貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
最新淨值
74.44
0.71
-0.94%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.48 % | -0.03 % | 2.25 % | 15.89 % | 1.96 % | 17.64 % | 4.11 % | 21.14 % | 80.61 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 74.44 | -0.71 | -0.94 % |
| 2024/04/15 | 75.15 | -0.47 | -0.62 % |
| 2024/04/12 | 75.62 | -0.03 | -0.04 % |
| 2024/04/11 | 75.65 | -0.58 | -0.76 % |
| 2024/04/10 | 76.23 | -0.1 | -0.13 % |
| 2024/04/09 | 76.33 | 0.43 | 0.57 % |
| 2024/04/08 | 75.9 | -0.04 | -0.05 % |
| 2024/04/05 | 75.94 | -0.02 | -0.03 % |
| 2024/04/04 | 75.96 | 0.41 | 0.54 % |
| 2024/04/03 | 75.55 | -0.04 | -0.05 % |
| 2024/04/02 | 75.59 | -0.3 | -0.4 % |
| 2024/03/28 | 75.89 | -0.33 | -0.43 % |
| 2024/03/27 | 76.22 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/26 | 76.22 | 0.1 | 0.13 % |
| 2024/03/25 | 76.12 | -0.08 | -0.1 % |
| 2024/03/22 | 76.2 | 0.4 | 0.53 % |
| 2024/03/21 | 75.8 | 0.74 | 0.99 % |
| 2024/03/20 | 75.06 | 0.18 | 0.24 % |
| 2024/03/19 | 74.88 | 0.04 | 0.05 % |
| 2024/03/18 | 74.84 | -0.11 | -0.15 % |
| 2024/03/15 | 74.95 | -0.23 | -0.31 % |
| 2024/03/14 | 75.18 | -0.03 | -0.04 % |
| 2024/03/13 | 75.21 | 0.19 | 0.25 % |
| 2024/03/12 | 75.02 | -0.3 | -0.4 % |
| 2024/03/11 | 75.32 | -0.05 | -0.07 % |
| 2024/03/08 | 75.37 | 0.31 | 0.41 % |
| 2024/03/07 | 75.06 | 0.16 | 0.21 % |
| 2024/03/06 | 74.9 | 0.17 | 0.23 % |
| 2024/03/05 | 74.73 | 0.06 | 0.08 % |
| 2024/03/04 | 74.67 | 0.51 | 0.69 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A8 ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,133.73 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/09/24
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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