2024/03/19 | 12.47 | -0.05 | -0.4 % |
| 2024/03/18 | 12.52 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/03/15 | 12.53 | 0.04 | 0.32 % |
| 2024/03/14 | 12.49 | -0.13 | -1.03 % |
| 2024/03/13 | 12.62 | 0.05 | 0.4 % |
| 2024/03/12 | 12.57 | 0.08 | 0.64 % |
| 2024/03/11 | 12.49 | -0.05 | -0.4 % |
| 2024/03/08 | 12.54 | -0.01 | -0.08 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德營養科學基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 214.38 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/02/09
- 基金分類
- 農業
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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