貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
最新淨值
7.91
0.03
+0.38%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.76 % | -2.35 % | 2.67 % | 13.34 % | 4.13 % | 10.52 % | 5.26 % | 26.49 % | 59.71 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 7.91 | 0.03 | 0.38 % |
| 2024/04/23 | 7.88 | 0.08 | 1.03 % |
| 2024/04/22 | 7.8 | 0.01 | 0.13 % |
| 2024/04/19 | 7.79 | -0.02 | -0.26 % |
| 2024/04/18 | 7.81 | -0.04 | -0.51 % |
| 2024/04/17 | 7.85 | 0.02 | 0.26 % |
| 2024/04/16 | 7.83 | -0.15 | -1.76 % |
| 2024/04/15 | 7.97 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/04/12 | 7.99 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/11 | 7.99 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/10 | 7.99 | -0.06 | -0.75 % |
| 2024/04/09 | 8.05 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/08 | 8.05 | 0.04 | 0.5 % |
| 2024/04/05 | 8.01 | -0.1 | -1.23 % |
| 2024/04/04 | 8.11 | 0.05 | 0.62 % |
| 2024/04/03 | 8.06 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/04/02 | 8.07 | -0.06 | -0.74 % |
| 2024/03/28 | 8.13 | -0.02 | -0.25 % |
| 2024/03/27 | 8.15 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/26 | 8.15 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/25 | 8.14 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/22 | 8.14 | -0.03 | -0.37 % |
| 2024/03/21 | 8.17 | 0.07 | 0.86 % |
| 2024/03/20 | 8.1 | 0.02 | 0.25 % |
| 2024/03/19 | 8.08 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/03/18 | 8.09 | 0.03 | 0.37 % |
| 2024/03/15 | 8.06 | -0.05 | -0.62 % |
| 2024/03/14 | 8.11 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/03/13 | 8.12 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/03/12 | 8.11 | 0.07 | 0.87 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund HedgedA8 AUD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 5,279.40 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2014/10/08
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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